Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
RAAA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,08% | ▲ +1,18% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1601600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1601600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1601600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4,56 | -1602000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1602400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4,56 | -1603000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,57 | -1604000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,63 | -1627000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4,63 | -1627000 | RA | US |
التوزيعات 16 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,1020 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,1140 |
| 31 أغسطس، 2026 | $0,0600 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1120 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1080 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1030 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1050 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1030 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1030 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1110 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1300 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1010 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1180 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1440 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1080 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,0730 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3874913 | 51,89% | 154133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961001 | 12,87% | 39793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839000 | 11,24% | 33358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534401 | 7,16% | 21257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457347 | 6,13% | 18192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411039 | 5,50% | 16350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373656 | 5,00% | 14863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $15486 | 0,21% | 616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |