ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088476 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $213.2M
- الممتلكات
- 588
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 85,6
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$37.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$57.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 588 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418D2N1 | $188K | 0,09 | 214009 | ABS-MBS | US |
| AMEREN MISSOURI SEC FU I | 023940AA7 | $187K | 0,09 | 187840 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $186K | 0,09 | 190000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $185K | 0,09 | 180000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDI | 345397B69 | $184K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAA8 | $183K | 0,09 | 182995 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418C4F8 | $182K | 0,09 | 191791 | ABS-MBS | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BL7 | $182K | 0,09 | 180000 | DBT | US |
| BX Trust | 05619TAA6 | $181K | 0,08 | 180000 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDL7 | $180K | 0,08 | 200000 | DBT | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96329JAD2 | $179K | 0,08 | 180000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TRANSMISSION SY | 030288AC8 | $179K | 0,08 | 200000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $179K | 0,08 | 180000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AK4 | $177K | 0,08 | 200000 | DBT | CH |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAD8 | $177K | 0,08 | 190000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CL1 | $177K | 0,08 | 200000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | 340711BA7 | $176K | 0,08 | 200000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $174K | 0,08 | 195000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DT4 | $172K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BJ4 | $172K | 0,08 | 180000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518EA0 | $170K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| SMRT | 78457JAA0 | $170K | 0,08 | 170000 | ABS-MBS | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AW9 | $168K | 0,08 | 200000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAH1 | $168K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAA7 | $168K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFR0 | $168K | 0,08 | 190000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXV1 | $168K | 0,08 | 170000 | DBT | CA |
| NEW YORK LIFE INSURANCE | 64952GAE8 | $167K | 0,08 | 160000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $167K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $165K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DPE6 | $165K | 0,08 | 187203 | ABS-MBS | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 40414LAR0 | $164K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAA1 | $164K | 0,08 | 163961 | ABS-MBS | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYN0 | $163K | 0,08 | 193151 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166CA0 | $163K | 0,08 | 180000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CZ98 | $162K | 0,08 | 171540 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCJ3 | $162K | 0,08 | 170000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $162K | 0,08 | 160000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140Y6XP0 | $162K | 0,08 | 162379 | ABS-MBS | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $161K | 0,08 | 160000 | DBT | US |
| National Commercial Mortgage Trust 2026-IND | 62881KAA7 | $160K | 0,08 | 160000 | ABS-MBS | US |
| State of California | 13063D7E2 | $160K | 0,07 | 150000 | DBT | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 62957YAA6 | $159K | 0,07 | 160000 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $159K | 0,07 | 160000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL2J7 | $159K | 0,07 | 180000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCH5 | $157K | 0,07 | 190000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAR1 | $156K | 0,07 | 170000 | DBT | US |
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | 58989V2H6 | $153K | 0,07 | 150000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAD0 | $153K | 0,07 | 150000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBZ9 | $153K | 0,07 | 150000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141400777 | 63,38% | 5702863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52260226 | 23,43% | 2107718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8410662 | 3,77% | 337642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8342301 | 3,74% | 336455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3379245 | 1,51% | 136289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3379245 | 1,51% | 136289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2270472 | 1,02% | 91571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1248317 | 0,56% | 50346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853682 | 0,38% | 34430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421188 | 0,19% | 16987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413749 | 0,19% | 16687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $361507 | 0,16% | 14580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343407 | 0,15% | 13850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |