XB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,83%▼ -2,83%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,15%▼ -2,60%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$7.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$38.1M
آخر 12 شهرًا +$42.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 622 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
ELEMENT SOLUTI 3.875% 09/01/28 28618MAA4 $113K 0,16 115000 US
FREEDOM MORTGA 9.125% 05/15/31 35641AAB4 $113K 0,16 110000 US
B&G FOODS INC 8% 09/15/28 05508WAC9 $113K 0,16 115000 US
FERRELLGAS LP/ 5.875% 04/01/29 315289AC2 $112K 0,16 115000 US
CAPSTONE BORROWER 8% 06/15/30 140944AA7 $112K 0,16 115000 US
INDUSTRIAL F&B 7.75% 02/11/33 456142AA6 $112K 0,15 110000 US
SESI LLC 7.875% 09/30/30 78412FAX2 $111K 0,15 110000 US
OLYMPUS WTR US 4.25% 10/01/28 681639AA8 $111K 0,15 115000 US
ENERGIZER HOLD 4.375% 03/31/29 29272WAD1 $111K 0,15 115000 US
RITHM CAPITAL CORP 8% 04/01/29 64828TAB8 $111K 0,15 110000 US
CLEVELAND-CLIFF 6.75% 04/15/30 185899AN1 $111K 0,15 110000 US
TALOS PRODUCTI 9.375% 02/01/31 87485LAE4 $111K 0,15 105000 US
AMWINS GROUP I 6.375% 02/15/29 031921AC3 $111K 0,15 110000 US
TENET HEALTHCARE C 6% 11/15/33 88033GDV9 $110K 0,15 110000 US
FRST STU BID/FRST 4% 07/31/29 337120AA7 $110K 0,15 115000 US
LBM ACQUISITION 9.5% 06/15/31 52109SAB5 $110K 0,15 130000 US
GENESIS ENERGY 6.75% 03/15/34 37185LAS1 $110K 0,15 110000 US
CORE & MAIN LP 6% 07/01/34 21867FAC8 $109K 0,15 110000 US
ROCKET SOFTWARE IN 9% 11/28/28 77314EAB4 $109K 0,15 110000 US
ITHACA ENERGY 8.125% 10/15/29 46567TAC8 $109K 0,15 105000 GB
SOTERA HEALTH 7.375% 06/01/31 83600WAE9 $109K 0,15 105000 US
GRAY MEDIA INC 7.25% 08/15/33 389375AP1 $109K 0,15 110000 US
KEDRION SPA 6.5% 09/01/29 49272YAB9 $109K 0,15 110000 IT
MOHEGAN TRIBA 11.875% 04/15/31 60832QAB6 $109K 0,15 100000 US
AMERITEX HOLDC 7.625% 08/15/33 030727AB7 $108K 0,15 105000 US
ALPHA GENERATIO 6.25% 01/15/34 02073LAC5 $108K 0,15 110000 US
SEAWORLD PARKS 5.25% 08/15/29 81282UAG7 $107K 0,15 110000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 25461LAB8 $107K 0,15 105000 US
MIDWEST GMNG B 4.875% 05/01/29 59833DAB6 $107K 0,15 110000 US
GOAT HOLDCO LLC 6.75% 02/01/32 38021MAA4 $107K 0,15 105000 US
ALLIANT HOLD / 4.25% 10/15/27 01883LAB9 $107K 0,15 108000 US
FORTRESS INTERME 7.5% 06/01/31 34966MAA0 $107K 0,15 105000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 05/15/28 18060TAC9 $107K 0,15 105000 N/A
FREEDOM MORTGA 6.875% 05/01/31 35641AAE8 $106K 0,15 110000 US
NEWELL BRANDS 6.375% 05/15/30 651229BF2 $106K 0,15 105000 US
AMWINS GROUP I 4.875% 06/30/29 031921AB5 $106K 0,15 110000 US
SS&C TECHNOLOGIE 6.5% 06/01/32 78466CAD8 $106K 0,15 105000 US
MGM CHINA HOLDI 6.25% 05/15/33 55300RAK7 $106K 0,15 110000 KY
BOND US BIDCO 7.125% 06/15/33 097947AA3 $106K 0,15 105000 US
PRIMO / TRITON 6.25% 04/01/29 74168RAC7 $106K 0,15 105000 US
MOSS CREEK RESO 8.25% 09/01/31 61965RAC9 $105K 0,15 105000 US
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29 893647BQ9 $105K 0,15 107000 US
NORTHERN OIL & 7.875% 10/15/33 665531AL3 $105K 0,15 105000 US
FERRELLGAS LP/F 9.25% 01/15/31 315292AU6 $105K 0,15 100000 US
PARK INTERMED 5.875% 10/01/28 70052LAB9 $105K 0,15 105000 US
NOVELIS CORP 6.375% 08/15/33 670001AN6 $105K 0,15 105000 US
WR GRACE HOLDI 6.625% 08/15/32 92943GAF8 $105K 0,15 110000 US
ION PLAT FIN US/ 9.5% 05/30/29 46206AAB8 $104K 0,14 110000 US
TALLGRASS NRG PRTN 6% 12/31/30 87470LAJ0 $104K 0,14 105000 US
PERRIGO FINANCE 5.15% 06/15/30 71429MAC9 $104K 0,14 110000 IE

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 51 دفعة

08
6,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2220
3 أغسطس، 2026$0,2240
1 يوليو، 2026$0,2080
1 يونيو، 2026$0,2220
1 مايو، 2026$0,2300
1 إبريل، 2026$0,2330
2 مارس، 2026$0,2110
2 فبراير، 2026$0,2330
30 ديسمبر، 2025$0,2460
1 ديسمبر، 2025$0,2240
3 نوفمبر، 2025$0,2270
1 أكتوبر، 2025$0,2310
2 سبتمبر، 2025$0,2320
1 أغسطس، 2025$0,2460
1 يوليو، 2025$0,2290
2 يونيو، 2025$0,2440
1 مايو، 2025$0,2360
1 إبريل، 2025$0,2430
3 مارس، 2025$0,2200
3 فبراير، 2025$0,1700
30 ديسمبر، 2024$0,2500
2 ديسمبر، 2024$0,2410
1 نوفمبر، 2024$0,2420
1 أكتوبر، 2024$0,2440
3 سبتمبر، 2024$0,2520
1 أغسطس، 2024$0,2590
1 يوليو، 2024$0,2370
3 يونيو، 2024$0,2630
1 مايو، 2024$0,2600
1 إبريل، 2024$0,2620
1 مارس، 2024$0,2530
1 فبراير، 2024$0,2740
28 ديسمبر، 2023$0,2630
1 ديسمبر، 2023$0,2580
1 نوفمبر، 2023$0,2640
2 أكتوبر، 2023$0,2500
1 سبتمبر، 2023$0,2720
1 أغسطس، 2023$0,2630
3 يوليو، 2023$0,2330
1 يونيو، 2023$0,2970
1 مايو، 2023$0,2560
3 إبريل، 2023$0,2630
1 مارس، 2023$0,2410
1 فبراير، 2023$0,2480
29 ديسمبر، 2022$0,2790
1 ديسمبر، 2022$0,2540
1 نوفمبر، 2022$0,2650
3 أكتوبر، 2022$0,2960
1 سبتمبر، 2022$0,2670
1 أغسطس، 2022$0,2720

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cetera Investment Advisers $3296271 37,87% 83978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26,14% 57967 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15,72% 34854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $928021 10,66% 23643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3,95% 8752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $290264 3,33% 7395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $145937 1,68% 3718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $44492 0,51% 1134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0,12% 266860 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0,01% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M