الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +43.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد +3.4%

سنويًا: +27.1% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 45,1%
Industrials 13,2%
Retail 11,9%
Financials 7,6%
Communication Services 5,1%
Healthcare 3,7%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,7%
Energy 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 10,3%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34425838 15,37% 150739 $3489826 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16183787 7,22% 64956 $768194 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15135286 6,76% 45449 $3481475 صعود ×5
GE GE Aerospace Common Stock $11595629 5,18% 37131 $-2700854 هبوط ×2
IYW iShares Trust $9446316 4,22% 35660 $1042635 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8417063 3,76% 44999 $3153029 هبوط ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $7813390 3,49% 34545 $-2610043 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7205572 3,22% 8003 $-648541 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6838152 3,05% 7414 $264741 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6790838 3,03% 25650 $4087796 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6667104 2,98% 18984 $-354085 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5757410 2,57% 55402 $-1740164 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5292215 2,36% 7298 $-3276119 هبوط ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5269907 2,35% 11552 $317984 صعود ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5230059 2,33% 15921 $-938703 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4381826 1,96% 4610 $-940314 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4347085 1,94% 4081 $678928 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4205758 1,88% 3635 $807429 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3754985 1,68% 14184 $1889064 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3171312 1,42% 3484 $26764 صعود ×1
V Visa Inc. $3083651 1,38% 8582 $2431643 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2774186 1,24% 21426 $55620 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2747414 1,23% 4491 $485931 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2729461 1,22% 8010 $-89916 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2694647 1,20% 7831 $59488 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2427697 1,08% 4733 $880770 صعود ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2313965 1,03% 43975 $482193 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2110716 0,94% 8747 $-604576 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2023244 0,90% 23504 $835881 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1394758 0,62% 2801 $-218499 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1378860 0,62% 9140 $999551 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1352288 0,60% 4088 $11772 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1274121 0,57% 6863 $284496 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1218686 0,54% 1739 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1166342 0,52% 3117 $9337 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1046582 0,47% 4477 $-601846 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $989461 0,44% 11937 $26420 صعود ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $896390 0,40% 3065 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $809057 0,36% 3466 $246092 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $802620 0,36% 4314 $-234488 هبوط ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $750578 0,34% 7748 $2324
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $739613 0,33% 6872 $-350413 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $730256 0,33% 1838 $315576 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $667626 0,30% 3550 $13952 صعود ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $629686 0,28% 11368 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $595148 0,27% 1385 صعود ×1
SPY SPY $576606 0,26% 756 $22222 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $561318 0,25% 7411 $-53113 صعود ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $534541 0,24% 1978 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $529283 0,24% 2449 $50693 صعود ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $517647 0,23% 5312 $6913 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $516167 0,23% 15867 $13207 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $474871 0,21% 642 $46094 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $453852 0,20% 844 $-744582 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435139 0,19% 1530 $-169251 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $434039 0,19% 1308 $-152422 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $428594 0,19% 2633 صعود ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $397463 0,18% 4174 صعود ×1
IJR iShares Trust $393959 0,18% 2896 $-37060 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $386860 0,17% 2662 $173763 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $386646 0,17% 2816 $-3757 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $360551 0,16% 930 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $342211 0,15% 2184 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $334430 0,15% 16916 $5149 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $330341 0,15% 1502 $-25950 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $314722 0,14% 618 $33329 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $311523 0,14% 878 $30983 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $307369 0,14% 3411 صعود ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $306145 0,14% 400
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $283360 0,13% 4013 $24712 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $281936 0,13% 713 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $281600 0,13% 1748 $-2855 صعود ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $277678 0,12% 6413 $-10743 صعود ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $248650 0,11% 1050 $-54712 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $240258 0,11% 1030 $-2540 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $231191 0,10% 2576 $-5478 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $229662 0,10% 1781 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $222179 0,10% 631 $5563 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $222084 0,10% 2397 $11534 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $212887 0,10% 1946 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $207987 0,09% 2971 صعود ×1
IWB iShares Trust $202663 0,09% 487 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $15135286 6,76% بزيادة ×5
CRWD $6790838 3,03% بزيادة ×3
TSM $5269907 2,35% بزيادة ×5
GEV $4381826 1,96% بزيادة ×5
LLY $4205758 1,88% بزيادة ×4
AMD $2747414 1,23% بزيادة ×3
VTV $529283 0,24% بزيادة ×4
USMV $517647 0,23% بزيادة ×3
SCHD $516167 0,23% بزيادة ×5
LMT $314722 0,14% بزيادة ×5
MGV $281600 0,13% بزيادة ×5
FBND $277678 0,12% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VOO $1218686 1739 0,54%
TWLO $896390 3065 0,40%
OMF $629686 11368 0,28%
ETN $595148 1385 0,27%
TRGP $534541 1978 0,24%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $428594 2633 0,19%
JIVE $397463 4174 0,18%
VLO $360551 930 0,16%
TGT $342211 2184 0,15%
VUG $307369 3411 0,14%
IVV $306145 400 0,14%
MPC $281936 713 0,13%
VONG $229662 1781 0,10%
AVDV $212887 1946 0,10%
FCX $207987 2971 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CRWD تم الشراء أكثر +22K +$4.1M
NVDA تقليص -4K +$3.5M
AAPL تم الشراء أكثر +5K +$3.5M
META تقليص -8K -$3.3M
PLTR تقليص -120 +$3.2M
GE تقليص -1K -$2.7M
HWM تقليص -4K -$2.6M
V تم الشراء أكثر +7K +$2.4M
JNJ تم الشراء أكثر +7K +$1.9M
WMT تقليص -11K -$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PWR 30 سبتمبر، 2026 4115 $2962992 -15,0%
RTX 30 يونيو، 2025 19397 $2569309 30,8%
MA 31 مارس، 2026 3755 $2143875 24,8%
GLW 30 سبتمبر، 2026 6688 $1708246 -19,6%
EQT 30 سبتمبر، 2025 25648 $1495802 2,2%
FTNT 30 يونيو، 2025 15450 $1487217 70,3%
ITB 31 ديسمبر، 2025 10463 $1122129
RY 30 سبتمبر، 2026 5345 $1106255 2,3%
PH 30 يونيو، 2026 1220 $1092193 -10,0%
T 30 سبتمبر، 2025 31089 $899718 -25,9%
ANET 30 يونيو، 2025 11325 $877461 68,5%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 13069 $849485 -7,4%
DHI 31 ديسمبر، 2025 4958 $840235 2,4%
BK 30 يونيو، 2025 7200 $603864 لم يعد يتم تتبعه
LRCX 31 ديسمبر، 2025 3600 $482040 34,4%
AEP 31 مارس، 2026 4120 $475077 -1,1%
ISRG 30 سبتمبر، 2026 1174 $466876 11,2%
BKR 30 يونيو، 2025 10060 $442125 45,7%
ANET 31 مارس، 2026 3053 $400035 40,4%
BLK 30 يونيو، 2025 388 $366930 6,6%
XLF 30 يونيو، 2025 6783 $337848 6,7%
IGV 31 مارس، 2026 3175 $335568 32,4%
AMD 30 سبتمبر، 2025 2235 $317147 219,4%
MGK 31 مارس، 2026 743 $306820 27,1%
CME 30 سبتمبر، 2025 1080 $297654 13,1%
CWS 30 سبتمبر، 2026 4214 $287329
GD 30 يونيو، 2025 1005 $273864 19,8%
XOM 30 سبتمبر، 2026 1990 $272093 12,6%
NEM 30 يونيو، 2026 2513 $272066 16,6%
PG 30 سبتمبر، 2025 1672 $266327 4,8%
VXF 30 سبتمبر، 2026 1024 $252043 -1,9%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 1024 $245069 -27,8%
UNM 30 سبتمبر، 2025 3016 $243532 16,1%
TSLA 31 مارس، 2026 519 $233405 0,1%
UBER 30 يونيو، 2026 3157 $227083 -7,6%
NFLX 30 سبتمبر، 2026 3170 $226338 -5,4%
SMH 30 سبتمبر، 2025 808 $225222 61,5%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1815 $225073 -1,7%
BSX 30 يونيو، 2026 3537 $221947 7,1%
AXP 30 سبتمبر، 2026 649 $219550 3,0%
IVV 31 ديسمبر، 2025 318 $212663
CRM 31 ديسمبر، 2025 894 $211853 -6,2%
VV 31 مارس، 2026 671 $211220
SHOP 31 مارس، 2026 1297 $208778 42,2%
CDNS 30 سبتمبر، 2026 550 $206426 -4,1%
BKR 30 يونيو، 2026 3346 $204302 0,6%
NOC 30 يونيو، 2026 296 $202202 8,3%
AMLP 30 يونيو، 2025 3852 $200069
SAN 30 يونيو، 2026 12700 $143256 -7,0%