ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (DEMZ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000069948 · عرض على SEC EDGAR ↗
$47,61
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,13%)
تغير اليوم الواحد
$39,74 – $48,63
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
DEMZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,10% | — |
| 3M | ▼ -2,79% | — |
| 6M | ▲ +3,30% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,84% | — |
| 1Y | ▲ +21,70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +30,45% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,23%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,18
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$2.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$4.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | — | $2.8M | 5,14 | 10992 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.7M | 4,89 | 15230 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $2.6M | 4,78 | 7012 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $2.5M | 4,63 | 2523 | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $2.5M | 4,58 | 23292 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.4M | 4,33 | 11004 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $2.3M | 4,27 | 1575 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $2.3M | 4,25 | 18272 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $2.2M | 4,02 | 8215 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.9M | 3,54 | 16077 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $1.8M | 3,29 | 3124 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | — | $1.7M | 3,18 | 10011 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.3M | 2,36 | 4465 | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $1.3M | 2,33 | 3865 | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1.2M | 2,24 | 54107 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $1.2M | 2,22 | 5936 | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $1.2M | 2,21 | 12435 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.2M | 2,16 | 3575 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.2M | 2,13 | 4036 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $1.1M | 2,06 | 5510 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $1.1M | 2,00 | 5739 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.1M | 1,99 | 12212 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.0M | 1,85 | 4640 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $992K | 1,83 | 8076 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $838K | 1,54 | 9093 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $830K | 1,53 | 2413 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $820K | 1,51 | 1879 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $805K | 1,48 | 8349 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $794K | 1,46 | 3276 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $787K | 1,45 | 4562 | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $697K | 1,28 | 7253 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $691K | 1,27 | 4896 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $680K | 1,25 | 9028 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $660K | 1,21 | 3534 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $562K | 1,03 | 4928 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $558K | 1,03 | 2739 | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $554K | 1,02 | 7515 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $551K | 1,02 | 1055 | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $508K | 0,94 | 1282 | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $424K | 0,78 | 3505 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $407K | 0,75 | 1675 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $399K | 0,73 | 740 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $395K | 0,73 | 1423 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $379K | 0,70 | 3624 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $265K | 0,49 | 1106 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7579295 | 44,64% | 158754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2711842 | 15,97% | 56802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $1987877 | 11,71% | 55311 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $715371 | 4,21% | 14984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $670588 | 3,95% | 14046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $514076 | 3,03% | 10768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $496520 | 2,92% | 10400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $381461 | 2,25% | 7990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $274709 | 1,62% | 5754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $237184 | 1,40% | 4968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $229163 | 1,35% | 4800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $205722 | 1,21% | 4309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $191208 | 1,13% | 4005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPH & CO | $175310 | 1,03% | 3672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New Hampshire | $173066 | 1,02% | 3625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $171039 | 1,01% | 3582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $71582 | 0,42% | 1499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $49175 | 0,29% | 1030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financially Speaking Inc | $42534 | 0,25% | 1058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25000 | 0,15% | 533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $20864 | 0,12% | 437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19049 | 0,11% | 399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17235 | 0,10% | 361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $8498 | 0,05% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $8410 | 0,05% | 176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3628 | 0,02% | 76 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |