ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088476 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $213.2M
- الممتلكات
- 588
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 85,6
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$37.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$57.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 588 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of California | 13063A5G5 | $280K | 0,13 | 235000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $277K | 0,13 | 270000 | DBT | US |
| UNIV SOUTHERN CALIFORNIA | 914886AB2 | $273K | 0,13 | 340000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZM9 | $272K | 0,13 | 300000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABV6 | $272K | 0,13 | 280000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CY3 | $270K | 0,13 | 300000 | DBT | GB |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AW6 | $270K | 0,13 | 300000 | DBT | US |
| Hudson Yards | 44855PAA6 | $265K | 0,12 | 260000 | ABS-MBS | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAB0 | $265K | 0,12 | 250000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822BX1 | $265K | 0,12 | 300000 | DBT | JP |
| UBS GROUP AG | 902613AE8 | $265K | 0,12 | 300000 | DBT | CH |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BJ6 | $264K | 0,12 | 260000 | DBT | AU |
| BX Trust | 05593VAA1 | $260K | 0,12 | 260268 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCR5 | $259K | 0,12 | 290000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109DB7 | $257K | 0,12 | 260000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CY6 | $254K | 0,12 | 250000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AF4 | $254K | 0,12 | 262000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BW9 | $254K | 0,12 | 250000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582PUE8 | $254K | 0,12 | 250000 | DBT | US |
| Waco Educational Finance Corp | 929833DQ1 | $254K | 0,12 | 250000 | DBT | US |
| SWCH Commercial Mortgage Trust | 78489CAA7 | $253K | 0,12 | 255000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $253K | 0,12 | 262334 | ABS-MBS | US |
| Denver City & County School District No 1 | 249174MQ3 | $253K | 0,12 | 245000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NDM0 | $252K | 0,12 | 284000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDV3 | $252K | 0,12 | 250000 | DBT | NL |
| DEPOSITORY TRUST COMPANY | 249672AA4 | $249K | 0,12 | 250000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 07330MAC1 | $249K | 0,12 | 250000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822DN1 | $247K | 0,12 | 250000 | DBT | JP |
| Fannie Mae | 3140XBJE1 | $247K | 0,12 | 260685 | ABS-MBS | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAC8 | $242K | 0,11 | 240000 | DBT | US |
| ALA Trust | 009920AA7 | $241K | 0,11 | 240000 | ABS-MBS | US |
| OSHKOSH CORP | 688225AH4 | $240K | 0,11 | 255000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAF1 | $239K | 0,11 | 249000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DKV3 | $238K | 0,11 | 250943 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q1GJ3 | $236K | 0,11 | 245000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DB92 | $236K | 0,11 | 257067 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJQ4 | $235K | 0,11 | 230000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAT7 | $234K | 0,11 | 220000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $234K | 0,11 | 260000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AN6 | $233K | 0,11 | 230000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DLT7 | $230K | 0,11 | 260321 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ68 | $229K | 0,11 | 237303 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDP8 | $228K | 0,11 | 240000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788KAA4 | $228K | 0,11 | 250000 | DBT | US |
| WHARF Commercial Mortgage Trust | 92987LAA5 | $228K | 0,11 | 225000 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EH6 | $228K | 0,11 | 240000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DRS3 | $227K | 0,11 | 268454 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DNG3 | $227K | 0,11 | 268552 | ABS-MBS | US |
| AGREE LP | 008513AA1 | $223K | 0,10 | 240000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBH9 | $223K | 0,10 | 230000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141400777 | 63,38% | 5702863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52260226 | 23,43% | 2107718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8410662 | 3,77% | 337642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8342301 | 3,74% | 336455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3379245 | 1,51% | 136289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3379245 | 1,51% | 136289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2270472 | 1,02% | 91571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1248317 | 0,56% | 50346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853682 | 0,38% | 34430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421188 | 0,19% | 16987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413749 | 0,19% | 16687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $361507 | 0,16% | 14580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343407 | 0,15% | 13850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |