FDFF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -8,46%▼ -8,29%
3M▲ +7,12%▲ +8,11%
6M▲ +7,12%▲ +8,11%
منذ بداية العام▼ -3,53%▼ -2,64%
1Y▼ -5,73%▼ -4,73%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +11,11%▲ +14,02%
تقلب 1 سنة28,50%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,21

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$7.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 47 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BLACKROCK INC 09290D101 $2.5M 5,93 2376 EC US
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $2.4M 5,75 48960 EC SG
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $2.2M 5,36 11966 EC US
BANKINTER SA · $2.0M 4,85 120455 EC ES
FINECOBANK SPA · $1.9M 4,47 76655 EC IT
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC 03769M106 $1.9M 4,42 14389 EC US
VISA INC 92826C839 $1.8M 4,28 5500 EC US
BLOCK INC 852234103 $1.7M 4,13 22848 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $1.7M 4,12 3497 EC US
HISCOX LTD · $1.5M 3,68 65464 EC BM
TOAST INC 888787108 $1.5M 3,54 57079 EC US
EQUIFAX INC 294429105 $1.4M 3,39 8565 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 $1.2M 2,92 8290 EC US
CHIME FINANCIAL INC 16935C109 $1.2M 2,77 62534 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $1.1M 2,63 3310 EC US
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC · $1.1M 2,62 9030 EC GB
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $1.0M 2,47 11000 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $956K 2,28 955589 STIV US
WEALTHFRONT CORP 947002101 $765K 1,82 62600 EC US
CORPAY INC 219948106 $754K 1,80 2085 EC US
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS · $747K 1,78 56865 EC KY
AFFIRM HOLDINGS INC 00827B106 $742K 1,77 10075 EC US
REMITLY GLOBAL INC 75960P104 $681K 1,62 34000 EC US
BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE 05589G102 $669K 1,60 34452 EC US
ALLY FINANCIAL INC 02005N100 $653K 1,56 15253 EC US
VIRTU FINANCIAL INC 928254101 $635K 1,51 12655 EC US
BLUE OWL CAPITAL INC 09581B103 $584K 1,39 56848 EC US
WISE GROUP PLC · $532K 1,27 42306 EC JE
TRADEWEB MARKETS INC 892672106 $513K 1,22 5120 EC US
ARES MANAGEMENT CORP 03990B101 $510K 1,22 3971 EC US
PATHWARD FINANCIAL INC 59100U108 $496K 1,18 6030 EC US
MSCI INC 55354G100 $494K 1,18 783 EC US
DEFINITY FINANCIAL CORP 24477T100 $465K 1,11 9705 EC CA
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $448K 1,07 447833 STIV US
NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC 64073B103 $441K 1,05 15700 EC US
ETORO GROUP LTD · $376K 0,90 8960 EC VG
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932M107 $358K 0,85 4264 EC US
STRATEGY INC 594972408 $346K 0,83 2177 EC US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T306 $346K 0,83 10792 EC US
MERCADOLIBRE INC 58733R102 $327K 0,78 193 EC US
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC 09175A206 $319K 0,76 16575 EC US
UWM HOLDINGS CORP 91823B109 $312K 0,74 101947 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $303K 0,72 1730 EC US
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 349381103 $258K 0,61 7289 EC US
MARKETAXESS HOLDINGS INC 57060D108 $254K 0,61 1957 EC US
BILL HOLDINGS INC 090043100 $199K 0,48 5385 EC US
BULLISH · $122K 0,29 3506 EC KY

التوزيعات 13 دفعة

08
1,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,35التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0640
18 يونيو، 2026$0,1880
20 مارس، 2026$0,0500
19 ديسمبر، 2025$0,0480
19 سبتمبر، 2025$0,0640
20 يونيو، 2025$0,1610
21 مارس، 2025$0,0350
20 ديسمبر، 2024$0,0280
20 سبتمبر، 2024$0,0500
21 يونيو، 2024$0,1530
15 مارس، 2024$0,0290
15 ديسمبر، 2023$0,0370
15 سبتمبر، 2023$0,0420

الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FMR LLC $16227085 74,07% 490456 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1842410 8,41% 55686 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $1133640 5,17% 34264 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1053614 4,81% 31845 الأسهم 30 يونيو، 2026
POM Investment Strategies, LLC $636585 2,91% 19240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $447411 2,04% 13523 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $419990 1,92% 12694 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $44936 0,21% 1358 الأسهم 30 يونيو، 2026
Raleigh Capital Management Inc. $36040 0,16% 1089 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $30737 0,14% 929 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $16212 0,07% 490 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $9198 0,04% 278 الأسهم 30 يونيو، 2026
Networth Advisors, LLC $6455 0,03% 195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $2581 0,01% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighMark Wealth Management LLC $201 0,00% 6 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $33 0,00% 991 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M