Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000084215 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.9M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$23.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.0M | 4,73 | 16580 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 4,49 | 14345 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $1.8M | 4,23 | 12340 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.6M | 3,87 | 21066 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $1.6M | 3,83 | 9532 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.6M | 3,83 | 26658 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.5M | 3,66 | 17822 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.5M | 3,54 | 39135 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.5M | 3,52 | 51751 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.4M | 3,32 | 10703 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.3M | 3,18 | 11838 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.3M | 3,17 | 48875 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.3M | 3,14 | 28769 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.2M | 2,91 | 18585 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.2M | 2,88 | 73886 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.2M | 2,86 | 47860 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1.2M | 2,85 | 11352 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $1.2M | 2,84 | 16822 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.2M | 2,76 | 44155 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $1.1M | 2,71 | 4224 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $1.1M | 2,68 | 7189 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $1.1M | 2,62 | 4553 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $1.1M | 2,59 | 4837 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $1.1M | 2,57 | 22230 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.1M | 2,56 | 47509 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.1M | 2,55 | 10920 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.0M | 2,39 | 9441 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $977K | 2,32 | 12978 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $867K | 2,06 | 17279 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $855K | 2,03 | 3523 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $823K | 1,95 | 2399 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $816K | 1,93 | 3922 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $707K | 1,68 | 17733 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $621K | 1,47 | 4824 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 69999MBH1 | -$4K | -0,01 | -59 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | — | -$4K | -0,01 | -185 | DE | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | -$7K | -0,02 | -112 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | — | -$8K | -0,02 | -107 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | — | -$10K | -0,02 | -238 | DE | US |
| PPL CORPORATION | 017990TM4 | -$12K | -0,03 | -193 | DE | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 3QG9904R2 | -$15K | -0,03 | -738 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M990T57 | -$39K | -0,09 | -165 | DE | US |
التوزيعات 29 دفعة
$1,60
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,1310 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1860 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0990 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1340 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1880 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1130 |
| 29 يناير، 2026 | $0,1210 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1350 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0900 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1420 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0990 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1590 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,1430 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0980 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1080 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,1340 |
| 28 مارس، 2025 | $0,2000 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0880 |
| 30 يناير، 2025 | $0,1440 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,3230 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,1340 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,1230 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1560 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,1720 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,1520 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1220 |
| 30 مايو، 2024 | $0,1190 |
| 26 إبريل، 2024 | $0,1160 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0650 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5911400 | 39,05% | 220000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3948691 | 26,09% | 146955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1818153 | 12,01% | 67665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1565347 | 10,34% | 58256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698217 | 4,61% | 25985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475465 | 3,14% | 17695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361333 | 2,39% | 13257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237800 | 1,57% | 8850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45437 | 0,30% | 1691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42992 | 0,28% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28395 | 0,19% | 1055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3593 | 0,02% | 133736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… مضاعف/عكسي | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |