XB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,84%▼ -2,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,69%▼ -2,14%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$7.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$38.1M
آخر 12 شهرًا +$42.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 622 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
OPAL BIDCO 6.5% 03/31/32 68348BAA1 $161K 0,22 160000 FR
RR DONNELLEY & S 9.5% 08/01/29 257867BJ9 $161K 0,22 155000 US
VERITIV OPERATI 10.5% 11/30/30 92339LAA0 $159K 0,22 155000 US
ALLIED UNIVERS 6.875% 06/15/30 019576AF4 $158K 0,22 155000 US
EQUIPMENTSHARE.COM 9% 05/15/28 29450YAA7 $158K 0,22 155000 US
AETHON UN/AETHIN 7.5% 10/01/29 00810GAD6 $156K 0,22 150000 US
SCIH SALT HOLD 4.875% 05/01/28 78433BAA6 $155K 0,22 155000 US
SMYRNA READY MIX C 6% 11/01/28 85236FAA1 $155K 0,21 155000 US
ACRISURE LLC / F 7.5% 11/06/30 00489LAL7 $155K 0,21 160000 US
CLYDESDALE ACQU 8.75% 04/15/30 18972EAB1 $153K 0,21 160000 US
STUDIO CITY FINANC 5% 01/15/29 86389QAG7 $153K 0,21 160000 VG
SABRE FINANCI 11.125% 06/15/29 78573XAA8 $153K 0,21 145000 US
STAR PARENT INC 9% 10/01/30 855170AA4 $153K 0,21 145000 US
SERVICE PROPER 8.625% 11/15/31 81761LAC6 $152K 0,21 145000 US
OLYMPUS WTR US 6.75% 08/01/32 46150DAA0 $151K 0,21 155000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 02/15/30 18060TAD7 $149K 0,21 145000 N/A
VZ SECURED FINAN 7.5% 01/15/33 91845AAB1 $148K 0,21 165000 NL
GLOBAL MEDICAL 7.375% 10/01/32 37960BAD7 $148K 0,21 145000 US
USA COM PART/U 7.125% 03/15/29 91740PAG3 $148K 0,21 145000 US
CALIFORNIA BUY 6.375% 02/15/32 13005HAA8 $148K 0,21 150000 GB
ILIAD HOLDING SA 8.5% 04/15/31 449691AF1 $147K 0,20 140000 FR
LCM INVESTMENT 4.875% 05/01/29 50190EAA2 $147K 0,20 150000 US
ALPHA GENERATIO 6.75% 10/15/32 02073LAA9 $146K 0,20 145000 US
MIDAS OPCO HOL 5.625% 08/15/29 59565JAA9 $146K 0,20 150000 US
KEHE DIST/FIN / NE 9% 02/15/29 487526AC9 $146K 0,20 140000 US
DIEBOLD NIXDORF 7.75% 03/31/30 253651AK9 $146K 0,20 140000 US
PERFORMANCE FO 6.125% 09/15/32 71376LAF7 $146K 0,20 145000 US
GAIA PURCHASER 7.625% 07/15/33 36276MAA0 $146K 0,20 145000 US
OSAIC HOLDINGS 6.75% 08/01/32 00791GAB3 $146K 0,20 145000 US
PERFORMANCE FO 5.625% 03/01/34 71376LAH3 $146K 0,20 150000 US
MADISON IAQ LL 5.875% 06/30/29 55760LAB3 $145K 0,20 145000 US
HOWDEN UK REFIN 7.25% 02/15/31 44287GAA4 $144K 0,20 145000 GB
GOODYEAR TIRE 8.875% 07/15/32 382550BT7 $144K 0,20 140000 US
UNIVISION COMMUN 4.5% 05/01/29 914906AV4 $142K 0,20 150000 US
TRANSOCEAN INTER 8.5% 05/15/31 893830BZ1 $141K 0,20 135000 BM
AP CORE HOLDINGS 11% 05/15/31 001874AA4 $141K 0,20 135000 US
JEFFERIES FIN LLC 5% 08/15/28 47232MAF9 $140K 0,19 145000 US
ICAHN ENTERPRISES 10% 11/15/29 451102CK1 $140K 0,19 140000 US
PERFORMANCE FOO 4.25% 08/01/29 71376LAE0 $140K 0,19 145000 US
GRIFFON CORPORA 5.75% 03/01/28 398433AP7 $140K 0,19 140000 US
ALLIANT HOLD / C 6.5% 10/01/31 01883LAG8 $140K 0,19 140000 US
FOCUS FINANCIAL 6.75% 09/15/31 34417VAA5 $139K 0,19 140000 US
WATCO COS LLC/ 7.125% 08/01/32 941130AD8 $139K 0,19 135000 US
POST HOLDINGS IN 4.5% 09/15/31 737446AR5 $138K 0,19 149000 US
RADIOLOGY PARTNE 8.5% 07/15/32 75041VAE4 $137K 0,19 130000 US
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 03/15/33 18453HAH9 $137K 0,19 130000 US
FERTITTA ENTER 4.625% 01/15/29 31556TAA7 $136K 0,19 140000 US
ARCHES BUYER IN 4.25% 06/01/28 039524AA1 $136K 0,19 140000 US
US ACUTE CARE S 9.75% 05/15/29 90367UAD3 $135K 0,19 145000 US
AVIANCA MIDCO 9.625% 02/14/30 05369YAA7 $135K 0,19 140000 GB

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 51 دفعة

08
6,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2220
3 أغسطس، 2026$0,2240
1 يوليو، 2026$0,2080
1 يونيو، 2026$0,2220
1 مايو، 2026$0,2300
1 إبريل، 2026$0,2330
2 مارس، 2026$0,2110
2 فبراير، 2026$0,2330
30 ديسمبر، 2025$0,2460
1 ديسمبر، 2025$0,2240
3 نوفمبر، 2025$0,2270
1 أكتوبر، 2025$0,2310
2 سبتمبر، 2025$0,2320
1 أغسطس، 2025$0,2460
1 يوليو، 2025$0,2290
2 يونيو، 2025$0,2440
1 مايو، 2025$0,2360
1 إبريل، 2025$0,2430
3 مارس، 2025$0,2200
3 فبراير، 2025$0,1700
30 ديسمبر، 2024$0,2500
2 ديسمبر، 2024$0,2410
1 نوفمبر، 2024$0,2420
1 أكتوبر، 2024$0,2440
3 سبتمبر، 2024$0,2520
1 أغسطس، 2024$0,2590
1 يوليو، 2024$0,2370
3 يونيو، 2024$0,2630
1 مايو، 2024$0,2600
1 إبريل، 2024$0,2620
1 مارس، 2024$0,2530
1 فبراير، 2024$0,2740
28 ديسمبر، 2023$0,2630
1 ديسمبر، 2023$0,2580
1 نوفمبر، 2023$0,2640
2 أكتوبر، 2023$0,2500
1 سبتمبر، 2023$0,2720
1 أغسطس، 2023$0,2630
3 يوليو، 2023$0,2330
1 يونيو، 2023$0,2970
1 مايو، 2023$0,2560
3 إبريل، 2023$0,2630
1 مارس، 2023$0,2410
1 فبراير، 2023$0,2480
29 ديسمبر، 2022$0,2790
1 ديسمبر، 2022$0,2540
1 نوفمبر، 2022$0,2650
3 أكتوبر، 2022$0,2960
1 سبتمبر، 2022$0,2670
1 أغسطس، 2022$0,2720

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cetera Investment Advisers $3296271 37,87% 83978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26,14% 57967 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15,72% 34854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $928021 10,66% 23643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3,95% 8752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $290264 3,33% 7395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $145937 1,68% 3718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $44492 0,51% 1134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0,12% 266860 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0,01% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M