Fidelity Covington Trust (FDFF)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000079687 · عرض على SEC EDGAR ↗
$32,08
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,28 (-0,87%)
تغير اليوم الواحد
$29,92 – $39,15
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $41.9M
- الممتلكات
- 47
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,0
- المراكز فوق 1%
- 35
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FDFF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,18% | — |
| 3M | ▼ -9,78% | — |
| 6M | ▼ -13,14% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -9,94% | — |
| 1Y | ▼ -5,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +3,72% | — |
- تقلب 1 سنة
- 22,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,13
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$7.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 47 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.5M | 5,93 | 2376 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 5,75 | 48960 | EC | SG |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 5,36 | 11966 | EC | US |
| BANKINTER SA | — | $2.0M | 4,85 | 120455 | EC | ES |
| FINECOBANK SPA | — | $1.9M | 4,47 | 76655 | EC | IT |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $1.9M | 4,42 | 14389 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 4,28 | 5500 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.7M | 4,13 | 22848 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.7M | 4,12 | 3497 | EC | US |
| HISCOX LTD | — | $1.5M | 3,68 | 65464 | EC | BM |
| TOAST INC | 888787108 | $1.5M | 3,54 | 57079 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.4M | 3,39 | 8565 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $1.2M | 2,92 | 8290 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC | 16935C109 | $1.2M | 2,77 | 62534 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.1M | 2,63 | 3310 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $1.1M | 2,62 | 9030 | EC | GB |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2,47 | 11000 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $956K | 2,28 | 955589 | STIV | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $765K | 1,82 | 62600 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $754K | 1,80 | 2085 | EC | US |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $747K | 1,78 | 56865 | EC | KY |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $742K | 1,77 | 10075 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $681K | 1,62 | 34000 | EC | US |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE | 05589G102 | $669K | 1,60 | 34452 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $653K | 1,56 | 15253 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $635K | 1,51 | 12655 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $584K | 1,39 | 56848 | EC | US |
| WISE GROUP PLC | — | $532K | 1,27 | 42306 | EC | JE |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $513K | 1,22 | 5120 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $510K | 1,22 | 3971 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $496K | 1,18 | 6030 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $494K | 1,18 | 783 | EC | US |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | 24477T100 | $465K | 1,11 | 9705 | EC | CA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $448K | 1,07 | 447833 | STIV | US |
| NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 64073B103 | $441K | 1,05 | 15700 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD | — | $376K | 0,90 | 8960 | EC | VG |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $358K | 0,85 | 4264 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $346K | 0,83 | 2177 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $346K | 0,83 | 10792 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $327K | 0,78 | 193 | EC | US |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | 09175A206 | $319K | 0,76 | 16575 | EC | US |
| UWM HOLDINGS CORP | 91823B109 | $312K | 0,74 | 101947 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $303K | 0,72 | 1730 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $258K | 0,61 | 7289 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $254K | 0,61 | 1957 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $199K | 0,48 | 5385 | EC | US |
| BULLISH | — | $122K | 0,29 | 3506 | EC | KY |
توزيع القطاعات
Financial Services
56,6%
Industrials
4,0%
Financials
3,7%
Technology
2,0%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
أخرى/غير معينة
32,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $16227085 | 74,07% | 490456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1842410 | 8,41% | 55686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1133640 | 5,17% | 34264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1053614 | 4,81% | 31845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $636585 | 2,91% | 19240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $447411 | 2,04% | 13523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $419990 | 1,92% | 12694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44936 | 0,21% | 1358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $36040 | 0,16% | 1089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $30737 | 0,14% | 929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $16212 | 0,07% | 490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9198 | 0,04% | 278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $6455 | 0,03% | 195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2581 | 0,01% | 78 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $201 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $33 | 0,00% | 991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |