iShares Trust (LQDW)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000076781 · عرض على SEC EDGAR ↗
18 أغسطس، 2022
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$52.2M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $269.0M
- الممتلكات
- 3
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.34% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$32K
- آخر 12 شهرًا
- +$56.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 464287242 | $268.7M | 99,91 | 2468700 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $420K | 0,16 | 420000 | STIV | US |
| Options Clearing Corp. | — | -$141K | -0,05 | -24687 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001049 → -0.001177 (12,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0009213 → -0.001049 (13,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.03523 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00746 → 0.03495 (368,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
وحدات/سهم: 0.2203 → 0.2195 (-0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
وحدات/سهم: -0.002203 → -0.002195 (-0,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1039 → 0.00746 (-107,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1392 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
وحدات/سهم: 0.2195 → 0.2203 (0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
وحدات/سهم: -0.002195 → -0.002203 (0,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002827 → -0.1039 (3577,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03831 → 0.1392 (263,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002815 → -0.002827 (0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
وحدات/سهم: 0.2204 → 0.2195 (-0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
وحدات/سهم: -0.002204 → -0.002195 (-0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0979 → -0.002815 (-102,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0001048 → 0.0979 (93296,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03536 → 0.03831 (8,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
وحدات/سهم: 0.2284 → 0.2204 (-3,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
وحدات/سهم: -0.002284 → -0.002204 (-3,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0003114 → 0.0001048 (-66,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03664 → 0.03536 (-3,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
وحدات/سهم: 0.2205 → 0.2284 (3,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
وحدات/سهم: -0.002205 → -0.002284 (3,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002957 → 0.0003114 (-110,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0009881 → -0.002957 (-399,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03282 → 0.03664 (11,6%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00285 → 0.0009881 (-65,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0313 → 0.03282 (4,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
وحدات/سهم: 0.2533 → 0.2205 (-13,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
وحدات/سهم: -0.002533 → -0.002205 (-13,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001438 → 0.00285 (98,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03596 → 0.0313 (-13,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
وحدات/سهم: 0.2204 → 0.2533 (14,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
وحدات/سهم: -0.002204 → -0.002533 (14,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002408 → 0.001438 (-159,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001402 → -0.002408 (71,8%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03509 → 0.03596 (2,5%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03381 → -0.001402 (-104,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.03509 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002636 → 0.03381 (-1382,6%) |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03684 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001419 → -0.002636 (85,8%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
مركز جديد — 0.2204 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
مركز جديد — -0.002204 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.001419 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.03684 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14852971 | 24,51% | 618230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $7785901 | 12,85% | 324075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6651379 | 10,98% | 276852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $4340865 | 7,16% | 180681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3689257 | 6,09% | 153561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3569262 | 5,89% | 148564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $2472029 | 4,08% | 102894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2270723 | 3,75% | 94515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1604923 | 2,65% | 63511 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1333622 | 2,20% | 55510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1151374 | 1,90% | 47924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $731753 | 1,21% | 30458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $705398 | 1,16% | 29361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $699583 | 1,15% | 29113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $684713 | 1,13% | 28500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $623233 | 1,03% | 25941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $572684 | 0,95% | 23837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DOVER ADVISORS, LLC | $522825 | 0,86% | 21292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $501513 | 0,83% | 21232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $480893 | 0,79% | 20016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $480893 | 0,79% | 20016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $462175 | 0,76% | 19237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $438672 | 0,72% | 18259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coordinated Financial Services, Inc./CO | $416155 | 0,69% | 15830 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Coordinated Financial Services, Inc. | $394325 | 0,65% | 16308 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $370004 | 0,61% | 15401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $334859 | 0,55% | 13938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $325388 | 0,54% | 13543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $281333 | 0,46% | 11710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $280132 | 0,46% | 11660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $278690 | 0,46% | 11600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264131 | 0,44% | 10994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $263098 | 0,43% | 10951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $221986 | 0,37% | 9240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $216221 | 0,36% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $211084 | 0,35% | 8786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21238 | 0,04% | 884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17875 | 0,03% | 744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Tortoise LLC | $16166 | 0,03% | 669 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15072 | 0,02% | 627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $13947 | 0,02% | 568 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7063 | 0,01% | 294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,01% | 306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3603 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $3395 | 0,01% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3361 | 0,01% | 139 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Triumph Capital Management | $3147 | 0,01% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1586 | 0,00% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| WOOD iShares Trust | $267.9M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |