الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.7%

سنويًا: +21.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 19,3%
Industrials 17,9%
Health Care 16,8%
Technology 8,6%
Communication Services 6,1%
Retail 5,5%
Consumer Staples 5,5%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 2,4%
Utilities 2,3%
Real Estate 2,1%
Materials 1,2%
Consumer products 0,7%
أخرى/غير معينة 8,8%

المحفظة الكاملة 150 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $66373283 2,88% 708662 $6936041 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63523232 2,76% 177752 $10208458 هبوط ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $62222176 2,70% 228758 $3306519 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $58629330 2,54% 1017517 $1360810 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $57636600 2,50% 205845 $2779397 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $57322461 2,49% 794380 $12449 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $56602038 2,46% 229884 $7508197 هبوط ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $56537709 2,45% 1060745 $-2631007 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $56058060 2,43% 144954 $1638762 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53526159 2,32% 224579 $4812014 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52020593 2,26% 158924 $5122958 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $50927035 2,21% 99157 $10264704 صعود ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $50409085 2,19% 228271 $-250233 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $49930097 2,17% 147613 $4725973 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $47891937 2,08% 612194 $-1956768 صعود ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $46749750 2,03% 574533 $14025044 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $46201436 2,01% 552781 $6009121 هبوط ×1
DEO Diageo plc Common Stock $44036505 1,91% 547854 $7306672 صعود ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $43472742 1,89% 677251 $11820168 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $43189215 1,87% 318975 $993040 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $42833851 1,86% 143704 $-10457773 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40131561 1,74% 55507 $-10473183 هبوط ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $39892649 1,73% 430295 $-2418181 هبوط ×5
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $39504475 1,71% 643605 $10343564 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $38909318 1,69% 644194 $4256719 هبوط ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $38036560 1,65% 522265 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $37964364 1,65% 323211 صعود ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $35899068 1,56% 57573 $-9055445 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $35833241 1,56% 105163 $1029784 هبوط ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $35671717 1,55% 256465 $-4607483 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $34365788 1,49% 227588 صعود ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $33932675 1,47% 358924 $-5614329 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $32538904 1,41% 103915 $-9050098 هبوط ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $32501474 1,41% 902568 $15512219 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $32221457 1,40% 261729
CVX Chevron Corporation Common Stock $30742347 1,33% 185463 $-7057662 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $29665183 1,29% 132493 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29604857 1,28% 14881 $7906262 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $29291774 1,27% 132494 صعود ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $26319468 1,14% 1099393 $823734 صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares $25535330 1,11% 549265 $-32540252 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25372463 1,10% 167475 $-1957317 هبوط ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $24631448 1,07% 129899 $-1716947 هبوط ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $21425504 0,93% 463154 $5155426 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $19652363 0,85% 262697 $2191059 هبوط ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $18921669 0,82% 602985 $2492377 هبوط ×6
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $17065018 0,74% 4526530 $3175333 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16349131 0,71% 34234 $15985159 صعود ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15695680 0,68% 131631 $15286142 صعود ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $14652019 0,64% 226286 $1203751 هبوط ×5
EFA iShares Trust $14602723 0,63% 140573 $-8420972 هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $14091148 0,61% 293933 $1842630 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $14020454 0,61% 57833 $-15952319 هبوط ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13990353 0,61% 520862 $-846531 هبوط ×6
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $13589242 0,59% 397673 $1257362
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $12430409 0,54% 185252 $-5099693 هبوط ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $12160051 0,53% 606184 $-778463 هبوط ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $11873855 0,52% 230919 $8647982 صعود ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $10799637 0,47% 64032 $-617772 هبوط ×3
SAP SAP SE ADS $9642200 0,42% 62567 $-356635 صعود ×3
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $6717070 0,29% 214124 $3351939 صعود ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $6465007 0,28% 42266 $499890 هبوط ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $5920734 0,26% 376637 $1574357 هبوط ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5814357 0,25% 22308 $154074 هبوط ×2
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $5507286 0,24% 39655 $324442 هبوط ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $5419410 0,24% 74208 $681608 صعود ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5225661 0,23% 24574 $264981 صعود ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $5047809 0,22% 199755 $484699 هبوط ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $4964672 0,22% 62836 $-42172 صعود ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $4662847 0,20% 111179 $-471456 هبوط ×2
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $4603679 0,20% 307527 $64913 صعود ×2
WEX WEX Inc. common stock $4233970 0,18% 30009 $-652750 هبوط ×4
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4228567 0,18% 146520 $1424892 هبوط ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4115279 0,18% 50119 $10945 صعود ×3
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $3906169 0,17% 543278 $1531065 هبوط ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3849296 0,17% 201323 $-1239786 هبوط ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3805648 0,17% 8358 $-157621 هبوط ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3622226 0,16% 17090 $-37701 هبوط ×6
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $3536233 0,15% 75999 $137603 هبوط ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3510103 0,15% 14731 $5714 هبوط ×6
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $3495482 0,15% 339697 $791465 صعود ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3488708 0,15% 34922 $666755 صعود ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3480496 0,15% 32528 $-126757 هبوط ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3466777 0,15% 8319 $139190 هبوط ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $3443050 0,15% 44628 $683537 صعود ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3418471 0,15% 51483 $-540230 هبوط ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3369458 0,15% 48377 $-499096 هبوط ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3348929 0,15% 19440 $-407352 هبوط ×6
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $3301011 0,14% 69996 $347440 صعود ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $3205283 0,14% 83667 $-186498 هبوط ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3138675 0,14% 43769 $-158190 هبوط ×2
IJH iShares Trust $3065971 0,13% 39761 $-1137164 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3025288 0,13% 10765 $-3170881 هبوط ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2915691 0,13% 6923 $298304 هبوط ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $2835156 0,12% 65659 $479922 صعود ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2668641 0,12% 10051 $65755 هبوط ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2613529 0,11% 27384 $-608224 هبوط ×1
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2455591 0,11% 46702 $-664466 هبوط ×4
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $2449816 0,11% 33472 $-92487 هبوط ×6
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $2314764 0,10% 20616 $424682 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SAP $9642200 0,42% بزيادة ×3
SHY $4115279 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
OMC $38036560 522265 1,65%
CSCO $37964364 323211 1,65%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $34365788 227588 1,49%
ICE $32221457 261729 1,40%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $29665183 132493 1,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $29291774 132494 1,27%
EPR $1724579 29729 0,07%
HQY $1629915 18046 0,07%
OLLI $1568890 20407 0,07%
TM $665259 3950 0,03%
GPRO $52853 67934 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SLB تقليص -581K -$32.5M
IWD تقليص -82K -$16.0M
VSNT تم الشراء أكثر +444K +$15.5M
MAS تم الشراء أكثر +32K +$14.0M
CNC تقليص -290K +$11.8M
AMAT تقليص -93K -$10.5M
TXN تقليص -131K -$10.5M
APTV تم الشراء أكثر +224K +$10.3M
MA تم الشراء أكثر +18K +$10.3M
GOOGL تقليص -8K +$10.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FLUT 31 ديسمبر، 2025 304962 $77460348 -64,8%
HON 30 يونيو، 2026 253300 $57253399 -4,4%
ABNB 31 مارس، 2026 386311 $52430129 28,4%
COP 30 يونيو، 2025 448516 $47103150 43,9%
CVE 30 يونيو، 2025 3347074 $46557799 131,4%
TGT 31 ديسمبر، 2025 489724 $43928243 56,5%
PPG 31 ديسمبر، 2025 414222 $43538874 2,7%
AEP 30 سبتمبر، 2025 320877 $33294198 7,3%
CMCSA 30 يونيو، 2026 1131447 $32483843 -12,4%
CNH 31 ديسمبر، 2025 1289691 $13993147 45,5%
MGY 30 يونيو، 2025 489866 $12374015 6,9%
EXPD 30 يونيو، 2025 83851 $10083083 69,2%
ICLR 30 يونيو، 2026 87045 $9632400 -6,8%
SKX 30 سبتمبر، 2025 149556 $9436984 لم يعد يتم تتبعه
IPGP 30 سبتمبر، 2025 134759 $9251205 4,6%
MMS 30 يونيو، 2025 103736 $7073758 -22,3%
VSH 30 يونيو، 2025 433682 $6895544 133,6%
CRL 30 يونيو، 2025 40665 $6120896 98,6%
XRAY 30 يونيو، 2025 331767 $4956599 -45,7%
EPAM 31 ديسمبر، 2025 29417 $4435789 -46,3%
NOV 30 يونيو، 2025 290097 $4415276 57,0%
JBHT 31 مارس، 2026 21784 $4233503 6,4%
CF 31 مارس، 2026 53871 $4166383 -10,0%
WAT 31 مارس، 2026 10951 $4159518 46,5%
TTC 31 مارس، 2026 51830 $4080058 5,9%
DOX 31 مارس، 2026 50239 $4044742 -10,5%
WBS 30 يونيو، 2026 52826 $3667181 لم يعد يتم تتبعه
MOH 31 ديسمبر، 2025 17316 $3313590 11,0%
AXS 30 يونيو، 2025 29756 $2982741 -7,1%
NVEE 30 سبتمبر، 2025 91285 $2107771 لم يعد يتم تتبعه
WNS 31 ديسمبر، 2025 25721 $1961741 لم يعد يتم تتبعه
FTDR 31 ديسمبر، 2025 27674 $1862183 34,7%
AEIS 31 ديسمبر، 2025 10781 $1834279 45,8%
EXEL 30 يونيو، 2025 43284 $1598045 33,5%
OLED 31 مارس، 2026 13360 $1560181 -12,4%
USPH 30 يونيو، 2026 18621 $1395830 22,1%
HQY 30 يونيو، 2025 13848 $1223748 -13,3%
ACWI 30 يونيو، 2025 10347 $1204287
MMI 31 مارس، 2026 41458 $1131389 8,0%
CBT 31 مارس، 2026 16959 $1124043 2,8%
IIPR 30 سبتمبر، 2025 18777 $1036866 -7,0%
JOUT 30 سبتمبر، 2025 32079 $971031 10,2%
NSP 30 سبتمبر، 2025 15756 $947251 -3,5%
ASGN 30 سبتمبر، 2025 17791 $888305 لم يعد يتم تتبعه
INNV 30 سبتمبر، 2025 229987 $848652 73,1%
AMN 30 يونيو، 2025 23330 $570652 78,5%
FORR 30 يونيو، 2025 56944 $526163 13,4%
MGA 30 يونيو، 2026 6545 $365276 -0,3%
TTE 30 سبتمبر، 2025 4891 $300258 42,8%
ROK 30 سبتمبر، 2025 878 $291645 30,6%
IVE 31 مارس، 2026 1296 $274843
ICE 31 مارس، 2026 1652 $267558 -3,3%
VXF 31 مارس، 2026 1272 $266001 15,2%
VSAT 31 مارس، 2026 7438 $256313 52,4%
MSI 31 ديسمبر، 2025 500 $228645 19,4%
JNJ 30 يونيو، 2025 1340 $222226 65,2%
VEU 31 مارس، 2026 2794 $205527
DALN 30 سبتمبر، 2025 47597 $204667 لم يعد يتم تتبعه
UPS 30 يونيو، 2025 1856 $204141 -7,7%
ASX 31 مارس، 2026 11150 $179515 116,8%
RMAX 31 مارس، 2026 12906 $97957 لم يعد يتم تتبعه
TDAY 30 يونيو، 2025 17103 $49428 107,4%