ALPS ETF Trust (OGIG)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000075796 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $115.1M
- الممتلكات
- 56
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,32%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,9
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$9.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$31.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 56 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $677K | 0,59 | 4021 | EC | US |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $624K | 0,54 | 9400 | EC | JP |
| Netease Inc | 64110W102 | $607K | 0,53 | 4945 | EC | KY |
| Paychex Inc | 704326107 | $593K | 0,51 | 6111 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (Premier Class) | 857492862 | $159K | 0,14 | 159438 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
47,9%
Communication Services
20,7%
Retail
11,9%
Consumer Discretionary
4,1%
Industrials
2,7%
Health Care
0,8%
Real Estate
0,6%
أخرى/غير معينة
11,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2555682 | 12,77% | 57405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2281862 | 11,40% | 51255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1605343 | 8,02% | 36059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1450810 | 7,25% | 32587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1406000 | 7,02% | 31582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1251146 | 6,25% | 28103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1089491 | 5,44% | 24472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1054409 | 5,27% | 23684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $909453 | 4,54% | 20428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $797886 | 3,99% | 17922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $781812 | 3,91% | 15620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $449368 | 2,25% | 9771 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $439368 | 2,20% | 9869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $402729 | 2,01% | 9046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $377217 | 1,88% | 8473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $336658 | 1,68% | 6404 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Triumph Capital Management | $316180 | 1,58% | 7102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312981 | 1,56% | 7030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $289704 | 1,45% | 6504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $284485 | 1,42% | 6390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $281018 | 1,40% | 6312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $245656 | 1,23% | 5518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245082 | 1,22% | 5505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $213295 | 1,07% | 4791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $205682 | 1,03% | 4620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $108847 | 0,54% | 2444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $77064 | 0,39% | 1731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $74582 | 0,37% | 1675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25822 | 0,13% | 580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $23207 | 0,12% | 521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $20568 | 0,10% | 462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $19678 | 0,10% | 442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15582 | 0,08% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $14282 | 0,07% | 350 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $13222 | 0,07% | 297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7168 | 0,04% | 161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6683 | 0,03% | 151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $5260 | 0,03% | 100 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4630 | 0,02% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4452 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2047 | 0,01% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1684 | 0,01% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1684 | 0,01% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $1560 | 0,01% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $801 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $757 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $510 | 0,00% | 11455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $415 | 0,00% | 9324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $240 | 0,00% | 5409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $223 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $178 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $147 | 0,00% | 3311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avion Wealth | $4 | 0,00% | 95 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |