Alteri Wealth LLC

CIK 2054980 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$362.1M
#4632 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.1%
المراكز
296
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
34,00%
وزن أكبر 25 مقتنية
48,01%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
58,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,44% تقدير المشتريات $31785363 · المبيعات $24954584

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
23
زيادة
157
انخفض
98
مغلق
19
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
30,5%
Industrials
6,7%
Retail
6,3%
Communication Services
5,8%
Healthcare
5,4%
Financials
4,8%
Financial Services
2,6%
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,4%
Utilities
1,1%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
29,6%

المحفظة الكاملة 296 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22262035 6,15% 76935 $3210179 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21577736 5,96% 107840 $2856518 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $16535822 4,57% 118426 $11297944 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15183701 4,19% 40195 $2810269 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10319009 2,85% 28875 $2251042 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9192315 2,54% 81161 $-833952 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $7694964 2,12% 56283 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7643021 2,11% 20490 $493464 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7524632 2,08% 31571 $1612263 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5210661 1,44% 15919 $636425 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4714690 1,30% 13020 $214285 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4648424 1,28% 81580 $581212 هبوط ×1
SRLN $4065852 1,12% 100915 $142009 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3800921 1,05% 6748 $47363 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3769422 1,04% 3143 $949462 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3732085 1,03% 10563 $621221 هبوط ×1
IVV $3589906 0,99% 4794 $506628 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3455650 0,95% 8216 $490944 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3146120 0,87% 2726 $2186472 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3086862 0,85% 14260 $256058 صعود ×1
ZECP $2881252 0,80% 76345 $247323 هبوط ×2
SOXX SOXX $2602767 0,72% 4062 $1270051 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2408915 0,67% 15681 $1134246 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2407739 0,66% 2261 $811466 صعود ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2406071 0,66% 17693 $776892 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2394405 0,66% 3312 $1724240 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2388631 0,66% 3244 $491466 هبوط ×1
QUAL $2304023 0,64% 10500 $268494 هبوط ×1
SPYM $2140757 0,59% 24360 $855115 صعود ×1
IDV $2119413 0,59% 51156 $92281 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2112555 0,58% 8318 $279207 صعود ×4
JPIE $2025060 0,56% 43975 $157134 صعود ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1999383 0,55% 3130 $872730 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1997915 0,55% 10530 $-134862 هبوط ×4
GLD $1922575 0,53% 5219 $-258135 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1892605 0,52% 3258 $1239595 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1888880 0,52% 3708 $-387623 هبوط ×1
VOO $1839982 0,51% 2679 $336267 صعود ×4
SMIZ $1825294 0,50% 40908 $266629 هبوط ×1
AGG $1818152 0,50% 18369 $422723 صعود ×5
VBR $1795092 0,50% 7388 $147145 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1666588 0,46% 1782 $-168982 هبوط ×1
V Visa Inc. $1641994 0,45% 4786 $194302 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1607945 0,44% 4559 $167374 صعود ×4
VTV $1604015 0,44% 7360 $185029 صعود ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1587448 0,44% 4655 $661921 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1581315 0,44% 3665 $636639 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1535202 0,42% 15950 $-24845 هبوط ×2
DGRO $1530228 0,42% 20190 $144829 صعود ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1490458 0,41% 1524 $202283 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1470501 0,41% 6405 $83423 صعود ×4
QUIZ $1446979 0,40% 49523 $532100 صعود ×1
IWF $1420938 0,39% 11443 $200860 صعود ×3
VUG $1377468 0,38% 15991 $219032 صعود ×5
SMH SMH $1373754 0,38% 2094 $678079 صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1335457 0,37% 4749 $58971 هبوط ×1
VGT $1321729 0,36% 11059 $392620 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1319172 0,36% 9425 $232888 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1318258 0,36% 16680 $53391 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1314926 0,36% 5225 $-80671 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1309833 0,36% 12662 $870545 صعود ×4
IWD $1294091 0,36% 5338 $149888 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1270994 0,35% 6878 $381376 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1268256 0,35% 1314 $727988 هبوط ×3
BFOR $1254800 0,35% 13123 $195083 صعود ×6
MBB iShares MBS ETF $1244574 0,34% 13167 $50662 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1242226 0,34% 8471 $116478 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1237761 0,34% 8446 $600485 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1207741 0,33% 4440 $211047 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1198312 0,33% 10202 $377935 هبوط ×3
BRKB $1194931 0,33% 2388 $69290 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1188799 0,33% 4654 $956556 صعود ×1
SCHO $1176810 0,32% 48749 $59052 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1172420 0,32% 14185 $37690 صعود ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $1159019 0,32% 119363 $-58354 صعود ×2
XLF XLF $1155815 0,32% 21560 $144756 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1152944 0,32% 13951 $-185968 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1140437 0,31% 2388 $768692 صعود ×1
PFFD $1134154 0,31% 60682 $83130 صعود ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1126276 0,31% 12535 $391618 صعود ×6
JPST $1111945 0,31% 21988 $72155 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1092510 0,30% 1080 $183814 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1087640 0,30% 6562 $-185075 صعود ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $1057964 0,29% 26982 $104909 صعود ×1
URA $1024023 0,28% 23433 $-21000 صعود ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1017592 0,28% 4483 $150664 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1005436 0,28% 23747 $9564 صعود ×1
T AT&T Inc. $989106 0,27% 47783 $-460438 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $972932 0,27% 1012 $-613188 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $968437 0,27% 2591 $239082 صعود ×5
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $939870 0,26% 17447 $256751 هبوط ×1
OMFL $934886 0,26% 13640 $75651 هبوط ×2
TSEC $926315 0,26% 35883 $82439 صعود ×1
VIG $923055 0,25% 3901 $84106
SPY SPY $914156 0,25% 1224 $-17545 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $901318 0,25% 12124 $-2599 هبوط ×2
LEMB $895231 0,25% 21099 $91838 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $894883 0,25% 4001 $170896 صعود ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $862365 0,24% 2171 $-59558 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $857531 0,24% 7288 $15016 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AAPL $22262035 6,15% بزيادة ×4
NVDA $21577736 5,96% بزيادة ×6
AVGO $15183701 4,19% بزيادة ×3
GOOGL $10319009 2,85% بزيادة ×4
MSFT $7643021 2,11% بزيادة ×3
JPM $5210661 1,44% بزيادة ×3
AMGN $4714690 1,30% بزيادة ×4
SRLN $4065852 1,12% بزيادة ×6
META $3800921 1,05% بزيادة ×6
IVV $3589906 0,99% بزيادة ×6
FTNT $2408915 0,67% بزيادة ×3
IDV $2119413 0,59% بزيادة ×6
JNJ $2112555 0,58% بزيادة ×4
JPIE $2025060 0,56% بزيادة ×4
VOO $1839982 0,51% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $7694964 56283 2,12%
SNDK $654834 288 0,18%
ARES $481617 4327 0,13%
GOVI $478926 17640 0,13%
VOLT $393054 9383 0,11%
TRUT $345792 11015 0,10%
FERG $343654 1448 0,09%
WBD $318427 11944 0,09%
RSHO $311772 4959 0,09%
AEP $297908 2178 0,08%
VIS $224301 622 0,06%
NOW $222387 2240 0,06%
ICLO $217379 8498 0,06%
DEM $215160 4000 0,06%
AMLP $212616 4101 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
INTC تقليص -266 +$11.3M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$3.2M
NVDA تم الشراء أكثر +494 +$2.9M
AVGO تم الشراء أكثر +218 +$2.8M
GOOGL تم الشراء أكثر +818 +$2.3M
MU تقليص -115 +$2.2M
AMAT تم الشراء أكثر +1K +$1.7M
AMZN تم الشراء أكثر +3K +$1.6M
SOXX تم الشراء أكثر +7 +$1.3M
AMD تم الشراء أكثر +48 +$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AME 31 مارس، 2025 636686 $114769050 39,4%
XOM 30 يونيو، 2026 56738 $9626124 22,5%
KEYS 31 مارس، 2025 43577 $6999774 112,0%
A 31 مارس، 2025 37786 $5076198 33,2%
LQD 31 مارس، 2026 13043 $1437201 لم يعد يتم تتبعه
XLG 31 مارس، 2026 12741 $755298 لم يعد يتم تتبعه
BXMX 31 مارس، 2026 50108 $736585 لم يعد يتم تتبعه
VGIT 31 مارس، 2026 12146 $727881
SPYV 31 مارس، 2026 12755 $724612 لم يعد يتم تتبعه
PLD 30 يونيو، 2025 6112 $683205 34,7%
SPGI 30 يونيو، 2026 1497 $636893 11,5%
GOVI 31 مارس، 2026 22445 $618360
BSX 30 يونيو، 2026 8909 $559040 20,6%
RACE 31 مارس، 2026 1357 $501493 25,7%
TMO 30 يونيو، 2026 1004 $493678 23,6%
VWO 31 مارس، 2026 8084 $434569 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2025 3033 $409965 53,6%
VRIG 30 يونيو، 2026 15735 $393926
HON 30 يونيو، 2026 1618 $365769 -1,2%
TIP 31 مارس، 2026 3308 $363600 لم يعد يتم تتبعه
URI 30 يونيو، 2025 517 $324052 48,6%
SHEL 31 مارس، 2026 4404 $323609 1,7%
FCNCA 31 مارس، 2026 148 $317635 15,1%
SSNC 31 مارس، 2026 3584 $313313 22,2%
TMO 30 يونيو، 2025 627 $312028 52,8%
MDLZ 30 يونيو، 2025 4463 $302840 -4,3%
ED 30 سبتمبر، 2025 3007 $301746 8,2%
JAAA 31 مارس، 2026 5833 $295033 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2025 2100 $292635
HPQ 31 مارس، 2026 13014 $289948 54,5%
CI 30 سبتمبر، 2025 871 $287990 -3,4%
CSX 31 مارس، 2025 8623 $278254 72,6%
KHC 31 مارس، 2025 9041 $277635 -15,5%
CRM 30 يونيو، 2026 1462 $272943 31,3%
ACWI 31 مارس، 2025 2313 $271778
DHI 31 مارس، 2025 1924 $268985 17,3%
ADP 30 يونيو، 2025 860 $262849 -9,4%
EEMV 31 مارس، 2025 4417 $256149 لم يعد يتم تتبعه
XLU 30 يونيو، 2026 5561 $255213 لم يعد يتم تتبعه
D 30 يونيو، 2026 4123 $254908 0,0%
DG 30 يونيو، 2026 2141 $254253 5,9%
XLC 31 مارس، 2026 2151 $253234 لم يعد يتم تتبعه
BKLN 30 يونيو، 2026 12280 $250635 لم يعد يتم تتبعه
COP 30 يونيو، 2026 1897 $250422 29,7%
ACN 30 سبتمبر، 2025 812 $242699 -25,0%
NOW 31 مارس، 2026 1572 $240815 24,0%
ZTS 30 يونيو، 2025 1435 $236331 -51,4%
EA 31 ديسمبر، 2025 1163 $234602 لم يعد يتم تتبعه
OWL 30 يونيو، 2025 11667 $233804 -38,9%
STWD 31 ديسمبر، 2025 11951 $231485 -8,1%
TRV 30 يونيو، 2025 871 $230229 35,9%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1139 $229524 1,5%
VGLT 30 يونيو، 2025 3971 $228769
LIN 31 ديسمبر، 2025 479 $227428 14,3%
ITW 31 مارس، 2025 884 $224182 14,4%
BIL 30 يونيو، 2026 2443 $223912 لم يعد يتم تتبعه
VSS 31 مارس، 2026 1558 $223308 لم يعد يتم تتبعه
ELV 31 مارس، 2026 636 $222790 34,8%
SCHW 30 سبتمبر، 2025 2428 $221485 16,3%
NVO 31 مارس، 2025 2566 $220727 -33,0%
NDAQ 31 مارس، 2026 2263 $219790 14,2%
FALN 30 يونيو، 2026 8144 $217608
CRSP 31 مارس، 2025 5525 $217464 69,0%
ABT 30 يونيو، 2026 2099 $215513 26,6%
AON 30 يونيو، 2025 536 $213912 -1,7%
DHR 31 مارس، 2025 929 $213325 4,7%
LOW 31 مارس، 2025 860 $212125 -6,2%
ELV 30 سبتمبر، 2025 543 $211027 22,2%
UBER 31 مارس، 2026 2576 $210485 10,8%
HERO 31 ديسمبر، 2025 6205 $210230
SLB 30 يونيو، 2025 5024 $210019 60,1%
ISRG 30 يونيو، 2026 454 $209289 -0,7%
NDAQ 30 سبتمبر، 2025 2341 $209288 9,6%
BDX 30 يونيو، 2026 1331 $209223 23,8%
IWM 31 مارس، 2025 946 $209028 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 ديسمبر، 2025 1269 $208836
IUSV 31 ديسمبر، 2025 2075 $207408
NDAQ 31 مارس، 2025 2645 $204482 27,8%
KVUE 30 يونيو، 2025 8512 $204118 -8,7%
SONY 30 سبتمبر، 2025 7826 $203711 -18,0%
FIS 30 يونيو، 2026 4338 $203517 4,6%
EFAV 30 سبتمبر، 2025 2401 $201816 لم يعد يتم تتبعه
APD 30 يونيو، 2026 689 $200074 5,2%
NCVXXXX 31 مارس، 2025 44224 $153457 لم يعد يتم تتبعه
IFN 31 ديسمبر، 2025 10211 $149586 -13,9%
KULR 30 يونيو، 2025 15000 $19800 لم يعد يتم تتبعه