Financial Perspectives, Inc

CIK 2003287 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$410.9M
#4295 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.5%
المراكز
728
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,90%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,14%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
43,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,49% تقدير المشتريات $47715086 · المبيعات $5744516

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
26
زيادة
176
انخفض
56
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
21,0%
Healthcare
9,3%
Communication Services
4,0%
Retail
3,3%
Financials
1,9%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
0,9%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
53,4%

المحفظة الكاملة 728 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGT $26722816 6,50% 223584 $7229777 صعود ×3
VYM $23230787 5,65% 147002 $1740458 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18696038 4,55% 64612 $2065178 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $16602306 4,04% 212224 $-2365798 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15497125 3,77% 32450 $4277874 هبوط ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14101237 3,43% 143597 $1124569 صعود ×6
IVW $13832182 3,37% 100576 $2640388 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13112985 3,19% 35154 $738559 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11519635 2,80% 30495 $1490278 هبوط ×4
VIG $10607463 2,58% 44829 $730245 هبوط ×1
HDV $10256479 2,50% 374187 $100471 صعود ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $10245602 2,49% 109719 $476734 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10113622 2,46% 28624 $2198451 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8925621 2,17% 44608 $1064511 هبوط ×1
FTEC $8339377 2,03% 29202 $2280047 صعود ×6
FSTA $7336367 1,79% 139634 $236314 صعود ×6
IVV $6102766 1,49% 8149 $1083167 صعود ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5962261 1,45% 139697 $-2481997 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5729455 1,39% 24039 $1129187 صعود ×1
DGRO $5589316 1,36% 73747 $313069 هبوط ×1
SPY SPY $5405000 1,32% 7238 $733975 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4204150 1,02% 3642 $2545713 هبوط ×1
CGGO $3843039 0,94% 90788 $1221105 صعود ×6
VOO $3801649 0,93% 5535 $1068651 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3733614 0,91% 8877 $526573 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3495510 0,85% 1757 $1174973
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3484779 0,85% 10646 $354119 صعود ×6
VDC $3340620 0,81% 14815 $66993 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3326595 0,81% 13220 $452046 صعود ×2
IYW $3278058 0,80% 12996 $933402 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3212367 0,78% 5703 $692983 صعود ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3064655 0,75% 1806 $778009 صعود ×1
SCHD $3063433 0,75% 96608 $604353 صعود ×6
CGGR $2676944 0,65% 56715 $493304 صعود ×6
IDV $2614079 0,64% 63096 $-3726 صعود ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2589146 0,63% 22676 $352210 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2539472 0,62% 3448 $547338 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $2254847 0,55% 13927 $232368 صعود ×2
IWF $2058363 0,50% 16577 $389005 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2036861 0,50% 8020 $76505
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1963137 0,48% 49700 $328098 صعود ×6
JPST $1798529 0,44% 35565 $2719 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1780650 0,43% 4284 $621603 صعود ×1
SMH SMH $1766312 0,43% 2693 $733432 هبوط ×1
VTV $1690785 0,41% 7758 $203102 صعود ×4
FENY $1673209 0,41% 56604 $-263208 هبوط ×1
BRKB $1508676 0,37% 3015 $94078 صعود ×1
VEA $1470042 0,36% 20632 $153699 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1423810 0,35% 2451 $924186 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1399071 0,34% 3915 $267079 هبوط ×1
IWM $1358060 0,33% 4520 $284558 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1330838 0,32% 3675 $40597 صعود ×6
FNDF $1278375 0,31% 24230 $92801
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1272064 0,31% 13274 $172830
USB U.S. Bancorp Common Stock $1219654 0,30% 20193 $170399 صعود ×1
VT $1173162 0,29% 7475 $247796 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1158447 0,28% 1238 $-89284 هبوط ×1
VTI $1126701 0,27% 3045 $335298 صعود ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1125949 0,27% 9801 $204735 هبوط ×1
IETC $1119994 0,27% 10433 $205648 صعود ×1
EFV $1073109 0,26% 14018 $173946 صعود ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1017671 0,25% 8055 $-104935
CGDV $1017364 0,25% 20645 $166014 صعود ×5
VHT $993372 0,24% 3322 $89112 صعود ×6
VCR $970819 0,24% 2448 $139623 صعود ×6
VDE $938105 0,23% 6249 $-140758 صعود ×2
IMCB $930632 0,23% 9638 $213870 صعود ×6
EFG $909773 0,22% 7312 $194056 صعود ×6
VNQ $884397 0,22% 9171 $71186 صعود ×2
IFRA $859581 0,21% 13635 $79631
IEFA $856885 0,21% 8872 $93130 صعود ×6
VUG $824251 0,20% 9569 $137101 صعود ×1
CGCB $791508 0,19% 30233 $215246 صعود ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $777460 0,19% 8568 $-102217
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $768835 0,19% 641 $179262
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $768641 0,19% 57533 $226533 صعود ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $752462 0,18% 1409 $589645 صعود ×1
IJR $751741 0,18% 5069 $122729 صعود ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $735194 0,18% 10188 $552564 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $725535 0,18% 5196 $485109 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $690055 0,17% 648 $230973
ORCL Oracle Corporation Common Stock $664375 0,16% 4533 $-2537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659354 0,16% 1870 $36555 هبوط ×1
FELC $638168 0,16% 15227 $88692 صعود ×6
IEMG $635734 0,15% 7674 $102336 صعود ×1
FESM $634371 0,15% 13137 $174637 صعود ×4
GE GE Aerospace Common Stock $627545 0,15% 1679 $145108 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $606836 0,15% 839 $319961
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $600407 0,15% 24456 $145788 صعود ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $597164 0,15% 23119 $21963
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $596846 0,15% 14014 $29718
KXI $595778 0,15% 8822 $218311 صعود ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $593421 0,14% 39456 $-34327
EFAV $591701 0,14% 6746 $-24617 صعود ×2
CGBL $587998 0,14% 15490 $265709 صعود ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $574216 0,14% 7828 $133422
SRE DBA Sempra Common Stock $571264 0,14% 6162 $-27482
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $556237 0,14% 5779 $-751
IJH $554693 0,14% 7194 $69154 صعود ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $539589 0,13% 11256 $125949

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VGT $26722816 6,50% بزيادة ×3
VYM $23230787 5,65% بزيادة ×5
VYMI $14101237 3,43% بزيادة ×6
IVW $13832182 3,37% بزيادة ×5
HDV $10256479 2,50% بزيادة ×6
FTEC $8339377 2,03% بزيادة ×6
FSTA $7336367 1,79% بزيادة ×6
IVV $6102766 1,49% بزيادة ×3
SPY $5405000 1,32% بزيادة ×3
CGGO $3843039 0,94% بزيادة ×6
VOO $3801649 0,93% بزيادة ×3
JPM $3484779 0,85% بزيادة ×6
VDC $3340620 0,81% بزيادة ×6
IYW $3278058 0,80% بزيادة ×6
SCHD $3063433 0,75% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $330253 1475 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $326093 1475 0,08%
BND $303844 4139 0,07%
TMDX $66420 1000 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05686D200) $53068 1505 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $34172 200 0,01%
FLQM $32126 555 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $32096 393 0,01%
EME $31535 38 0,01%
AVLV $24353 267 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 14016P206) $24107 554 0,01%
ZS $23572 167 0,01%
HDEF $13145 409 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $11801 87 0,00%
VRT $10714 32 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VGT تم الشراء أكثر +196K +$7.2M
TSM تقليص -748 +$4.3M
IVW تم الشراء أكثر +2K +$2.6M
MU تقليص -1K +$2.5M
BSX تم الشراء أكثر +5K -$2.5M
MDT تقليص -7K -$2.4M
FTEC تم الشراء أكثر +78 +$2.3M
GOOG تم الشراء أكثر +1K +$2.2M
AAPL تقليص -918 +$2.1M
VYM تم الشراء أكثر +2K +$1.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 2997 $677440 0,8%
SRDX 31 ديسمبر، 2025 6014 $179758 لم يعد يتم تتبعه
HUM 30 يونيو، 2025 676 $178937 56,4%
PDX 31 ديسمبر، 2025 3240 $80773 16,3%
SVOL 31 مارس، 2026 3365 $59098 لم يعد يتم تتبعه
ALE 31 ديسمبر، 2025 830 $55112 لم يعد يتم تتبعه
DAY 31 مارس، 2026 571 $39490 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 636 $37690 لم يعد يتم تتبعه
TRI 30 يونيو، 2026 400 $35992 27,3%
PIPR 31 مارس، 2026 103 $34990 -0,3%
WWD 31 ديسمبر، 2025 120 $30325 19,8%
HYI 31 ديسمبر، 2025 2045 $23947 -5,6%
CSR 30 سبتمبر، 2025 360 $21668 -8,3%
EXAS 31 مارس، 2026 202 $20515 لم يعد يتم تتبعه
AGNC 31 ديسمبر، 2025 2020 $19776 3,6%
FTHY 31 ديسمبر، 2025 1360 $19706 -4,7%
AMLP 31 ديسمبر، 2025 408 $19147 لم يعد يتم تتبعه
FFTY 30 يونيو، 2026 554 $18494 لم يعد يتم تتبعه
DUK 31 مارس، 2025 168 $18100 2,2%
BXSL 31 ديسمبر، 2025 630 $16424 -6,6%
SKX 30 سبتمبر، 2025 255 $16091 لم يعد يتم تتبعه
LADR 31 ديسمبر، 2025 1245 $13583 -7,7%
ALEX 31 مارس، 2026 605 $12487 لم يعد يتم تتبعه
FYBR 31 مارس، 2026 325 $12373 لم يعد يتم تتبعه
BRSP 31 ديسمبر، 2025 2235 $12136 -11,6%
DD 30 يونيو، 2026 264 $12091 2,8%
DEAXXXX 30 يونيو، 2025 1140 $12084 لم يعد يتم تتبعه
STLA 31 ديسمبر، 2025 1222 $11413 -50,8%
EDD 30 يونيو، 2025 2354 $11062 16,2%
DEA 31 ديسمبر، 2025 456 $10456 17,2%
BWG 30 يونيو، 2025 1147 $9580 -6,9%
BCE 31 ديسمبر، 2025 390 $9122 -0,6%
MS 30 يونيو، 2026 51 $8450 4,0%
ZK 31 ديسمبر، 2025 250 $7620 لم يعد يتم تتبعه
LIT 30 سبتمبر، 2025 196 $7517 لم يعد يتم تتبعه
K 31 ديسمبر، 2025 87 $7144 لم يعد يتم تتبعه
PFF 30 يونيو، 2025 232 $7129
PMX 30 يونيو، 2025 990 $7088 لم يعد يتم تتبعه
VTS 31 ديسمبر، 2025 300 $6969 -13,4%
EFC 31 ديسمبر، 2025 535 $6944 1,5%
SILA 31 ديسمبر، 2025 275 $6903 لم يعد يتم تتبعه
CCL 30 يونيو، 2026 240 $6211 -4,0%
AOK 30 يونيو، 2025 155 $5833 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 سبتمبر، 2025 432 $5573
PTBD 31 مارس، 2025 224 $4471 لم يعد يتم تتبعه
DPZ 31 ديسمبر، 2025 10 $4317 -18,0%
TIP 30 يونيو، 2025 36 $3999 لم يعد يتم تتبعه
AL 30 يونيو، 2026 60 $3896 لم يعد يتم تتبعه
TGNA 31 مارس، 2026 200 $3882 لم يعد يتم تتبعه
SPSM 30 يونيو، 2025 90 $3668 لم يعد يتم تتبعه
OGE 31 ديسمبر، 2025 64 $2961 10,4%
SWX 31 ديسمبر، 2025 37 $2899 15,1%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 7 $2862 -43,9%
TQQQ 30 يونيو، 2026 69 $2855
SONY 30 سبتمبر، 2025 105 $2733 -17,8%
WPC 31 مارس، 2025 49 $2670 13,5%
CHN 31 ديسمبر، 2025 133 $2455 لم يعد يتم تتبعه
MRSH 31 ديسمبر، 2025 12 $2455 2,5%
AVNS 31 ديسمبر، 2025 209 $2416 لم يعد يتم تتبعه
UNITXXXX 30 سبتمبر، 2025 510 $2203 لم يعد يتم تتبعه
PCYO 30 سبتمبر، 2025 200 $2144 4,5%
UNIT 31 ديسمبر، 2025 307 $1879 41,4%
MARA 31 مارس، 2025 100 $1677 -23,7%
VBR 30 يونيو، 2025 9 $1677 لم يعد يتم تتبعه
UPRO 30 يونيو، 2025 22 $1627 لم يعد يتم تتبعه
DCI 30 سبتمبر، 2025 22 $1526 15,6%
IWS 30 سبتمبر، 2025 11 $1421 لم يعد يتم تتبعه
BBU 31 مارس، 2026 40 $1408 لم يعد يتم تتبعه
MJXXXX 31 مارس، 2025 620 $1389 لم يعد يتم تتبعه
GEAR 31 مارس، 2025 72 $1385 لم يعد يتم تتبعه
QS 31 ديسمبر، 2025 96 $1183 -45,6%
EQC 30 يونيو، 2025 695 $1119 لم يعد يتم تتبعه
TWLO 30 يونيو، 2026 8 $1007 9,6%
MJ 30 يونيو، 2025 51 $995 لم يعد يتم تتبعه
Z 31 مارس، 2025 11 $815 -46,1%
ETSY 31 ديسمبر، 2025 12 $797 47,9%
BBUC 31 مارس، 2026 20 $718 -8,4%
ALB 30 سبتمبر، 2025 10 $645 62,8%
NEUE 31 ديسمبر، 2025 64 $427 لم يعد يتم تتبعه
BODI 31 ديسمبر، 2025 63 $373 -38,9%
PINS 31 ديسمبر، 2025 10 $322 -10,2%
HBI 31 ديسمبر، 2025 48 $316 لم يعد يتم تتبعه
URA 30 يونيو، 2026 6 $291 لم يعد يتم تتبعه
LCIDXXXX 31 ديسمبر، 2025 9 $214 لم يعد يتم تتبعه
SNCY 30 يونيو، 2026 10 $165 لم يعد يتم تتبعه
RIOT 31 مارس، 2025 16 $163 154,8%
SSKN 31 مارس، 2026 101 $127 لم يعد يتم تتبعه
PTON 31 ديسمبر، 2025 12 $108 -12,4%
KD 30 يونيو، 2026 8 $105 10,8%
LICYQ 31 مارس، 2025 50 $90 لم يعد يتم تتبعه
TOPT 30 يونيو، 2026 3 $88 لم يعد يتم تتبعه
MSOS 31 ديسمبر، 2025 18 $86 لم يعد يتم تتبعه
PENN 31 ديسمبر، 2025 4 $77 25,0%
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 4 $76 لم يعد يتم تتبعه
SNDL 31 ديسمبر، 2025 16 $43 -25,0%
OGI 31 مارس، 2025 23 $37 20,8%
KLG 30 سبتمبر، 2025 2 $34 لم يعد يتم تتبعه
WBA 30 سبتمبر، 2025 3 $30 لم يعد يتم تتبعه
BACK 31 مارس، 2025 20 $25 لم يعد يتم تتبعه
LAZRQ 31 ديسمبر، 2025 13 $25 لم يعد يتم تتبعه
SPCE 30 يونيو، 2026 4 $10 10,2%
CGC 31 مارس، 2026 5 $6 6,4%