Unified Series Trust (OAEM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077261 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $131.6M
- الممتلكات
- 47
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,73%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,6
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$22.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$23.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 47 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | Y84629107 | $17.5M | 13,26 | 233000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Y74718100 | $14.2M | 10,78 | 67479 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $8.8M | 6,71 | 5711 | EC | KR |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7.1M | 5,42 | 7130231 | STIV | US |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | P49538112 | $4.9M | 3,69 | 392492 | EC | MX |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | Y0002S109 | $4.2M | 3,17 | 54000 | EC | TW |
| STATE BANK OF INDIA | Y8155P103 | $3.7M | 2,81 | 364464 | EC | IN |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | Y8009U100 | $3.2M | 2,46 | 3389000 | EC | TW |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | P7925L103 | $3.1M | 2,36 | 193089 | EC | MX |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Y7470L102 | $2.7M | 2,07 | 3510 | EC | KR |
| A-DATA TECHNOLOGY COMPANY LTD | Y00138134 | $2.7M | 2,06 | 205000 | EC | TW |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | Y5S057135 | $2.6M | 2,00 | 84710 | EC | IN |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | Y92370108 | $2.6M | 1,98 | 568000 | EC | TW |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | X6919T107 | $2.6M | 1,95 | 144665 | EC | PL |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | X0R77T117 | $2.5M | 1,93 | 38097 | EC | PL |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | Y3R57J108 | $2.5M | 1,92 | 57171 | EC | KR |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD | Y6211M130 | $2.5M | 1,88 | 553421 | EC | IN |
| CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY LTD | Y11579102 | $2.4M | 1,85 | 3384000 | EC | TW |
| KARUR VYSYA BANK LTD (THE) | Y4589P215 | $2.3M | 1,77 | 766966 | EC | IN |
| TITAN COMPANY LTD | Y88425148 | $2.2M | 1,64 | 50408 | EC | IN |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD | Y83096100 | $2.2M | 1,64 | 1144900 | EC | MY |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | Y41157101 | $2.1M | 1,60 | 172631 | EC | PH |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL | Y7145P165 | $2.1M | 1,58 | 479414 | EC | TH |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | P94396127 | $2.0M | 1,55 | 394300 | EC | BR |
| GS HOLDINGS CORP | Y2901P103 | $2.0M | 1,50 | 40985 | EC | KR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | P6S8NQ100 | $2.0M | 1,49 | 696400 | EC | BR |
| DELTA ELECTRONICS INC | Y20263102 | $1.9M | 1,48 | 25000 | EC | TW |
| SD GUTHRIE BHD | Y7962H106 | $1.9M | 1,43 | 1287100 | EC | MY |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | Y7079E103 | $1.8M | 1,39 | 808900 | EC | MY |
| MAHLE METAL LEVE SA | P6528U106 | $1.7M | 1,33 | 262700 | EC | BR |
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS NYRT | X5187V109 | $1.7M | 1,30 | 197944 | EC | HU |
| CJ LOGISTICS CORP | Y166AE100 | $1.7M | 1,26 | 29282 | EC | KR |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $1.5M | 1,17 | 4492 | EC | PE |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | Y95873108 | $1.5M | 1,14 | 299000 | EC | TW |
| GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LTD (THE) | Y2857Q154 | $1.5M | 1,14 | 100000 | EC | IN |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT | Y7136Y118 | $1.4M | 1,03 | 13333604 | EC | ID |
| L&K ENGINEERING COMPANY LTD | Y5341A107 | $1.3M | 1,02 | 54000 | EC | TW |
| TPK HOLDING COMPANY LTD | G89843109 | $1.2M | 0,93 | 446000 | EC | KY |
| SK INC | Y8T642129 | $1.2M | 0,92 | 2700 | EC | KR |
| PHISON ELECTRONICS CORP | Y7136T101 | $1.1M | 0,87 | 14000 | EC | TW |
| JHSF PARTICIPACOES SA | P6050T105 | $1.1M | 0,86 | 517000 | EC | BR |
| JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT | Y71281144 | $943K | 0,72 | 6883340 | EC | ID |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | Y936VB109 | $390K | 0,30 | 93045 | EC | IN |
| VEDANTA LTD | Y9364D105 | $360K | 0,27 | 96931 | EC | IN |
| TALWANDI SABO POWER LTD | Y8T61K106 | $38K | 0,03 | 93045 | EC | IN |
| MALCO ENERGY LTD | Y5S07Z115 | $38K | 0,03 | 93045 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LTD | Y936VK109 | $25K | 0,02 | 93045 | EC | IN |
توزيع القطاعات
Financials
1,2%
أخرى/غير معينة
98,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $42475489 | 38,00% | 851460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $21198658 | 18,96% | 424946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $15221912 | 13,62% | 305137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5183278 | 4,64% | 103903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3837357 | 3,43% | 76923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2941499 | 2,63% | 58965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2677896 | 2,40% | 53681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2433913 | 2,18% | 48790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2175955 | 1,95% | 43619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2094094 | 1,87% | 41978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $1927576 | 1,72% | 38640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1418027 | 1,27% | 28426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1186477 | 1,06% | 23784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1095685 | 0,98% | 21964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $990428 | 0,89% | 19854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $776019 | 0,69% | 15556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $583934 | 0,52% | 11705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542205 | 0,49% | 10869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $532578 | 0,48% | 10676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $519059 | 0,46% | 10405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $463885 | 0,41% | 9299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414499 | 0,37% | 8309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $328795 | 0,29% | 6591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $285818 | 0,26% | 5729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $272275 | 0,24% | 5458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $77687 | 0,07% | 1574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $54475 | 0,05% | 1092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24993 | 0,02% | 501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16961 | 0,02% | 340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $15215 | 0,01% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $12454 | 0,01% | 340 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $648 | 0,00% | 12996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| TBF ProShares Trust | $132.8M |
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |