Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
$26,79
▼ -0,77 (-2,80%)
تغير اليوم الواحد
$26,15 – $28,93
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات32,19%
العدد الفعلي للمراكز52,9
المراكز فوق 1%36
صافي الأصول
$17.3M
الممتلكات
88
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
MBSX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 4 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,81% | ▲ +0,97% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$665K
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$665K
آخر 12 شهرًا
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 88 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136AXWH4 | $120K | 0,69 | 137632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7MJ7 | $120K | 0,69 | 138570 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380GF25 | $115K | 0,66 | 126096 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAJ33 | $111K | 0,64 | 157512 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383FR62 | $107K | 0,62 | 130519 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BF3V3 | $106K | 0,61 | 141972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BMYV2 | $99K | 0,57 | 101565 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BKDP2 | $96K | 0,55 | 99777 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382R5P9 | $85K | 0,49 | 109491 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BNF90 | $85K | 0,49 | 95598 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382LRL7 | $84K | 0,48 | 167945 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FPMH5 | $82K | 0,48 | 97617 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AXVL4 | $82K | 0,47 | 86571 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6Z26 | $82K | 0,47 | 159126 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FP5Z4 | $81K | 0,47 | 95935 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38377VVT0 | $80K | 0,46 | 84627 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Structured Pass Through | 31394PPQ0 | $80K | 0,46 | 79113 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H1FS0 | $77K | 0,44 | 88192 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEH0 | $75K | 0,43 | 98000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FQVV2 | $74K | 0,43 | 80171 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H4HS2 | $74K | 0,43 | 136807 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AML31 | $72K | 0,41 | 97987 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382ADS1 | $71K | 0,41 | 112000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAZY7 | $70K | 0,41 | 87000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B0DW1 | $69K | 0,40 | 71194 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AHMJ6 | $68K | 0,39 | 72564 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A2JE4 | $63K | 0,36 | 69346 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVTH2 | $62K | 0,36 | 73909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7CD1 | $62K | 0,36 | 75232 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEW7 | $60K | 0,35 | 65118 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381WK80 | $60K | 0,35 | 72643 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A4MU0 | $59K | 0,34 | 60322 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6XW2 | $54K | 0,31 | 66253 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Grantor Trust | 3139216A1 | $52K | 0,30 | 51744 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H5GP6 | $43K | 0,25 | 51267 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38379LWP7 | $35K | 0,20 | 36532 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AXKG9 | $12K | 0,07 | 12565 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$24K | -0,14 | -60 | DIR | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 16 دفعة
3,70%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,99التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,0450 |
| 29 يوليو، 2026 | $0,0480 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0450 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0450 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0470 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0500 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0440 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0380 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,4950 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,0430 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0460 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0460 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0340 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0250 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0210 |
| 28 مايو، 2025 | $0,0220 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $9015676 | 57,82% | 330184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auour Investments LLC | $2970303 | 19,05% | 108782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1898217 | 12,17% | 69519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $940821 | 6,03% | 34456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468335 | 3,00% | 17152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $298371 | 1,91% | 10927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |