توزيع القطاعات

04
Financials 14,1%
Technology 3,0%
Retail 1,8%
Energy 1,3%
Healthcare 0,9%
Industrials 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 77,3%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $42939055 16,56% 197031 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38841647 14,98% 52745 $12157370 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $34201156 13,19% 68349 $-23923408 هبوط ×1
SMMD iShares Trust $32162109 12,41% 351000 $9929501 صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $30737203 11,86% 155553 $7732332 صعود ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $29923951 11,54% 592671 $-2208137 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9479373 3,66% 44552 $820830 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4338351 1,67% 14993 $579190 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3854553 1,49% 34033 $-363607 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2998040 1,16% 8102 $517455 صعود ×2
SPY SPY $2476965 0,96% 3317 $314252 هبوط ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $2010551 0,78% 82841 $15288 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1499013 0,58% 21039 $62276 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,58% 2 $-656720 هبوط ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1194611 0,46% 39596 $-208671
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1088615 0,42% 2918 $162 هبوط ×1
AZZ AZZ Inc. $1085350 0,42% 7000 $209440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1073704 0,41% 4228 $-67264 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $947935 0,37% 7001 $-139250
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $878283 0,34% 3685 $116223 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $851679 0,33% 5434 $21574
IAU iShares Gold Trust Shares $823361 0,32% 10904 $59543 صعود ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $778811 0,30% 30554 $23640 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $749179 0,29% 7769 $160673 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $720551 0,28% 1956 $-294503 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $700935 0,27% 2353 $467870
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $663726 0,26% 3317 $155228 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $656557 0,25% 4802 $-144611 صعود ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $571569 0,22% 3699 $64510
PFXF VanEck ETF Trust $552643 0,21% 30978 $204645 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $532848 0,21% 1959 $57555
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $519971 0,20% 10737 $66811 صعود ×1
MBSF Valued Advisers Trust $516092 0,20% 20101 $3628 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $506447 0,20% 720 $55976 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $450415 0,17% 1260 $141535 صعود ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $384401 0,15% 7506 $-19210 هبوط ×1
VDE Vanguard Energy ETF $384158 0,15% 2559 $-118447 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $382788 0,15% 4632 $14034
YUM Yum! Brands, Inc. $381106 0,15% 2384 $10442
DFAC Dimensional ETF Trust $373068 0,14% 8410 $46255
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $371102 0,14% 1050 $67008 هبوط ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $350547 0,14% 6488 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $345493 0,13% 3323 $-89345 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $308862 0,12% 2212 صعود ×1
MBSX Advisor Managed Portfolios $298371 0,12% 10927 $42644 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296845 0,11% 511 صعود ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $286913 0,11% 2160 $40716
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $251653 0,10% 521 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $246051 0,09% 585 $40101 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $226748 0,09% 1490 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $225427 0,09% 2337 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $221290 0,09% 1335 $-54922
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $217642 0,08% 2701 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $215686 0,08% 6479 $-33237
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $214225 0,08% 3598
WPC W. P. Carey Inc. REIT $203489 0,08% 2846 صعود ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $98511 0,04% 12501 $6103 صعود ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $75400 0,03% 10000 $-1200
PVL Permianville Royalty Trust Units of Beneficial Interest $46839 0,02% 27715 $-4434

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTV $42939055 197031 16,56%
PRF $350547 6488 0,14%
INTC $308862 2212 0,12%
AMD $296845 511 0,11%
ALAB $251653 521 0,10%
SDY $226748 1490 0,09%
USMV $225427 2337 0,09%
VO $217642 2701 0,08%
FJUL $214225 3598 0,08%
WPC $203489 2846 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -53K -$23.9M
QQQ تم الشراء أكثر +7K +$12.2M
SMMD تم الشراء أكثر +60K +$9.9M
VOE تم الشراء أكثر +31K +$7.7M
JAAA تقليص -45K -$2.2M
RSP تقليص -563 +$821K
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) تقليص -1 -$657K
AAPL تم الشراء أكثر +181 +$579K
VTI تم الشراء أكثر +370 +$517K
MRVL حركة السعر فقط +0 +$468K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EDV 30 يونيو، 2026 140603 $9132171
TLT 30 يونيو، 2026 48621 $4214923
VOO 31 مارس، 2026 3540 $2219821 19,2%
SABA 31 مارس، 2026 45969 $379244 -5,0%
BTZ 30 يونيو، 2026 34928 $352771 -9,1%
SPYV 31 مارس، 2026 4928 $279975 9,1%
WFCPRL 30 يونيو، 2026 201 $232085 لم يعد يتم تتبعه
FJUL 31 مارس، 2026 3598 $201185