ProShares Trust (TBF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000018721 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $132.8M
- الممتلكات
- 12
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,72%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,2
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$52.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$61.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$46.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 49,00 | 650000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $26.5M | 19,98 | 26529248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16.7M | 12,57 | 16694608 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $12.5M | 9,43 | 12520956 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.2M | 6,91 | 9182034 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $683K | 0,51 | -210959 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $192K | 0,14 | -60612 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $118K | 0,09 | -290973 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $81K | 0,06 | -301459 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $22K | 0,02 | -67589 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$13K | -0,01 | -18 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$29K | -0,02 | -446180 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3879888 | 14,18% | 160127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3274224 | 11,97% | 135131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3211000 | 11,74% | 132541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sepio Capital, LP | $3181399 | 11,63% | 131300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2255813 | 8,25% | 93100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1533226 | 5,60% | 63278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | $1289036 | 4,71% | 53200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1271384 | 4,65% | 52471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998276 | 3,65% | 41200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $833027 | 3,05% | 34380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $551741 | 2,02% | 22771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $508830 | 1,86% | 21000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $503560 | 1,84% | 20782 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $448078 | 1,64% | 18493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $401394 | 1,47% | 16566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $375565 | 1,37% | 15500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bordeaux Wealth Advisors LLC | $372412 | 1,36% | 15408 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $363450 | 1,33% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $299507 | 1,09% | 12361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $272868 | 1,00% | 11262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $264266 | 0,97% | 10907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horrell Capital Management, Inc. | $242300 | 0,89% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Partners, LLC | $242300 | 0,89% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $201787 | 0,74% | 8328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $201715 | 0,74% | 8325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $145380 | 0,53% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $106612 | 0,39% | 4400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $90377 | 0,33% | 3730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $26701 | 0,10% | 1102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3998 | 0,01% | 165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2883 | 0,01% | 119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $485 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $485 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $351 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $315 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $239 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |