ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088476 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $213.2M
- الممتلكات
- 588
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 85,6
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$37.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$57.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 588 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANFORD HEALTH CARE | 85434VAB4 | $344K | 0,16 | 360000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $341K | 0,16 | 338000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CZ89 | $341K | 0,16 | 338224 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XF7J4 | $339K | 0,16 | 383859 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAQ6 | $338K | 0,16 | 350000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DLV2 | $337K | 0,16 | 368013 | ABS-MBS | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $337K | 0,16 | 328000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853AT7 | $336K | 0,16 | 330000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFJ6 | $336K | 0,16 | 332000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JUN6 | $334K | 0,16 | 325000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140X7KS7 | $334K | 0,16 | 351048 | ABS-MBS | US |
| State of Hawaii | 419792T48 | $333K | 0,16 | 335000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36257UAK3 | $330K | 0,15 | 350000 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CAV0 | $329K | 0,15 | 320000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCN3 | $328K | 0,15 | 340000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $327K | 0,15 | 324000 | DBT | CA |
| GM Financial Revolving Receivables Trust | 36271NAA3 | $327K | 0,15 | 325000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161NAE7 | $325K | 0,15 | 350000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LJX35 | $325K | 0,15 | 330000 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAQ0 | $325K | 0,15 | 320000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $324K | 0,15 | 320000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAG7 | $319K | 0,15 | 320000 | DBT | US |
| Virginia Resources Authority | 92818GJL8 | $315K | 0,15 | 310000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Q1GN4 | $314K | 0,15 | 325000 | ABS-MBS | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BJ3 | $314K | 0,15 | 310000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $313K | 0,15 | 310000 | DBT | US |
| BX Trust | 05594CAA2 | $312K | 0,15 | 311304 | ABS-MBS | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBQ5 | $309K | 0,14 | 310000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $308K | 0,14 | 310000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CW0 | $306K | 0,14 | 320000 | DBT | US |
| PLYM Commercial Mortgage Trust | 69292BAA5 | $305K | 0,14 | 305000 | ABS-MBS | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XAZ1 | $305K | 0,14 | 310000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ET8 | $304K | 0,14 | 300000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RCP5 | $302K | 0,14 | 318000 | DBT | US |
| Great Wolf Trust | 362414AA2 | $301K | 0,14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| BMP Trust | 05593JAA8 | $300K | 0,14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| INTOWN Mortgage Trust | 46117WAA0 | $300K | 0,14 | 300000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DN6 | $300K | 0,14 | 280000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NUJU4 | $299K | 0,14 | 298790 | ABS-MBS | US |
| SOUTH32 TREASURY LTD | 84055BAA1 | $297K | 0,14 | 310000 | DBT | AU |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385BD2 | $294K | 0,14 | 290000 | DBT | CA |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327V2B9 | $293K | 0,14 | 300000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $292K | 0,14 | 310000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $289K | 0,14 | 290000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2B5 | $285K | 0,13 | 280000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFQ9 | $285K | 0,13 | 288000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2R4 | $284K | 0,13 | 300000 | DBT | FR |
| Massachusetts School Building Authority | 576000KV4 | $283K | 0,13 | 275000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBU9 | $282K | 0,13 | 320000 | DBT | US |
| Boca Commercial Mortgage Trust | 05619RAA0 | $280K | 0,13 | 280000 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141400777 | 63,38% | 5702863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52260226 | 23,43% | 2107718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8410662 | 3,77% | 337642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8342301 | 3,74% | 336455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3379245 | 1,51% | 136289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3379245 | 1,51% | 136289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2270472 | 1,02% | 91571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1248317 | 0,56% | 50346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853682 | 0,38% | 34430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421188 | 0,19% | 16987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413749 | 0,19% | 16687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $361507 | 0,16% | 14580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343407 | 0,15% | 13850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |