Cypress Point Wealth Management, LLC

CIK 1825611 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات65,88%

وزن أكبر 25 مقتنية80,85%

المراكز فوق 1%16

العدد الفعلي للمراكز12,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,79% تقدير المشتريات $45529475 · المبيعات $27656191

متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة42

زيادة55

انخفض34

مغلق23

قيمة المحفظة $491.6M #3886 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 41.6%

المراكز 142

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 28,0%

Communication Services 1,7%

Financials 1,6%

Industrials 1,2%

Retail 0,8%

Healthcare 0,5%

Energy 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,0%

أخرى/غير معينة 64,8%

المحفظة الكاملة 142 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$108054038	21,98%	926151	$-27645969	هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$63141605	12,84%	1423391	$9594075	صعود ×4
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$43438631	8,84%	482866	$4867425	هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$23949053	4,87%	292275	$4504023	صعود ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$21096733	4,29%	566203	$1557928	صعود ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$20482089	4,17%	249842	$2205794	هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11583437	2,36%	31303	$101901	هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$11343550	2,31%	16516	$552222	هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$11097177	2,26%	50921	$4966480	صعود ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$9695333	1,97%	216172	$595155	صعود ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9054758	1,84%	93841	$1277795	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7725345	1,57%	26698	$1157000	صعود ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$6296750	1,28%	121818	$774820	هبوط ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6160127	1,25%	48096	$738953	هبوط ×4
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5693437	1,16%	240432	$710670	صعود ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5143755	1,05%	49915	$64645	هبوط ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4221184	0,86%	47323	$27574	هبوط ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4185180	0,85%	57065	$683204	صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4029032	0,82%	20136	$1157533	صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$3914386	0,80%	12974	$3543338	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3814978	0,78%	44625	$397013	صعود ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$3688016	0,75%	47752		صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3428533	0,70%	118389	$110189	هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3162030	0,64%	8848	$656815	صعود ×3
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$3057726	0,62%	119536	$5977
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$3039645	0,62%	119718
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF	$2975050	0,61%	115000	$4600
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2809012	0,57%	30797	$326551	صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2795048	0,57%	7493	$353769	صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2777020	0,56%	4930	$-113953	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2712786	0,55%	11382	$870429	صعود ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2576520	0,52%	8500	$350200
DE Deere & Company Common Stock	$2385716	0,49%	3761		صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2259224	0,46%	18109	$196616	هبوط ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2246550	0,46%	3	$92130
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2223889	0,45%	25817	$345557	صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$2197196	0,45%	53265	$84894	هبوط ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$2170053	0,44%	57930	$547959	صعود ×4
EEMS iShares, Inc.	$2026083	0,41%	26698	$-43305	هبوط ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1944394	0,40%	25115	$-22910	هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1807619	0,37%	1566	$1576198	صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1791239	0,36%	48622	$140355	صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1745961	0,36%	4622	$783384	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1733190	0,35%	2397	$1517178	صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1715016	0,35%	20478	$-947462	هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1675118	0,34%	10600	$105258
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1551772	0,32%	23655	$133224	صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$1480209	0,30%	36812	$234483	صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1323585	0,27%	16286	$177718	صعود ×5
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1292732	0,26%	18648	$189240	صعود ×4
SPY SPY	$1143521	0,23%	1531	$-37267	هبوط ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$1137928	0,23%	46732	$6275	هبوط ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1136260	0,23%	1956	$711294	هبوط ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1089898	0,22%	14049		صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1042299	0,21%	18292	$440220	صعود ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$985780	0,20%	34028	$35967	هبوط ×4
COP ConocoPhillips Common Stock	$982315	0,20%	9449
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$966836	0,20%	19422	$33474	صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$955604	0,19%	2272	$187940	صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$895753	0,18%	2535	$220725	صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25239Y238)	$843082	0,17%	13803	$548084	صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$823038	0,17%	16272	$11227
V Visa Inc.	$774236	0,16%	2257	$387066	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$764037	0,16%	637	$416363	صعود ×1
IVV iShares Trust	$726424	0,15%	970	$96729	صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$707195	0,14%	1632		صعود ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock	$702212	0,14%	21774		صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$626745	0,13%	4478	$328822	صعود ×1
ARTY iShares Trust	$588417	0,12%	7726	$229123	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$585885	0,12%	4988	$222093	صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$578461	0,12%	758	$243098	هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$578189	0,12%	2379	$-433447	هبوط ×1
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund	$565242	0,11%	17633	$83508
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$555878	0,11%	522		صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$549004	0,11%	14153	$53074
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$517121	0,11%	2055	$274619	صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$509890	0,10%	434	$185171	صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$498515	0,10%	6982	$-410391	هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$491519	0,10%	1650	$289853	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$470099	0,10%	1851	$100016	صعود ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$464577	0,09%	9149	$2804	صعود ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$461508	0,09%	1398	$107700	صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$458994	0,09%	4487	$108035	صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$454759	0,09%	1054		صعود ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$440294	0,09%	5763	$-125285	هبوط ×1
L Loews Corporation Common Stock	$430312	0,09%	3801	$-27603	هبوط ×1
T AT&T Inc.	$428874	0,09%	20719	$-186948	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$407854	0,08%	1246	$125754	صعود ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock	$386192	0,08%	225843	$19258	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$380789	0,08%	3362	$127662	صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$377849	0,08%	1588	$76169	صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$368015	0,07%	5389		صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$367640	0,07%	393		صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$361389	0,07%	6054	$34533	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$358997	0,07%	4890	$-4206215	هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$352329	0,07%	2249	$-132453	هبوط ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$342696	0,07%	13100	$32881
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$327022	0,07%	165		صعود ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$326834	0,07%	1568	$-60541
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$322280	0,07%	4000	$35100	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DFAC	$63141605	12,84%	بزيادة ×4
DFUS	$23949053	4,87%	بزيادة ×4
DFIC	$21096733	4,29%	بزيادة ×6
VNQI	$9695333	1,97%	بزيادة ×4
AAPL	$7725345	1,57%	بزيادة ×3
SCHH	$5693437	1,16%	بزيادة ×6
AVSC	$4185180	0,85%	بزيادة ×4
VXUS	$3814978	0,78%	بزيادة ×4
GOOGL	$3162030	0,64%	بزيادة ×3
AVLV	$2809012	0,57%	بزيادة ×3
MSFT	$2795048	0,57%	بزيادة ×3
AMZN	$2712786	0,55%	بزيادة ×3
CGNG	$2170053	0,44%	بزيادة ×4
DFAX	$1791239	0,36%	بزيادة ×5
DFAE	$1480209	0,30%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VCRB	$3688016	47752	0,75%
IBMR	$3039645	119718	0,62%
DE	$2385716	3761	0,49%
VPLS	$1089898	14049	0,22%
COP	$982315	9449	0,20%
LRCX	$707195	1632	0,14%
VOYG	$702212	21774	0,14%
CAT	$555878	522	0,11%
DELL	$454759	1054	0,09%
D	$368015	5389	0,07%
COST	$367640	393	0,07%
FIX	$327022	165	0,07%
QCOM	$313959	1699	0,06%
WDC	$299560	469	0,06%
EPD	$294485	8011	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
PLTR	تقليص	-2K	-$27.6M
DFAC	تم الشراء أكثر	+45K	+$9.6M
VTV	تم الشراء أكثر	+20K	+$5.0M
AVLC	تقليص	-15K	+$4.9M
DFUS	تم الشراء أكثر	+18K	+$4.5M
DCOR	تقليص	-4K	+$2.2M
DFIC	تم الشراء أكثر	+16K	+$1.6M
AVEM	تقليص	-3K	+$1.3M
NVDA	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.2M
AAPL	تم الشراء أكثر	+817	+$1.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XOM	30 يونيو، 2026	30543	$5181926	20,3%
IBMR	31 مارس، 2026	119718	$3044434
IBTJ	30 يونيو، 2026	119718	$3034856
IBMN	31 ديسمبر، 2025	113000	$3027270
COP	31 مارس، 2026	29389	$2751116	-2,0%
IBDR	31 مارس، 2026	59000	$1429570
IBDT	31 مارس، 2026	40000	$1018200
IBDS	31 مارس، 2026	35000	$849800
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	30000	$755700
ARWR	30 يونيو، 2026	11200	$702240	-24,5%
ASTS	30 يونيو، 2026	8000	$662960	-29,0%
UAMY	30 يونيو، 2026	74071	$646640	-45,0%
QQQ	31 مارس، 2026	796	$488749	29,0%
SGOL	30 يونيو، 2026	10318	$460390	3,8%
RKLB	30 سبتمبر، 2025	12517	$447734	56,7%
MRK	30 سبتمبر، 2025	4738	$375061	69,1%
DASH	30 سبتمبر، 2025	1500	$369765	-28,8%
AFRM	30 سبتمبر، 2025	5253	$363193	2,5%
IEFA	30 يونيو، 2026	3942	$356870
WULF	30 يونيو، 2026	21676	$312785	-39,4%
HON	30 يونيو، 2026	1370	$309662	-4,9%
POWL	30 يونيو، 2026	555	$300300	-28,5%
PFE	30 سبتمبر، 2025	11714	$283948	7,9%
ABT	30 يونيو، 2026	2715	$278750	8,2%
ACN	30 يونيو، 2026	1379	$273442	55,4%
HOOD	31 مارس، 2026	2359	$266803	61,6%
INTU	30 يونيو، 2026	575	$248619	11,0%
HD	30 يونيو، 2026	720	$236801	-18,7%
TMO	30 يونيو، 2026	480	$235935	31,0%
AVRE	31 ديسمبر، 2025	5240	$233071
TTD	30 يونيو، 2026	9714	$220411	-34,1%
BX	31 ديسمبر، 2025	1290	$220397	-26,5%
PSX	30 يونيو، 2026	1182	$215337	59,6%
REET	31 مارس، 2026	8434	$210429
AEM	30 يونيو، 2026	1023	$207649	19,9%
PB	31 مارس، 2026	3000	$207330	-0,1%
GILD	30 يونيو، 2026	1450	$202087	14,2%
SYY	31 ديسمبر، 2025	2431	$200169	5,1%
RUM	30 يونيو، 2025	18221	$128823	-14,8%
UROY	30 يونيو، 2026	17835	$65098	52,5%
VYGR	30 يونيو، 2026	10235	$39508	-29,7%
CLVT	30 يونيو، 2026	12269	$31041	-31,9%
RNXT	30 يونيو، 2026	20000	$20200	41,8%
ERNA	30 يونيو، 2025	94375	$16799	21,5%