AdvisorShares Trust (HVAC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089876 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $16.3M
- الممتلكات
- 23
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,27%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,1
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$4.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$7.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.4M | 8,63 | 1680 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $1.2M | 7,18 | 592 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $978K | 5,98 | 2536 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $896K | 5,48 | 5084 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $820K | 5,02 | 770 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $799K | 4,89 | 2385 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $788K | 4,82 | 1040 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $787K | 4,82 | 1603 | EC | IE |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $784K | 4,79 | 2589 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $764K | 4,67 | 4502 | EC | IE |
| BELDEN INC | 077454106 | $762K | 4,66 | 6358 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $757K | 4,63 | 1052 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $724K | 4,43 | 616 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $721K | 4,41 | 5680 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $700K | 4,28 | 2392 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $582K | 3,56 | 2406 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $527K | 3,22 | 1972 | EC | US |
| WILLDAN GROUP INC | 96924N100 | $524K | 3,20 | 6623 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $515K | 3,15 | 1238 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $500K | 3,06 | 8188 | EC | US |
| LEGENCE CORP | 52476L109 | $424K | 2,59 | 4976 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $413K | 2,53 | 2299 | EC | US |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $60K | 0,37 | 59669 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $477651 | 32,19% | 11276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376370 | 25,36% | 8885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $359721 | 24,24% | 8492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245646 | 16,55% | 5799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9828 | 0,66% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $6830 | 0,46% | 200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4236 | 0,29% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $2669 | 0,18% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1014 | 0,07% | 33 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| RNEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.4M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| DFII First Trust Exchange-Traded Fund | $16.1M |
| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |