CDKV HOLDINGS LLC

CIK 2109928 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$128.0M
#7863 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.3%
المراكز
276
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
55,95%
وزن أكبر 25 مقتنية
75,38%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
17,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,06% تقدير المشتريات $23931394 · المبيعات $2494092

مراكز جديدة
8
زيادة
24
انخفض
58
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,4%
Consumer Staples
1,4%
Healthcare
1,4%
Retail
1,3%
Communication Services
1,0%
Industrials
1,0%
Financials
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
86,5%

المحفظة الكاملة 276 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG $22303104 17,43% 659075 $2872194 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04609E107) $12222474 9,55% 16598 صعود ×1
SCHV $11681925 9,13% 335591 $1469244 صعود ×2
VUG $8087271 6,32% 93885 $1170130 صعود ×2
SCHM $3176176 2,48% 86145 $483845 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3074434 2,40% 26177 $-210459 هبوط ×2
SCHA $2783207 2,17% 77033 $556487 صعود ×2
ITA ITA $2775876 2,17% 11451 $184378 هبوط ×1
VHT $2760472 2,16% 9232 $224708 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2731272 2,13% 28881 $-49090 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2727928 2,13% 9427 $324773 هبوط ×2
SCHF $2714720 2,12% 98004 $265112 هبوط ×1
VGT $2579190 2,02% 21580 $697073 صعود ×1
XLI XLI $2153052 1,68% 11624 $249795 هبوط ×1
VTV $2112228 1,65% 9692 $198982 هبوط ×1
VIG $1804599 1,41% 7627 $64641 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1638860 1,28% 10485 $49837 هبوط ×1
XBI XBI $1273450 1,00% 8047 $154145 هبوط ×1
SCHX $1253839 0,98% 42604 $162502 صعود ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1150500 0,90% 13000 $-326535 هبوط ×1
JMTG $1149100 0,90% 22674 $-28810 هبوط ×1
SPY SPY $1100739 0,86% 1474 $142137
VO $1099753 0,86% 13650 $112813 صعود ×1
AGG $1063553 0,83% 10745 $-35290 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1050712 0,82% 5251 $143775 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1042632 0,81% 12065 $27413 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1019990 0,80% 12422 $-5806 هبوط ×2
YEAR $1009660 0,79% 20057 $-5046 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $884780 0,69% 7812 $-86039
VTI $849982 0,66% 2297 $113081
IWF $836906 0,65% 6740 $263398 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $797987 0,62% 2340 $384361 هبوط ×1
VB $780838 0,61% 2576 $104822 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $777949 0,61% 2202 $172224 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $749692 0,59% 4144 $64523
BRKB $694542 0,54% 1388 $29412
XLK XLK $646625 0,51% 3394 $195562
CAMX $626289 0,49% 18328 $32322 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $596327 0,47% 2502 $64821 هبوط ×1
VOOG $592386 0,46% 7170 $105196 صعود ×1
SCHB $590526 0,46% 20391 $78896 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $575961 0,45% 7087 $36994
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $562689 0,44% 1508 $27381 صعود ×2
SCHE $531531 0,42% 14659 $49634 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $511188 0,40% 3486 $7670
XLP XLP $428170 0,33% 5154 $1334 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $413091 0,32% 1262 $41861
IEFA $409421 0,32% 4239 $25647
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $405482 0,32% 1597 $15216
MGC $386092 0,30% 1411 $19040 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384709 0,30% 2994 $24579
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $372060 0,29% 2600 $43732
MO Altria Group, Inc. $356369 0,28% 4953 $29520
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $347452 0,27% 682 $-64742
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $334041 0,26% 593 $-33785 هبوط ×2
TMAT $327190 0,26% 10410 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $317827 0,25% 3321 $-1324 صعود ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $308863 0,24% 25674 $2486 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $298724 0,23% 1845 $30774
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $293431 0,23% 24555 $-18734 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74762E106) $288016 0,23% 400 $68408
XLB XLB $280262 0,22% 5514 $-15116 هبوط ×2
IWD $269370 0,21% 1111 $31997
JPST $257983 0,20% 5101 $-102383 هبوط ×2
EAGG $237477 0,19% 5009 $-701
BSV $230692 0,18% 2961 $-1481
BX Blackstone Inc. Common Stock $227650 0,18% 1935 $5185
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $215898 0,17% 180 $50339
LIT $209598 0,16% 2678 $-5388 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $202326 0,16% 1291 $5125
VIS $194214 0,15% 539 $25954
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $193772 0,15% 8047 $-32188
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $191193 0,15% 535 $30159 هبوط ×1
IVW $189104 0,15% 1375 $-11667 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $188342 0,15% 177 $63130
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $176463 0,14% 3032 $-18300 هبوط ×1
IBB IBB $174595 0,14% 918 $18915 هبوط ×2
CVLC $170046 0,13% 1800 $-6967 هبوط ×1
SBIO $166797 0,13% 2580 $26525 هبوط ×1
SCHD $161721 0,13% 5100 $5253
WELL Welltower Inc. Common Stock $160801 0,13% 708 $20730
BAC Bank of America Corporation Common Stock $146724 0,11% 2575 $17536 هبوط ×1
IVV $146656 0,11% 196 $18737
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $146534 0,11% 7151 $13994 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $145775 0,11% 3067 $19874
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $145324 0,11% 1766 $6036 هبوط ×1
AVA Avista Corporation Common Stock $143104 0,11% 3498 $2694
VGK $142993 0,11% 1615 $6406 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 28176E112) $140213 0,11% 1550 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $139481 0,11% 496 $19255
VAW $133233 0,10% 582 $2170
EFA $131201 0,10% 1263 $8525
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $130897 0,10% 1114 $44431
IYH $129223 0,10% 1928 $10355
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128376 0,10% 137 $-8324
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $127000 0,10% 3200 $-20548 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $126122 0,10% 501 $17302 صعود ×1
VWO $121768 0,10% 2040 $11506
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $116670 0,09% 1000 $-29610
XLV XLV $112332 0,09% 708 $8532

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04609E107) $12222474 16598 9,55%
TMAT $327190 10410 0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 28176E112) $140213 1550 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $30584 179 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $18808 84 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $18350 83 0,01%
VST $11898 75 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 14575E109) $176 16 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHG تقليص -8K +$2.9M
SCHV تم الشراء أكثر +749 +$1.5M
VUG تم الشراء أكثر +78K +$1.2M
VGT تم الشراء أكثر +19K +$697K
SCHA تم الشراء أكثر +461 +$556K
SCHM تقليص -817 +$484K
PANW تقليص -240 +$384K
CATH تقليص -6K -$327K
AAPL تقليص -42 +$325K
SCHF تقليص -970 +$265K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QQQ 31 مارس، 2026 16323 $10027417
PWR 31 مارس، 2026 400 $168824 22,6%
EW 30 يونيو، 2026 1550 $124124 2,2%
APO 31 مارس، 2026 400 $57904 19,7%
HON 30 يونيو، 2026 168 $37974 0,8%
TRV 31 مارس، 2026 129 $37418 27,1%
MUB 30 يونيو، 2026 250 $26538 لم يعد يتم تتبعه
KEY 30 يونيو، 2026 400 $8020 -1,5%
TGT 31 مارس، 2026 69 $6717 32,7%
RTX 31 مارس، 2026 25 $4585 17,0%
GPN 31 مارس، 2026 50 $3870 36,9%
AMD 30 يونيو، 2026 16 $3255 -20,1%
CHKEL 31 مارس، 2026 12 $1196 لم يعد يتم تتبعه
TGNA 31 مارس، 2026 49 $952 لم يعد يتم تتبعه
CARS 30 يونيو، 2026 16 $130 12,3%