AdvisorShares Trust (VICE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000059263 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $7.3M
- الممتلكات
- 25
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,56%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,3
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$175K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 25 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $430K | 5,85 | 3264 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $401K | 5,45 | 4800 | EC | US |
| ALTO INGREDIENTS INC | 021513106 | $388K | 5,28 | 68000 | EC | US |
| NETEASE INC | 64110W102 | $378K | 5,14 | 2947 | EC | KY |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $368K | 5,01 | 3600 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $368K | 5,00 | 4100 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $347K | 4,73 | 347370 | STIV | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $346K | 4,71 | 3600 | EC | US |
| AMBEV SA | 02319V103 | $345K | 4,70 | 110000 | EC | BR |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $345K | 4,70 | 4796 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $340K | 4,63 | 1700 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $336K | 4,57 | 2000 | EC | US |
| SUPER GROUP (SGHC) LTD | — | $332K | 4,52 | 24500 | EC | GG |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $329K | 4,48 | 5325 | EC | GB |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $323K | 4,39 | 13300 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $312K | 4,25 | 1726 | EC | US |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | 782011100 | $297K | 4,05 | 10000 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $278K | 3,79 | 350 | EC | US |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $271K | 3,69 | 4100 | EC | US |
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | 00436Q106 | $269K | 3,66 | 21306 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $258K | 3,52 | 5800 | EC | US |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD | 585464100 | $218K | 2,97 | 41433 | EC | KY |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $203K | 2,76 | 7629 | EC | US |
| GDEV INC | — | $149K | 2,03 | 12238 | EC | VG |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $118K | 1,60 | 117791 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
29,5%
Consumer Staples
29,3%
Retail
8,8%
Real Estate
5,9%
Materials
5,0%
Communication Services
4,9%
Technology
4,4%
أخرى/غير معينة
12,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $202940 | 66,19% | 6043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $93633 | 30,54% | 2810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3332 | 1,09% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3332 | 1,09% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1667 | 0,54% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1133 | 0,37% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $499 | 0,16% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $33 | 0,01% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,01% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ARMH Precidian ETFs Trust | $7.5M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |