AADR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,11%▼ -2,70%
3M▼ -7,63%▼ -6,72%
6M▼ -7,63%▼ -6,72%
منذ بداية العام▼ -5,32%▼ -4,40%
1Y▼ -5,47%▼ -4,43%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +40,64%▲ +44,85%
تقلب 1 سنة21,73%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,35

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$1.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$3.9M
آخر 12 شهرًا -$6.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 38 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DREY INST PREF GOV MM-M · $3.6M 8,73 3643757 STIV US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946K101 $2.0M 4,85 80777 EC ES
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822104 $1.9M 4,50 94296 EC JP
CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD · $1.9M 4,46 39274 EC BM
BARCLAYS PLC 06738E204 $1.7M 4,09 63481 EC GB
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) 654902204 $1.6M 3,93 123564 EC FI
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD 874039100 $1.6M 3,91 3412 EC TW
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA 204448104 $1.4M 3,37 47928 EC PE
ASCENDIS PHARMA A/S · $1.3M 3,19 4982 EC DK
GOLD FIELDS LTD 38059T106 $1.3M 3,14 38964 EC ZA
ABIVAX SA 00370M103 $1.3M 3,12 9766 EC FR
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562M209 $1.3M 3,10 54800 EC JP
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV 151290889 $1.2M 2,83 98548 EC MX
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 775781206 $1.2M 2,82 61153 EC GB
NOVARTIS AG 66987V109 $1.1M 2,69 7171 EC CH
ELBIT SYSTEMS LTD · $1.1M 2,69 1477 EC IL
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 881624209 $1.1M 2,67 32883 EC IL
E.ON SE 268780103 $1.1M 2,66 54225 EC DE
GSK PLC 37733W204 $1.0M 2,51 19994 EC GB
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 82929R304 $1.0M 2,49 30284 EC SG
TELEFONICA BRASIL SA 87936R205 $1.0M 2,44 77272 EC BR
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 110448107 $989K 2,37 16016 EC GB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 294821608 $987K 2,37 88496 EC SE
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 00215W100 $968K 2,32 21460 EC TW
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 90400P101 $946K 2,27 188536 EC BR
SK TELECOM CO LTD 78440P306 $919K 2,20 28572 EC KR
AERCAP HOLDINGS NV · $914K 2,19 6270 EC NL
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD 874060205 $913K 2,19 56930 EC JP
STMICROELECTRONICS NV 861012102 $904K 2,17 12070 EC NL
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 344419106 $876K 2,10 6850 EC MX
COMPASS PATHWAYS PLC 20451W101 $873K 2,09 61700 EC GB
SASOL LTD 803866300 $855K 2,05 87017 EC ZA
EQUINOR ASA 29446M102 $854K 2,05 27186 EC NO
ENI SPA 26874R108 $843K 2,02 17998 EC IT
VEON LTD 91822M502 $833K 2,00 15958 EC BM
PETROLEO BRASILEIRO SA 71654V408 $798K 1,91 49372 EC BR
DBV TECHNOLOGIES SA 23306J309 $716K 1,72 43663 EC FR
INVESCO GOVT AGENCY PRIVA · $224K 0,54 223999 STIV US

التوزيعات 49 دفعة

08
1,16%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,95التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 سبتمبر، 2026$0,3570
23 يونيو، 2026$0,4360
23 مارس، 2026$0,0510
22 ديسمبر، 2025$0,1060
22 سبتمبر، 2025$0,1010
23 يونيو، 2025$0,1980
21 مارس، 2025$0,0170
23 سبتمبر، 2024$0,3750
24 يونيو، 2024$0,5270
21 مارس، 2024$0,0160
26 ديسمبر، 2023$0,1630
25 سبتمبر، 2023$0,1270
22 يونيو، 2023$0,1280
23 ديسمبر، 2022$0,5400
26 سبتمبر، 2022$0,4530
22 يونيو، 2022$0,7520
23 ديسمبر، 2021$0,2370
24 سبتمبر، 2021$0,2100
24 يونيو، 2021$0,1420
24 سبتمبر، 2020$0,0670
25 سبتمبر، 2019$0,0080
25 يونيو، 2019$0,3060
26 مارس، 2019$0,0010
25 يونيو، 2018$0,2840
26 مارس، 2018$0,0140
27 ديسمبر، 2017$0,1300
26 يونيو، 2017$0,3030
23 ديسمبر، 2016$0,0300
26 سبتمبر، 2016$0,1180
24 يونيو، 2016$0,0600
24 مارس، 2016$0,0240
24 ديسمبر، 2015$0,0060
24 سبتمبر، 2015$0,1050
24 يونيو، 2015$0,0770
25 مارس، 2015$0,1230
24 ديسمبر، 2014$0,0110
24 سبتمبر، 2014$0,0210
24 يونيو، 2014$0,1150
25 مارس، 2014$0,0360
24 ديسمبر، 2013$0,0090
24 سبتمبر، 2013$0,0140
24 يونيو، 2013$0,1020
22 مارس، 2013$0,0030
24 ديسمبر، 2012$0,0560
24 سبتمبر، 2012$0,0080
25 يونيو، 2012$0,0390
23 ديسمبر، 2011$0,1950
24 يونيو، 2011$0,0190
23 ديسمبر، 2010$0,0690

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Integrated Wealth Concepts LLC $3327616 21,34% 40524 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2821960 18,10% 34366 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2355551 15,11% 28686 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1686560 10,82% 20539 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1056374 6,78% 12863 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $609520 3,91% 7423 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthShield Partners, LLC $451468 2,90% 5498 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $448102 2,87% 5457 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $448102 2,87% 5457 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $378140 2,43% 4605 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $373131 2,39% 4544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $349170 2,24% 4421 الأسهم 30 يونيو، 2025
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC $278780 1,79% 3395 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $266053 1,71% 3240 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $260950 1,67% 3178 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $191164 1,23% 2328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $98538 0,63% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $61176 0,39% 745 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $30905 0,20% 378 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $29557 0,19% 360 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20529 0,13% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $20461 0,13% 251 الأسهم 31 مارس، 2026
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $10675 0,07% 130 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6159 0,04% 75 الأسهم 30 يونيو، 2026
T3 Companies, LLC $4675 0,03% 55000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $1807 0,01% 22 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1642 0,01% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtu Financial LLC $775 0,00% 9440 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $630 0,00% 7 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $538 0,00% 6551 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $82 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M