LQDW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,99%▼ -2,34%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,45%▼ -1,80%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$58.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$55.7M
آخر 12 شهرًا +$84.9M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 4 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT LQD 99,88 ≈$315.5M 3023000 464287242 0.2195 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$480K 480000 066922477 0.03485 CASH USD
USD CASH USD 0,00 ≈-$10K -10140 X2f5743ed867 -0.0007361 CASH USD
SEP26 LQD US C @ 107 LQD US FLEX -0,03 ≈-$106K -30230 X87602a16dda -0.002195 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03424 → -0.0007361 (-102,2%)
10 سبتمبر، 2026 جديد XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.03485 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03474 → 0.03424 (-1,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0566 → 0.03474 (-161,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 تم الخروج من المركز — كان 0.09147 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 وحدات/سهم: 0.2199 → 0.2195 (-0,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda وحدات/سهم: -0.002199 → -0.002195 (-0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002757 → -0.0566 (1952,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03782 → 0.09147 (141,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 وحدات/سهم: 0.2207 → 0.2199 (-0,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda وحدات/سهم: -0.002207 → -0.002199 (-0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002733 → -0.002757 (0,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03803 → 0.03782 (-0,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 وحدات/سهم: 0.22 → 0.2207 (0,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda وحدات/سهم: -0.0022 → -0.002207 (0,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.09426 → -0.002733 (-102,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002261 → 0.09426 (-4269,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03729 → 0.03803 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 وحدات/سهم: 0.2192 → 0.22 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda وحدات/سهم: -0.002192 → -0.0022 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002124 → -0.002261 (6,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03716 → 0.03729 (0,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 وحدات/سهم: 0.22 → 0.2192 (-0,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda وحدات/سهم: -0.0022 → -0.002192 (-0,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002667 → -0.002124 (-20,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002539 → -0.002667 (5,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002411 → -0.002539 (5,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0005708 → -0.002411 (322,4%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0357 → 0.03716 (4,1%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0004431 → -0.0005708 (28,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 وحدات/سهم: 0.2195 → 0.22 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 تقليص LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda وحدات/سهم: -0.002195 → -0.0022 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05509 → -0.0004431 (-100,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03497 → 0.0357 (2,1%)
20 أغسطس، 2026 تقليص LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 وحدات/سهم: 0.2211 → 0.2195 (-0,7%)
20 أغسطس، 2026 جديد LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda مركز جديد — -0.002195 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تم الخروج LQD US FLEX X9e64645e7e6 تم الخروج من المركز — كان -0.002195 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0009619 → 0.05509 (-5826,7%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03523 → 0.03497 (-0,7%)
19 أغسطس، 2026 زيادة LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 وحدات/سهم: 0.2195 → 0.2211 (0,7%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001561 → -0.0009619 (-38,4%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001177 → -0.001561 (32,6%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001049 → -0.001177 (12,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0009213 → -0.001049 (13,9%)
13 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%)
11 أغسطس، 2026 جديد XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.03523 وحدة/سهم

التوزيعات 50 دفعة

08
12,47%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
2 أكتوبر، 2026$0,3810
2 سبتمبر، 2026$0,1550
4 أغسطس، 2026$0,2010
2 يوليو، 2026$0,1910
2 يونيو، 2026$0,1840
4 مايو، 2026$0,1670
2 إبريل، 2026$0,3030
3 مارس، 2026$0,1630
3 فبراير، 2026$0,2180
23 ديسمبر، 2025$0,2660
2 ديسمبر، 2025$0,2660
4 نوفمبر، 2025$0,3390
2 أكتوبر، 2025$0,2360
3 سبتمبر، 2025$0,2440
4 أغسطس، 2025$0,3150
2 يوليو، 2025$0,2940
3 يونيو، 2025$0,4460
2 مايو، 2025$0,5580
2 إبريل، 2025$0,2750
4 مارس، 2025$0,2600
4 فبراير، 2025$0,4330
20 ديسمبر، 2024$0,5300
3 ديسمبر، 2024$0,3110
4 نوفمبر، 2024$0,2260
2 أكتوبر، 2024$0,3460
4 سبتمبر، 2024$0,3410
2 أغسطس، 2024$0,3020
2 يوليو، 2024$0,3230
4 يونيو، 2024$0,2630
2 مايو، 2024$0,3650
2 إبريل، 2024$0,2460
4 مارس، 2024$0,4720
2 فبراير، 2024$0,4100
22 ديسمبر، 2023$0,6180
4 ديسمبر، 2023$0,5600
2 نوفمبر، 2023$0,4210
3 أكتوبر، 2023$0,4040
5 سبتمبر، 2023$0,3880
2 أغسطس، 2023$0,2260
5 يوليو، 2023$0,6180
2 يونيو، 2023$0,4180
2 مايو، 2023$0,4460
4 إبريل، 2023$0,5460
2 مارس، 2023$0,4660
2 فبراير، 2023$0,6080
23 ديسمبر، 2022$0,5160
2 ديسمبر، 2022$0,5310
2 نوفمبر، 2022$0,9750
4 أكتوبر، 2022$0,4350
2 سبتمبر، 2022$0,5520

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21410330 27,36% 891169 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10926860 13,96% 454812 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7785901 9,95% 324075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sentinel Advisory Group, LLC $6651379 8,50% 276852 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kelly Financial Services LLC $4340865 5,55% 180681 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3689257 4,71% 153561 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3569262 4,56% 148564 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $2472029 3,16% 102894 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $2270723 2,90% 94515 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1604923 2,05% 63511 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Private Advisor Group, LLC $1333622 1,70% 55510 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1226860 1,57% 51060 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1151374 1,47% 47924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $731753 0,94% 30458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $705398 0,90% 29361 الأسهم 30 يونيو، 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $684713 0,87% 28500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nicholas Wealth, LLC. $623233 0,80% 25941 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $572684 0,73% 23837 الأسهم 30 يونيو، 2026
DOVER ADVISORS, LLC $522825 0,67% 21292 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $501513 0,64% 21232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $480893 0,61% 20016 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $480893 0,61% 20016 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $462175 0,59% 19237 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $438672 0,56% 18259 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coordinated Financial Services, Inc./CO $416155 0,53% 15830 الأسهم 31 مارس، 2025
Coordinated Financial Services, Inc. $394325 0,50% 16308 الأسهم 31 مارس، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $370004 0,47% 15401 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $325388 0,42% 13543 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $281333 0,36% 11710 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $280132 0,36% 11660 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $278690 0,36% 11600 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $264131 0,34% 10994 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $263098 0,34% 10951 الأسهم 30 يونيو، 2026
CRA Financial Services, LLC $221986 0,28% 9240 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $216221 0,28% 9000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $211084 0,27% 8786 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $21238 0,03% 884 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $17875 0,02% 744 الأسهم 30 يونيو، 2026
Red Tortoise LLC $16166 0,02% 669 الأسهم 31 مارس، 2026
AE Wealth Management LLC $15072 0,02% 627 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7075 0,01% 295 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7000 0,01% 306 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3603 0,00% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthShield Partners, LLC $3395 0,00% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3361 0,00% 139 الأسهم 31 مارس، 2026
Triumph Capital Management $3147 0,00% 131 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $1586 0,00% 66 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $30 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IDLV Invesco S&P International Devel… $317.2M
CARK CastleArk Large Growth ETF $319.2M
CAFX Congress Intermediate Bond ETF $319.3M
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $319.4M
IMF Invesco Managed Futures Strateg… $319.6M
MRSK Toews Agility Shares Managed Ri… $314.2M
GREK Global X MSCI Greece ETF $313.6M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M