KERR FINANCIAL PLANNING Corp

CIK 2095947 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$89.3M
#8431 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 89.3%
المراكز
545
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -36.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
37,72%
وزن أكبر 25 مقتنية
56,59%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
49,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,27% تقدير المشتريات $3307296 · المبيعات $2623113

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 80,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
31
زيادة
144
انخفض
100
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
26,8%
Consumer Discretionary
7,3%
Retail
4,6%
Financials
3,9%
Industrials
3,5%
Communication Services
2,6%
Healthcare
1,9%
Energy
1,6%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
44,6%

المحفظة الكاملة 545 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5605736 6,28% 7613 $565744 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4574025 5,12% 10875 $246943 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4515864 5,06% 22570 $-174531 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4193756 4,70% 14494 $255416 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3013762 3,37% 5188 $1429390 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2846545 3,19% 11944 $-287110 هبوط ×1
ARKK $2790634 3,12% 34529 $167376 هبوط ×1
IVV $2378198 2,66% 3176 $63289 هبوط ×1
JEPI $1991641 2,23% 35263 $-163287 هبوط ×1
IYY $1780690 1,99% 9769 $89241 هبوط ×1
GRNY $1684151 1,89% 60910 $130223 صعود ×3
SMH SMH $1550009 1,74% 2364 $404090 صعود ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1520850 1,70% 5106 $791114 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1345052 1,51% 1861 $637260
IWY $1328387 1,49% 4571 $48452 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1253503 1,40% 10744 $-272179 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1156150 1,29% 25052 $-26524 هبوط ×1
ITOT $955601 1,07% 5818 $40042 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $911247 1,02% 2550 $9930 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $906096 1,01% 3548 $421250 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $892382 1,00% 774 $540946 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $859833 0,96% 2425 $378726
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $849426 0,95% 1114 $341879
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $834888 0,93% 2239 $-121910 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $810204 0,91% 2476 $31241 هبوط ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $776529 0,87% 5850 $115416 هبوط ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $745747 0,83% 5224 $90960
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $706519 0,79% 8716 $297493 صعود ×1
VOO $688871 0,77% 1003 $59683 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $671365 0,75% 2006 $65925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664308 0,74% 1180 $-118540 صعود ×3
USMV $644898 0,72% 6686 $-1081 هبوط ×1
AGG $631499 0,71% 6381 $-105676 هبوط ×1
MTUM $592728 0,66% 1729 $118426 صعود ×1
IVE $567220 0,64% 2499 $14911 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $566401 0,63% 3315 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $563879 0,63% 1596 $12554 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $541181 0,61% 579 $-5726 صعود ×2
XLE XLE $528656 0,59% 9954 $-23845 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $507469 0,57% 3712 $-70120 هبوط ×1
OUSA $491084 0,55% 8420 $9890 صعود ×2
IWF $485092 0,54% 3907 $18781 صعود ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $464937 0,52% 1078 $244285 صعود ×1
SPY SPY $444074 0,50% 595 $18491 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $436523 0,49% 3127 $221106 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $431493 0,48% 3681 $1527 صعود ×3
ARTY $423207 0,47% 5557 $84961 هبوط ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $421527 0,47% 2225 $137975 صعود ×1
BRKB $420328 0,47% 840 $23667 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908536) $417119 0,47% 1914 $23909 هبوط ×1
QUAL $415635 0,47% 1895 $25517 هبوط ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $404714 0,45% 4366 $-2249
SCHG $403860 0,45% 11935 $14150 صعود ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $389607 0,44% 4149 $-21554 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382981 0,43% 1014 $81674 صعود ×1
CGDV $370389 0,41% 7516 $26531
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $367654 0,41% 5982 $10494 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367252 0,41% 769 $67579 صعود ×1
COWZ $362156 0,41% 5823 $1225 صعود ×2
JQUA $360099 0,40% 4982 $-175822 هبوط ×1
SOXX SOXX $316822 0,35% 495 $74960 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 72201R203) $312954 0,35% 3394 $-102361 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $307249 0,34% 3718 $4486 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $306528 0,34% 2092 $-41342 صعود ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $303487 0,34% 2169 $25315 صعود ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297262 0,33% 1295 $14474 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $279648 0,31% 773 $18573 صعود ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $272489 0,31% 284 $-25035
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $271655 0,30% 85 $30596 صعود ×1
MGK $269996 0,30% 3072 $2994 هبوط ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $266913 0,30% 4700 $9194 هبوط ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $250278 0,28% 1712 $-86693 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46434V204) $247700 0,28% 5923 $4976
ET Energy Transfer LP Common Units $229223 0,26% 11989 $-717 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $228332 0,26% 908 $49980 صعود ×2
IEFA $224163 0,25% 2321 $-3992 هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $219794 0,25% 3350 $38057
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $213678 0,24% 760 $38077 صعود ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $210790 0,24% 3940 $-965
XLK XLK $209572 0,23% 1100 $36762
VYM $206980 0,23% 1310 $186119 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $204462 0,23% 193 $48300 صعود ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $198725 0,22% 4950 $12797 هبوط ×2
IWD $190934 0,21% 788 $12402 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $190852 0,21% 1152 $-34386 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $187417 0,21% 1459 $26021
EFG $184340 0,21% 1482 $10904 صعود ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $181249 0,20% 3872 $-729
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $181243 0,20% 419 $76908 هبوط ×3
FDL $174408 0,20% 3585 $-5351 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $170686 0,19% 143 $46805 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167483 0,19% 660 $18624 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $165517 0,19% 896 $31898 صعود ×2
BCTK Baron Technology ETF $159711 0,18% 4917 $28967
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $158134 0,18% 1347 $41695
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $156372 0,18% 575 صعود ×1
IAU $151247 0,17% 2003 $-21842
GE GE Aerospace Common Stock $150101 0,17% 402 $35569
HYGV $149768 0,17% 3720 $-910
XCEM $146055 0,16% 2762 $116876 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
NVDA $4515864 5,06% بزيادة ×3
GRNY $1684151 1,89% بزيادة ×3
SMH $1550009 1,74% بزيادة ×3
META $664308 0,74% بزيادة ×3
GOOG $563879 0,63% بزيادة ×3
AFL $431493 0,48% بزيادة ×3
BRKB $420328 0,47% بزيادة ×3
SCHG $403860 0,45% بزيادة ×3
ORCL $306528 0,34% بزيادة ×3
C $303487 0,34% بزيادة ×3
IBM $213678 0,24% بزيادة ×3
IWD $190934 0,21% بزيادة ×3
EFG $184340 0,21% بزيادة ×3
WMT $128557 0,14% بزيادة ×3
FDRR $121268 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $566401 3315 0,63%
CRDO $156372 575 0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26922A332) $97166 1736 0,11%
SPHY $90567 3864 0,10%
SO $47855 500 0,05%
SNDK $34106 15 0,04%
AVUV $30430 244 0,03%
DVN $28924 700 0,03%
FTNT $23043 150 0,03%
IDYA $18635 500 0,02%
GPN $14512 200 0,02%
DEC $13860 1000 0,02%
POWR $11216 402 0,01%
ORA $10890 100 0,01%
NOBL $9772 174 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMD تم الشراء أكثر +263 +$1.4M
MRVL تم الشراء أكثر +302 +$791K
AMAT حركة السعر فقط +0 +$637K
QQQ تقليص -79 +$566K
MU تم الشراء أكثر +66 +$541K
GLW تم الشراء أكثر +424 +$421K
SMH تم الشراء أكثر +15 +$404K
ARM حركة السعر فقط +0 +$379K
CRWD حركة السعر فقط +0 +$342K
RDVY تم الشراء أكثر +3K +$297K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QQQ 31 ديسمبر، 2025 7043 $4300454
BLKXXXX 31 ديسمبر، 2025 283 $295651 لم يعد يتم تتبعه
PDI 31 ديسمبر، 2025 7237 $129260 -15,2%
BRRR 30 يونيو، 2026 1250 $122281
TER 31 مارس، 2026 300 $81913 26,3%
DG 31 ديسمبر، 2025 480 $50794 -8,3%
VBR 31 مارس، 2026 211 $43221 لم يعد يتم تتبعه
ETJ 31 ديسمبر، 2025 4832 $42158 -5,2%
APH 31 ديسمبر، 2025 300 $40157 15,3%
UBFO 31 مارس، 2026 3472 $39169 لم يعد يتم تتبعه
DIAX 31 ديسمبر، 2025 2419 $35777 لم يعد يتم تتبعه
ETY 31 مارس، 2026 2117 $31342 4,4%
FTI 30 يونيو، 2026 353 $26407 17,4%
PKST 30 يونيو، 2026 1198 $25130 لم يعد يتم تتبعه
UHS 31 مارس، 2026 100 $21642 -2,5%
METCXXXX 31 ديسمبر، 2025 1000 $21170 لم يعد يتم تتبعه
SDHY 31 ديسمبر، 2025 1204 $19649 -1,6%
A 31 مارس، 2026 150 $19598 37,2%
BIIB 31 مارس، 2026 100 $18511 17,6%
NSRGY 31 ديسمبر، 2025 172 $17258 لم يعد يتم تتبعه
SYM 30 يونيو، 2026 300 $16977 -6,6%
FTIXXXX 31 ديسمبر، 2025 368 $16077 لم يعد يتم تتبعه
SOXQ 30 يونيو، 2026 199 $15612
RBAXXXX 31 ديسمبر، 2025 147 $14733 لم يعد يتم تتبعه
AR 31 ديسمبر، 2025 652 $11838 9,4%
PNC 31 مارس، 2026 47 $11323 17,2%
CI 31 ديسمبر، 2025 40 $11063 0,6%
E 30 يونيو، 2026 201 $10997 21,2%
MGA 31 مارس، 2026 200 $10491 28,9%
BNTX 31 ديسمبر، 2025 100 $10350 20,4%
COHR 31 مارس، 2026 50 $10247 26,4%
EMO 31 ديسمبر، 2025 222 $9737 23,0%
U 31 مارس، 2026 400 $9238 110,1%
EBKDY 31 ديسمبر، 2025 165 $8592 لم يعد يتم تتبعه
BCFN 30 يونيو، 2026 387 $8389
RNP 31 ديسمبر، 2025 400 $8230 3,3%
IXN 31 ديسمبر، 2025 75 $7889 لم يعد يتم تتبعه
PEGA 31 مارس، 2026 200 $7710 -22,0%
PDBC 31 ديسمبر، 2025 550 $7530
PH 31 ديسمبر، 2025 8 $6670 15,1%
MUFG 31 ديسمبر، 2025 404 $6325 39,5%
JMEE 31 ديسمبر، 2025 100 $6262 لم يعد يتم تتبعه
ASML 31 ديسمبر، 2025 6 $6132 64,0%
ING 31 ديسمبر، 2025 228 $5841 24,5%
CCJ 31 ديسمبر، 2025 69 $5837 11,1%
SAFRY 31 ديسمبر، 2025 63 $5593 لم يعد يتم تتبعه
ALC 31 ديسمبر، 2025 72 $5556 -7,7%
BBUC 31 ديسمبر، 2025 124 $5408 -21,2%
GSK 31 ديسمبر، 2025 105 $5024 5,5%
MURGY 31 ديسمبر، 2025 390 $4887 لم يعد يتم تتبعه
SERV 31 مارس، 2026 500 $4613 -39,0%
ESTC 31 مارس، 2026 78 $4516 68,5%
SBGSY 31 ديسمبر، 2025 78 $4203 لم يعد يتم تتبعه
SAP 31 ديسمبر، 2025 17 $4087 -11,3%
MGDDY 31 ديسمبر، 2025 247 $4027 لم يعد يتم تتبعه
MAGA 30 يونيو، 2026 46 $3790 لم يعد يتم تتبعه
KBWB 31 ديسمبر، 2025 48 $3669
HSBC 31 ديسمبر، 2025 50 $3609 32,5%
CCEP 31 ديسمبر، 2025 39 $3544 18,8%
DQJCY 31 ديسمبر، 2025 302 $3512 لم يعد يتم تتبعه
ISNPY 31 ديسمبر، 2025 86 $3439 لم يعد يتم تتبعه
UUUU 31 ديسمبر، 2025 221 $3419 لم يعد يتم تتبعه
ESLOY 31 ديسمبر، 2025 17 $3116 لم يعد يتم تتبعه
SIEGY 31 ديسمبر، 2025 24 $3113 لم يعد يتم تتبعه
CNC 31 ديسمبر، 2025 79 $3002 55,9%
RIVN 31 ديسمبر، 2025 198 $2980 -17,1%
ADSK 31 ديسمبر، 2025 10 $2961 -16,5%
BLSH 30 يونيو، 2026 75 $2956 29,1%
ETN 31 ديسمبر، 2025 8 $2782 32,1%
BAX 31 ديسمبر، 2025 149 $2724 37,0%
XYL 31 ديسمبر، 2025 19 $2708 -16,4%
OTSKY 31 ديسمبر، 2025 100 $2707 لم يعد يتم تتبعه
EMN 31 ديسمبر، 2025 45 $2677 16,8%
BXXXXX 31 ديسمبر، 2025 19 $2663 لم يعد يتم تتبعه
RCRUY 31 ديسمبر، 2025 258 $2650 لم يعد يتم تتبعه
HLN 31 ديسمبر، 2025 263 $2550 -1,9%
IBDRY 31 ديسمبر، 2025 30 $2530 لم يعد يتم تتبعه
LVMUY 31 ديسمبر، 2025 16 $2319 لم يعد يتم تتبعه
TTE 31 ديسمبر، 2025 35 $2297 38,9%
IFNNY 31 ديسمبر، 2025 57 $2277 لم يعد يتم تتبعه
DHR 31 ديسمبر، 2025 10 $2232 -6,5%
RPM 31 ديسمبر، 2025 21 $2221 6,2%
CFRUY 31 ديسمبر، 2025 104 $2213 لم يعد يتم تتبعه
RELX 31 ديسمبر، 2025 54 $2202 -12,3%
EXPGY 31 ديسمبر، 2025 49 $2127 لم يعد يتم تتبعه
MELI 31 ديسمبر، 2025 1 $2068 -3,8%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 34 $2018 لم يعد يتم تتبعه
HON 31 ديسمبر، 2025 10 $1978 12,6%
SVNLY 31 ديسمبر، 2025 293 $1950 لم يعد يتم تتبعه
NGG 31 ديسمبر، 2025 23 $1793 4,7%
CITR 31 ديسمبر، 2025 216 $1760 لم يعد يتم تتبعه
OSK 31 ديسمبر، 2025 14 $1725 23,4%
HEINY 31 ديسمبر، 2025 41 $1654 لم يعد يتم تتبعه
STZ 31 مارس، 2026 10 $1651 -10,5%
DASTY 31 ديسمبر، 2025 60 $1639 لم يعد يتم تتبعه
ELS 31 ديسمبر، 2025 24 $1491 7,6%
SYK 31 ديسمبر، 2025 4 $1443 -6,0%
VWDRY 31 ديسمبر، 2025 179 $1438 لم يعد يتم تتبعه
SHW 31 ديسمبر، 2025 4 $1329 7,4%
AAL 31 ديسمبر، 2025 100 $1269 -10,8%
MKTAY 31 ديسمبر، 2025 40 $1123 لم يعد يتم تتبعه
NVS 31 مارس، 2026 7 $1081 2,8%
WDAY 31 ديسمبر، 2025 4 $918 -9,0%
FMC 31 ديسمبر، 2025 68 $912 -21,1%
AMC 31 مارس، 2026 600 $846 155,6%
SMCAY 31 ديسمبر، 2025 44 $779 لم يعد يتم تتبعه
UPS 31 ديسمبر، 2025 7 $665 4,2%
INTU 31 ديسمبر، 2025 1 $655 -45,5%
RKLB 31 ديسمبر، 2025 15 $651 5,4%
SFGYY 31 ديسمبر، 2025 89 $430 لم يعد يتم تتبعه
MRP 31 ديسمبر، 2025 12 $365 2,6%
PTON 31 ديسمبر، 2025 50 $365 -11,2%
VSEC 31 ديسمبر، 2025 2 $342 25,5%
IRDM 31 مارس، 2026 13 $247 75,0%
CGEH 31 ديسمبر، 2025 75 $237 لم يعد يتم تتبعه
SPLV 31 مارس، 2026 3 $224 لم يعد يتم تتبعه
SDZNY 31 ديسمبر، 2025 3 $208 لم يعد يتم تتبعه
ACM 31 ديسمبر، 2025 1 $133 -31,9%
MSTR 31 مارس، 2026 1 $110 -3,5%
PATH 31 مارس، 2026 8 $97 41,7%
NGD 31 مارس، 2026 9 $86 لم يعد يتم تتبعه
SOLS 31 ديسمبر، 2025 2 $85 17,5%
QVCGA 31 ديسمبر، 2025 9 $60 لم يعد يتم تتبعه
BLQC 31 ديسمبر، 2025 100 $3 لم يعد يتم تتبعه
HCANF 31 ديسمبر، 2025 1 $0 لم يعد يتم تتبعه