XB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,83%▼ -2,83%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,15%▼ -2,60%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$7.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$38.1M
آخر 12 شهرًا +$42.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 622 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
NESCO HOLDINGS I 5.5% 04/15/29 64083YAA9 $134K 0,19 135000 US
LEVEL 3 FINANCIN 7.5% 02/15/37 527298CR2 $134K 0,19 135000 US
RAKUTEN GROUP INC V/R /PERP/ 75102WAB4 $133K 0,18 140000 JP
CAESARS ENTERTAIN 6% 10/15/32 12769GAD2 $132K 0,18 150000 US
CLEVELAND-CLIF 7.375% 05/01/33 185899AR2 $132K 0,18 130000 US
ZIGGO BV 4.875% 01/15/30 98955DAA8 $131K 0,18 145000 NL
CLEAR CHANNEL 7.875% 04/01/30 18453HAF3 $130K 0,18 125000 US
JB POINDEXTER & 8.75% 12/15/31 465965AC5 $129K 0,18 125000 US
TRANSOCEAN INTE 8.25% 05/15/29 893830BY4 $129K 0,18 125000 BM
NGL ENRGY OP/F 8.125% 02/15/29 62922LAC2 $128K 0,18 125000 US
VISTAJET MALTA 6.375% 02/01/30 92840JAB5 $128K 0,18 135000 N/A
CLEVELAND-CLIFFS 7.5% 09/15/31 185899AS0 $128K 0,18 125000 US
TOUCAN FINCO LTD 9.5% 05/15/30 89157UAA5 $127K 0,18 140000 N/A
CLEVELAND-CLIF 6.875% 11/01/29 185899AQ4 $126K 0,18 125000 US
LIFEPOINT HEAL 9.875% 08/15/30 53219LAV1 $126K 0,18 120000 US
CROSSCOUNTRY INT 6.5% 10/01/30 22757VAA8 $126K 0,17 130000 US
ILIAD HOLDING SAS 7% 10/15/28 449691AC8 $125K 0,17 125000 FR
LCM INVESTMENTS 8.25% 08/01/31 50190EAC8 $125K 0,17 120000 US
WINDSOR HOLDINGS 8.5% 06/15/30 97360AAA5 $125K 0,17 120000 US
COMPOSECURE HO 5.625% 02/01/33 20459XAC5 $125K 0,17 130000 US
GARRETT MOTION 7.75% 05/31/32 366504AA6 $125K 0,17 120000 US
SUMMIT MIDSTRE 8.625% 10/31/29 86614JAA3 $125K 0,17 120000 US
UNIVISION COMM 7.375% 06/30/30 914906AX0 $125K 0,17 125000 US
ADIENT GLOBAL HO 7.5% 02/15/33 00687YAD7 $124K 0,17 120000 JE
BELLRING BRANDS IN 7% 03/15/30 07831CAA1 $124K 0,17 125000 US
TRANSOCEAN INTE 8.75% 02/15/30 893830BX6 $124K 0,17 119000 BM
TALLGRASS NRG 7.375% 02/15/29 87470LAL5 $123K 0,17 120000 US
COMSTOCK RESOU 5.875% 01/15/30 205768AT1 $123K 0,17 130000 US
WASTE PRO USA INC 7% 02/01/33 94107JAC7 $122K 0,17 120000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 06/15/31 681639AD2 $122K 0,17 120000 US
HILTON GRAND VAC L 5% 06/01/29 43284MAA6 $121K 0,17 125000 US
ILIAD HOLDING SAS 7% 04/15/32 449691AG9 $121K 0,17 120000 FR
CLARIV SCI HLD 4.875% 07/01/29 18064PAD1 $120K 0,17 130000 US
AVIS BUDGET CAR/FI 8% 02/15/31 053773BH9 $120K 0,17 120000 US
SOTHEBY'S 8.25% 04/15/31 835898AJ6 $120K 0,17 120000 US
PARK RIVER HOLDING 8% 03/15/31 70082LAC1 $120K 0,17 120000 US
CLOUD SOFTWARE 6.625% 08/15/33 18912UAG7 $118K 0,16 135000 US
NOVELIS CORP 6.875% 01/30/30 670001AL0 $118K 0,16 115000 US
HERTZ CORP/TH 12.625% 07/15/29 428040DC0 $118K 0,16 180000 US
BREAKWATER ENRG 9.25% 11/15/30 10637BAA3 $116K 0,16 110000 LU
EFESTO BIDCO SPA 7.5% 02/15/32 28201XAB1 $116K 0,16 115000 IT
SIMMONS FOOD I 4.625% 03/01/29 82873MAA1 $116K 0,16 120000 US
CERDIA FINANZ 9.375% 10/03/31 15679GAC6 $116K 0,16 130000 DE
DELEK LOG PART 6.875% 06/01/34 24665FAG7 $116K 0,16 115000 US
GOODYEAR TIRE & RU 5% 07/15/29 382550BN0 $115K 0,16 120000 US
MOHEGAN TRIBAL 8.25% 04/15/30 60832QAA8 $114K 0,16 110000 US
NCL CORPORATION 6.25% 09/15/33 62886HBZ3 $114K 0,16 120000 BM
PHOENIX AVIATIO 9.25% 07/15/30 71910DAA9 $114K 0,16 110000 IE
MCGRAW-HILL EDU 5.75% 08/01/28 57767XAA8 $114K 0,16 115000 US
JONES DESLAURIER 8.5% 03/15/30 48020RAB1 $114K 0,16 110000 CA

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 51 دفعة

08
6,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2220
3 أغسطس، 2026$0,2240
1 يوليو، 2026$0,2080
1 يونيو، 2026$0,2220
1 مايو، 2026$0,2300
1 إبريل، 2026$0,2330
2 مارس، 2026$0,2110
2 فبراير، 2026$0,2330
30 ديسمبر، 2025$0,2460
1 ديسمبر، 2025$0,2240
3 نوفمبر، 2025$0,2270
1 أكتوبر، 2025$0,2310
2 سبتمبر، 2025$0,2320
1 أغسطس، 2025$0,2460
1 يوليو، 2025$0,2290
2 يونيو، 2025$0,2440
1 مايو، 2025$0,2360
1 إبريل، 2025$0,2430
3 مارس، 2025$0,2200
3 فبراير، 2025$0,1700
30 ديسمبر، 2024$0,2500
2 ديسمبر، 2024$0,2410
1 نوفمبر، 2024$0,2420
1 أكتوبر، 2024$0,2440
3 سبتمبر، 2024$0,2520
1 أغسطس، 2024$0,2590
1 يوليو، 2024$0,2370
3 يونيو، 2024$0,2630
1 مايو، 2024$0,2600
1 إبريل، 2024$0,2620
1 مارس، 2024$0,2530
1 فبراير، 2024$0,2740
28 ديسمبر، 2023$0,2630
1 ديسمبر، 2023$0,2580
1 نوفمبر، 2023$0,2640
2 أكتوبر، 2023$0,2500
1 سبتمبر، 2023$0,2720
1 أغسطس، 2023$0,2630
3 يوليو، 2023$0,2330
1 يونيو، 2023$0,2970
1 مايو، 2023$0,2560
3 إبريل، 2023$0,2630
1 مارس، 2023$0,2410
1 فبراير، 2023$0,2480
29 ديسمبر، 2022$0,2790
1 ديسمبر، 2022$0,2540
1 نوفمبر، 2022$0,2650
3 أكتوبر، 2022$0,2960
1 سبتمبر، 2022$0,2670
1 أغسطس، 2022$0,2720

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cetera Investment Advisers $3296271 37,87% 83978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26,14% 57967 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15,72% 34854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $928021 10,66% 23643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3,95% 8752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $290264 3,33% 7395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $145937 1,68% 3718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $44492 0,51% 1134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0,12% 266860 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0,01% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M