ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088476 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $213.2M
- الممتلكات
- 588
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 85,6
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$37.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$57.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 588 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKD0 | $223K | 0,10 | 250000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DJQ6 | $223K | 0,10 | 262955 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NCL3 | $220K | 0,10 | 240000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DV3U7 | $218K | 0,10 | 237689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $218K | 0,10 | 224446 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DES7 | $217K | 0,10 | 244248 | ABS-MBS | US |
| LOUISVILLE GAS & ELEC | 546676AZ0 | $216K | 0,10 | 210000 | DBT | US |
| State of Texas | 882722KF7 | $214K | 0,10 | 210895 | DBT | US |
| BX Trust | 05612GAA1 | $214K | 0,10 | 213555 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CJ1 | $213K | 0,10 | 230000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAY7 | $213K | 0,10 | 210000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DV4X0 | $212K | 0,10 | 230182 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $211K | 0,10 | 240000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PCX3 | $211K | 0,10 | 200000 | DBT | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AA2 | $210K | 0,10 | 210000 | ABS-MBS | US |
| University of Nebraska Facilities Corp/The | 914639KX6 | $210K | 0,10 | 250000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $209K | 0,10 | 210000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241LS3 | $208K | 0,10 | 200000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $206K | 0,10 | 205000 | ABS-MBS | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576051WJ1 | $205K | 0,10 | 250000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAK3 | $205K | 0,10 | 200000 | DBT | GB |
| Fannie Mae | 31418DUH3 | $204K | 0,10 | 241409 | ABS-MBS | US |
| CRH SMW FINANCE DAC | 12704PAA6 | $204K | 0,10 | 200000 | DBT | IE |
| NUTRIEN LTD | 67077MBF4 | $204K | 0,10 | 200000 | DBT | CA |
| San Diego Community College District | 797272RV5 | $204K | 0,10 | 235000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AQ0 | $203K | 0,10 | 220000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68608KNF1 | $203K | 0,10 | 190000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXR0 | $202K | 0,09 | 230000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ER6 | $202K | 0,09 | 200000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NER8 | $201K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DQA3 | $201K | 0,09 | 227195 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCA7 | $201K | 0,09 | 228000 | DBT | US |
| SHOPS Trust | 82510YAA4 | $199K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BM9 | $199K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668BT8 | $199K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AU0 | $198K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $198K | 0,09 | 195000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $198K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $197K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AD1 | $196K | 0,09 | 200000 | DBT | FR |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CZ71 | $196K | 0,09 | 193708 | ABS-O | US |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | 57629W3S7 | $196K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102LT2 | $195K | 0,09 | 225000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAE0 | $193K | 0,09 | 195000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $193K | 0,09 | 190000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BU3 | $192K | 0,09 | 220000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAD9 | $192K | 0,09 | 200000 | DBT | GB |
| BLACK HILLS CORP | 092113AQ2 | $191K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CZH0 | $191K | 0,09 | 200880 | ABS-MBS | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $189K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141400777 | 63,38% | 5702863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52260226 | 23,43% | 2107718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8410662 | 3,77% | 337642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8342301 | 3,74% | 336455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3379245 | 1,51% | 136289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3379245 | 1,51% | 136289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2270472 | 1,02% | 91571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1248317 | 0,56% | 50346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853682 | 0,38% | 34430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421188 | 0,19% | 16987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413749 | 0,19% | 16687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $361507 | 0,16% | 14580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343407 | 0,15% | 13850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |