XEMD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,45%▼ -3,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,25%▼ -2,83%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$129.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$59.9M
آخر 12 شهرًا +$407.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 425 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
REPUBLIC OF PH 5.325% 06/24/36 718286DN4 $1.8M 0,21 1800000 PH
ARAB REPUBLIC 7.052% 01/15/32 M1487WDD4 $1.8M 0,21 1775000 EG
OMAN SOVEREIGN 4.525% 04/17/33 M7S2D9AK9 $1.7M 0,21 1800000 OM
ARAB REPUBLIC 7.625% 05/20/34 M14651AG4 $1.7M 0,21 1750000 EG
PETROLEOS DE V 12.75% 02/17/22 P7807HAM7 $1.7M 0,21 3450000 VE
REPUBLIC OF CHI 3.24% 02/06/28 168863CF3 $1.7M 0,20 1760000 CL
ESKOM HOLDINGS 6.35% 08/10/28 S25221AV4 $1.7M 0,20 1693000 ZA
REPUBLIC OF VE 12.75% 08/23/22 P17625AC1 $1.7M 0,20 3075000 VE
CHINA GOVT INT 2.125% 12/03/29 Y5325SAL2 $1.7M 0,20 1825000 CN
REPUBLIC OF TU 7.125% 02/12/32 900123DP2 $1.7M 0,20 1700000 TR
HAZINE MUSTESA 8.509% 01/14/29 M53008AC8 $1.7M 0,20 1625000 TR
HAZINE MUSTESAR 6.75% 09/01/30 M53008AE4 $1.7M 0,20 1700000 TR
CBB INTL SUKUK 5.875% 06/05/32 M63633CJ4 $1.7M 0,20 1800000 BH
REPUBLIC OF TU 6.875% 03/17/36 900123AY6 $1.7M 0,20 1750000 TR
REPUBLIC OF COLOMB 3% 01/30/30 195325DR3 $1.7M 0,20 1850000 CO
PETROLEOS DE VENEZ 6% 11/15/26 P7807HAR6 $1.7M 0,20 4415000 VE
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/36 X5S0055Y3 $1.7M 0,20 2768000 UA
HAZINE MUSTESARL 6.5% 04/26/30 M53008AD6 $1.7M 0,20 1650000 TR
CHINA GOVT INTL 1.2% 10/21/30 Y15025AC6 $1.6M 0,20 1850000 CN
REPUBLIC OF CHI 2.55% 07/27/33 168863DT2 $1.6M 0,19 1930000 CL
FED REPUBLIC OF 8.25% 01/20/34 105756BB5 $1.6M 0,19 1450000 BR
REPUBLIC OF PHI 3.75% 01/14/29 718286CG0 $1.6M 0,19 1650000 PH
ROMANIA 5.25% 11/25/27 X7360WCH3 $1.6M 0,19 1610000 RO
CNAC HK FINBRI 5.125% 03/14/28 Y1670YAL9 $1.6M 0,19 1600000 HK
TRANSNET/SOUTH 8.25% 02/06/28 S8755VFQ9 $1.6M 0,19 1550000 ZA
REPUBLIC OF CHI 4.85% 01/22/29 168863EB0 $1.6M 0,19 1600000 CL
SAUDI INTERNATI 4.75% 01/18/28 M6320UBZ1 $1.6M 0,19 1575000 SA
KSA SUKUK LTD 4.274% 05/22/29 G5321UAL1 $1.6M 0,19 1600000 KY
REPUBLIC OF SOU 4.85% 09/27/27 836205AW4 $1.6M 0,19 1568000 ZA
ROMANIA 6% 05/25/34 X7360WCG5 $1.5M 0,18 1580000 RO
REPUBLIC OF PA 6.875% 01/31/36 698299BW3 $1.5M 0,18 1450000 PA
SAUDI INTERNATI 4.75% 01/16/30 M6320UCH0 $1.5M 0,18 1550000 SA
KSA SUKUK LTD 4.511% 05/22/33 G5321UAK3 $1.5M 0,18 1600000 KY
REPUBLIC OF PHILIP 5% 01/27/36 718286DK0 $1.5M 0,18 1600000 PH
CODELCO INC 6.44% 01/26/36 P3143NBT0 $1.5M 0,18 1475000 CL
SAUDI INTERNAT 5.375% 01/13/31 M6320RAC0 $1.5M 0,18 1500000 SA
REPUBLIC OF TU 9.375% 03/14/29 900123DH0 $1.5M 0,18 1400000 TR
REPUBLIC OF VE 11.75% 10/21/26 P17625AE7 $1.5M 0,18 2725000 VE
BAPCO ENERGIES 6.25% 01/29/35 G0891NAA2 $1.5M 0,18 1550000 KY
ROMANIA 3.625% 03/27/32 X7360WCA8 $1.5M 0,18 1680000 RO
GACI FIRST INV 4.875% 05/14/29 G3705QAR8 $1.5M 0,18 1500000 KY
KINGDOM OF BAH 7.375% 05/14/30 M63633BX4 $1.5M 0,18 1500000 BH
SAUDI INTERNATIO 4.5% 04/17/30 M6320UAK5 $1.5M 0,17 1500000 SA
KINGDOM OF BAHRA 7.5% 02/12/36 M63633CH8 $1.5M 0,17 1500000 BH
CBB INTL SUKUK P 4.5% 03/30/27 M2120LAA8 $1.5M 0,17 1475000 BH
BANK GOSPODARST 6.25% 10/31/28 X0645ACG5 $1.5M 0,17 1400000 PL
REPUBLIC OF CHI 4.95% 01/05/36 168863DZ8 $1.4M 0,17 1500000 CL
KSA IJARAH SUK 4.875% 09/09/35 · $1.4M 0,17 1500000 KY
REPUBLIC OF TUR 6.95% 09/16/35 900123DR8 $1.4M 0,17 1475000 TR
REPUBLIC OF TU 5.125% 02/17/28 900123CP3 $1.4M 0,17 1440000 TR

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 52 دفعة

08
5,93%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1940
1 سبتمبر، 2026$0,1950
3 أغسطس، 2026$0,2390
1 يوليو، 2026$0,1990
1 يونيو، 2026$0,2130
1 مايو، 2026$0,1980
1 إبريل، 2026$0,2090
2 مارس، 2026$0,1920
2 فبراير، 2026$0,2190
30 ديسمبر، 2025$0,2050
15 ديسمبر، 2025$0,0990
1 ديسمبر، 2025$0,1990
3 نوفمبر، 2025$0,1860
1 أكتوبر، 2025$0,1810
2 سبتمبر، 2025$0,2290
1 أغسطس، 2025$0,2580
1 يوليو، 2025$0,2210
2 يونيو، 2025$0,2370
1 مايو، 2025$0,2250
1 إبريل، 2025$0,2340
3 مارس، 2025$0,2060
3 فبراير، 2025$0,2640
30 ديسمبر، 2024$0,2260
2 ديسمبر، 2024$0,2110
1 نوفمبر، 2024$0,2540
1 أكتوبر، 2024$0,2170
3 سبتمبر، 2024$0,2100
1 أغسطس، 2024$0,2400
1 يوليو، 2024$0,2140
3 يونيو، 2024$0,2150
1 مايو، 2024$0,2110
1 إبريل، 2024$0,2160
1 مارس، 2024$0,2010
1 فبراير، 2024$0,2090
28 ديسمبر، 2023$0,2160
1 ديسمبر، 2023$0,2130
1 نوفمبر، 2023$0,2180
2 أكتوبر، 2023$0,2090
1 سبتمبر، 2023$0,2190
1 أغسطس، 2023$0,2200
3 يوليو، 2023$0,1870
1 يونيو، 2023$0,2370
1 مايو، 2023$0,2030
3 إبريل، 2023$0,2040
1 مارس، 2023$0,2120
1 فبراير، 2023$0,1890
29 ديسمبر، 2022$0,2180
1 ديسمبر، 2022$0,2060
1 نوفمبر، 2022$0,1910
3 أكتوبر، 2022$0,2040

الملاك المؤسسيون (13F) 62 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423402441 61,70% 9425673 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61679293 8,99% 1373092 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Investment Management, LLC $39492387 5,75% 879172 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $36344627 5,30% 809097 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33002192 4,81% 734688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $15167487 2,21% 337656 الأسهم 30 يونيو، 2026
DORVAL Corp $14650145 2,13% 326139 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14228051 2,07% 316742 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $11304118 1,65% 251650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3461459 0,50% 77058 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3391235 0,49% 75495 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $2971060 0,43% 66141 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2838136 0,41% 63479 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2149151 0,31% 47844 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $1907790 0,28% 42470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1863470 0,27% 44203 الأسهم 31 مارس، 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1814642 0,26% 40397 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1708173 0,25% 38027 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1350244 0,20% 30549 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1341671 0,20% 29868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1241397 0,18% 27636 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1203712 0,18% 26797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1037922 0,15% 23106 الأسهم 30 يونيو، 2026
CGN Advisors LLC $812109 0,12% 18079 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $787398 0,11% 17529 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707625 0,10% 15753 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695141 0,10% 15474 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Network Inc. $662795 0,10% 14755 الأسهم 30 يونيو، 2026
INVESTED ADVISORS $658303 0,10% 14655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alteri Wealth LLC $652702 0,10% 14530 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462152 0,07% 10351 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Forty Two & Co. $389681 0,06% 8675 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $383755 0,06% 8543 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353341 0,05% 7866 الأسهم 30 يونيو، 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321901 0,05% 7166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291576 0,04% 6491 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275899 0,04% 6142 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235021 0,03% 5232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211797 0,03% 4714975 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $172223 0,03% 3834 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $106183 0,02% 2416 الأسهم 31 مارس، 2026
Rossby Financial, LCC $94691 0,01% 2108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $89840 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $71187 0,01% 1585 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63581 0,01% 1415 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $60016 0,01% 1336 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54668 0,01% 1217 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23224 0,00% 517 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17000 0,00% 391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $15003 0,00% 334 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12847 0,00% 286 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $8625 0,00% 192 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7367 0,00% 164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $7232 0,00% 161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5066 0,00% 114 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $3068 0,00% 71 الأسهم 30 يونيو، 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2066 0,00% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $1797 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1123 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 الأسهم 30 يونيو، 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M