Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082825 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $121.1M
- الممتلكات
- 2740
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 6,59%
- العدد الفعلي للمراكز
- 642,3
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$3.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$64.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2740 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global New Material International Holdings Ltd | — | $4K | 0,00 | 4000 | EC | CN |
| Prodia Widyahusada Tbk PT | — | $4K | 0,00 | 26100 | EC | ID |
| San Far Property Ltd | — | $4K | 0,00 | 7000 | EC | TW |
| Akenerji Elektrik Uretim AS | — | $4K | 0,00 | 13849 | EC | TR |
| LEPU ScienTech Medical Technology Shanghai Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 3000 | EC | CN |
| Bioteque Corp | — | $4K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Brightek Optoelectronic Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 3000 | EC | TW |
| Share India Securities Ltd | — | $4K | 0,00 | 2494 | EC | IN |
| Tureks Turizm Tasimacilik AS | — | $4K | 0,00 | 20357 | EC | TR |
| Hansae Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 614 | EC | KR |
| Lojas Quero-Quero SA | — | $4K | 0,00 | 13000 | EC | BR |
| National Fertilizers Ltd | — | $4K | 0,00 | 4510 | EC | IN |
| Puravankara Ltd | — | $4K | 0,00 | 1562 | EC | IN |
| DXN Holdings Bhd | — | $4K | 0,00 | 31600 | EC | MY |
| HeidelbergCement India Ltd | — | $4K | 0,00 | 2149 | EC | IN |
| GeoVision Inc | — | $4K | 0,00 | 1780 | EC | TW |
| Evertop Wire Cable Corp | — | $4K | 0,00 | 5000 | EC | TW |
| Hung Ching Development & Construction Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 3000 | EC | TW |
| Ram Ratna Wires Ltd | — | $4K | 0,00 | 782 | EC | IN |
| M3 Technology Inc | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Pitti Engineering Ltd | — | $3K | 0,00 | 354 | EC | IN |
| Prism Johnson Ltd | — | $3K | 0,00 | 2745 | EC | IN |
| Sindhu Trade Links Ltd | — | $3K | 0,00 | 12323 | EC | IN |
| Groundhog Inc/Taiwan | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Siward Crystal Technology Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| CCK Consolidated Holdings BHD | — | $3K | 0,00 | 11400 | EC | MY |
| Spirox Corp | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret AS | — | $3K | 0,00 | 9883 | EC | TR |
| Acotec Scientific Holdings Ltd | — | $3K | 0,00 | 3000 | EC | CN |
| Skipper Ltd | — | $3K | 0,00 | 587 | EC | IN |
| Jahwa Electronics Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 128 | EC | KR |
| Quess Corp Ltd | — | $3K | 0,00 | 1534 | EC | IN |
| Midea Real Estate Holding Ltd | — | $3K | 0,00 | 9200 | EC | CN |
| Niko Semiconductor Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 1266 | EC | TW |
| Cantabil Retail India Ltd | — | $3K | 0,00 | 1513 | EC | IN |
| SciVision Biotech Inc | — | $3K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| Sinphar Pharmaceutical Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 3402 | EC | TW |
| Loyalty Founder Enterprise Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 4000 | EC | TW |
| UVAT Technology Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| Hiap Teck Venture Bhd | — | $3K | 0,00 | 45800 | EC | MY |
| KG Chemical Corp | — | $3K | 0,00 | 1034 | EC | KR |
| Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd | — | $3K | 0,00 | 458 | EC | IN |
| NDR Auto Components Ltd | — | $3K | 0,00 | 389 | EC | IN |
| Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret AS | — | $3K | 0,00 | 8748 | EC | TR |
| MSP Steel & Power Ltd | — | $3K | 0,00 | 7229 | EC | IN |
| Garanti Faktoring AS | — | $3K | 0,00 | 4956 | EC | TR |
| Venky's India Ltd | — | $3K | 0,00 | 211 | EC | IN |
| Prince Pipes & Fittings Ltd | — | $3K | 0,00 | 1157 | EC | IN |
| VIA Labs Inc | — | $3K | 0,00 | 1000 | EC | TW |
| SMS Pharmaceuticals Ltd | — | $3K | 0,00 | 819 | EC | IN |
توزيع القطاعات
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
98,2%
التوزيعات 7 دفعات
$1,54
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 يونيو، 2026 | $0,4650 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0350 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $1,0370 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,3690 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $1,2950 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,4410 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,2100 |
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22233578 | 27,88% | 320717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12803899 | 16,05% | 184695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10777410 | 13,51% | 155463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8749421 | 10,97% | 126209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5712656 | 7,16% | 82404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3019433 | 3,79% | 43555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2191905 | 2,75% | 31618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1860020 | 2,33% | 26831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1450963 | 1,82% | 20930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1381352 | 1,73% | 19926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1334706 | 1,67% | 19253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1292732 | 1,62% | 18648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1057851 | 1,33% | 15259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814079 | 1,02% | 11743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749191 | 0,94% | 10807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588948 | 0,74% | 9285 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Plancorp, LLC | $542066 | 0,68% | 8065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430366 | 0,54% | 7143 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403621 | 0,51% | 5822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379483 | 0,48% | 5474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361602 | 0,45% | 5216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344805 | 0,43% | 5436 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292178 | 0,37% | 4215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260741 | 0,33% | 3761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247766 | 0,31% | 3574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226201 | 0,28% | 3263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168582 | 0,21% | 2432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40694 | 0,05% | 587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23324 | 0,03% | 336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18094 | 0,02% | 261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $121.1M |
| GTOS Invesco Short Duration Total Re… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap … | $121.2M |
| FTRI First Trust Indxx Global Natura… | $121.7M |
| RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… | $121.8M |
| PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… | $120.9M |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… | $120.3M |
| CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… | $120.3M |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $120.3M |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… مضاعف/عكسي | $120.1M |