Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
$25,04
▲ +0,03 (+0,13%)
تغير اليوم الواحد
$24,97 – $25,16
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
RAAA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,16% | ▲ +0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,02% | ▲ +0,67% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$2.5M
آخر 12 شهرًا
+$35.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldenTree Loan Management US | 38139FAN0 | $2.2M | 6,13 | 2150000 | ABS-CBDO | JE |
| Regatta 32 Funding Ltd. | 75884AAA8 | $2.0M | 5,72 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012QAN4 | $2.0M | 5,72 | 2005000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $2.0M | 5,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Orchard Park CLO, LTD. | 68563JAA2 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAL0 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955XAA4 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990KAA9 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719RAA5 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AA4 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 75 Ltd | 67579EAA7 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 6 LTD | 00119VAY5 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 38 Ltd | 289908AA3 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823RAA7 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67112KAG4 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAJ0 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182DAN4 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186EAL2 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 74983AAJ2 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55956RAA6 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626DAA7 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $1.8M | 5,00 | 1750000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900LBJ2 | $1.8M | 4,99 | 1750000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570FAA3 | $1.7M | 4,98 | 1750000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00889BAE1 | $1.5M | 4,27 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $1.5M | 4,27 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38090AAQ1 | $1.4M | 3,98 | 1400000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03771NAA8 | $1.3M | 3,64 | 1280000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012XAC3 | $1.3M | 3,56 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09090MAA1 | $1.2M | 3,55 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $1.0M | 2,86 | 1003000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $499K | 1,42 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $287K | 0,82 | 286611 | STIV | US |
| 03990HAA6 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$799K | -2,27 | -799200 | RA | US |
| 74983AAJ2 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,55 | -1598400 | RA | US |
| 08182DAN4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1598400 | RA | US |
| 08186EAL2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1598400 | RA | US |
| 00121MAA3 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1600000 | RA | US |
| 640962AA4 RAAA REPO 07/17/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,55 | -1600000 | RA | US |
| 67098WAY7 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1600000 | RA | US |
| 289908AA3 RAAA REPO 07/02/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1600000 | RA | US |
| 55955LAS1 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,55 | -1600000 | RA | US |
| 55955XAA4 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1600800 | RA | US |
| 75884AAA8 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1601600 | RA | US |
| 88238CAE2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1601600 | RA | US |
التوزيعات 15 دفعة
5,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,27التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,1140 |
| 31 أغسطس، 2026 | $0,0600 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1120 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1080 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1030 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1050 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1030 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1030 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1110 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1300 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1010 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1180 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1440 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1080 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,0730 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3874913 | 51,89% | 154133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961001 | 12,87% | 39793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839000 | 11,24% | 33358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534401 | 7,16% | 21257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457347 | 6,13% | 18192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411039 | 5,50% | 16350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373656 | 5,00% | 14863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $15486 | 0,21% | 616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |