AdvisorShares Trust (CWS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000055090 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $132.4M
- الممتلكات
- 26
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,36%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,0
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$2.4M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$29.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$54.8M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $11.3M | 8,57 | 5723 | EC | US |
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $9.9M | 7,48 | 13474 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $7.6M | 5,74 | 9560 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $6.9M | 5,25 | 39399 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $6.1M | 4,58 | 53786 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $5.9M | 4,44 | 70401 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $5.8M | 4,38 | 52487 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $5.8M | 4,37 | 16234 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $5.7M | 4,32 | 67688 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $5.6M | 4,24 | 45697 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.4M | 4,05 | 40741 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $4.9M | 3,72 | 6519 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $4.9M | 3,67 | 10722 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $4.8M | 3,61 | 15200 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $4.7M | 3,52 | 9304 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $4.5M | 3,38 | 15800 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $4.3M | 3,25 | 22099 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $4.3M | 3,21 | 18482 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $4.1M | 3,06 | 32945 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $3.9M | 2,95 | 43046 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $3.7M | 2,80 | 3106 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $3.7M | 2,80 | 88707 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $3.2M | 2,44 | 23589 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $3.1M | 2,36 | 15264 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.1M | 1,58 | 8005 | EC | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $413K | 0,31 | 413138 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Industrials
44,1%
Health Care
24,9%
Retail
10,1%
Financial Services
9,9%
Technology
6,7%
Utilities
4,0%
أخرى/غير معينة
0,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8628763 | 20,10% | 126540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4580819 | 10,67% | 67177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4315298 | 10,05% | 63279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4041549 | 9,42% | 59269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason & Associates Inc | $3285181 | 7,65% | 48177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2607641 | 6,07% | 38241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stone Wealth Partners | $2227624 | 5,19% | 32647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1322272 | 3,08% | 19391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1068196 | 2,49% | 15665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $817803 | 1,91% | 11993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $803210 | 1,87% | 11779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $729087 | 1,70% | 10692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $620802 | 1,45% | 9104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $534200 | 1,24% | 7834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $533109 | 1,24% | 7818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $507470 | 1,18% | 7442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $457081 | 1,06% | 6703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $450804 | 1,05% | 6611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $426135 | 0,99% | 6249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $405731 | 0,95% | 5950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $397903 | 0,93% | 5835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $392869 | 0,92% | 5761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $348614 | 0,81% | 5112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $348451 | 0,81% | 5110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $312872 | 0,73% | 4588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $308082 | 0,72% | 4518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $290350 | 0,68% | 4258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsman Wealth Management, Inc. | $287329 | 0,67% | 4214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $272760 | 0,64% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $272760 | 0,64% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IRON Financial LLC | $272760 | 0,64% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $248348 | 0,58% | 3642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $154450 | 0,36% | 2265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $126153 | 0,29% | 6420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $93229 | 0,22% | 1369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $91489 | 0,21% | 1341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $83465 | 0,19% | 1224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $68522 | 0,16% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $36252 | 0,08% | 531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $34095 | 0,08% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $33471 | 0,08% | 487 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| US BANCORP \DE\ | $25844 | 0,06% | 379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $22544 | 0,05% | 331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19093 | 0,04% | 280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7449 | 0,02% | 109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5855 | 0,01% | 85869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2796 | 0,01% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1432 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1166 | 0,00% | 18 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1059 | 0,00% | 15526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $578 | 0,00% | 8483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $409 | 0,00% | 6012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $41 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $23 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FTHF First Trust Exchange-Traded Fun… | $132.7M |
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| TBF ProShares Trust | $132.8M |
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| NFTY First Trust Exchange-Traded Alp… | $132.0M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |