BondBloxx ETF Trust (XEMD)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000076617 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $909.1M
- الممتلكات
- 464
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 313,1
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$18.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$96.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$537.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 464 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF VE 9.375% 01/13/34/ | 922646BL7 | $990K | 0,11 | 1890000 | VE |
| UNITED MEXICAN 3.25% 04/16/30 | 91087BAH3 | $987K | 0,11 | 1050000 | MX |
| KSA IJARAH SUKU 4.25% 09/09/30 | — | $985K | 0,11 | 1000000 | KY |
| ABU DHABI GOVT 4.25% 10/02/35 | M0152WAW1 | $966K | 0,11 | 1000000 | AE |
| CHINA GOVT INTL 1.75% 10/26/31 | Y5325QAF9 | $952K | 0,10 | 1050000 | CN |
| INDONESIA GOVT S 5.2% 07/23/35 | 71567RBE5 | $951K | 0,10 | 950000 | ID |
| EXPORT-IMPORT BAN V/R 11/05/27 | Y23862YK8 | $950K | 0,10 | 950000 | CN |
| REPUBLIC OF PH 2.457% 05/05/30 | 718286CJ4 | $949K | 0,10 | 1025000 | PH |
| INDONESIA GOVT S 4.7% 06/06/32 | 71567RAV8 | $946K | 0,10 | 950000 | ID |
| PERUSAHAAN LIS 4.125% 05/15/27 | 71568QAC1 | $945K | 0,10 | 950000 | ID |
| CNAC HK FINBRIDGE 3% 09/22/30 | Y1670YAW5 | $942K | 0,10 | 1000000 | HK |
| REPUBLIC OF VENEZU 9% 05/07/23/ | P17625AA5 | $934K | 0,10 | 1855000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 1.625% 06/02/28 | M0152WAP6 | $932K | 0,10 | 985000 | AE |
| UNITED MEXICAN 4.15% 03/28/27 | 91087BAC4 | $926K | 0,10 | 925000 | MX |
| ABU DHABI GOVT INT 5% 04/30/34 | M0152WAT8 | $921K | 0,10 | 900000 | AE |
| REPUBLIC OF INDO 3.5% 01/11/28 | 455780CD6 | $917K | 0,10 | 925000 | ID |
| UNITED MEXICAN 6.75% 9/27/34 | 91086QAS7 | $907K | 0,10 | 850000 | MX |
| CODELCO INC 3.15% 01/14/30 | P3143NBH6 | $899K | 0,10 | 950000 | CL |
| UNITED MEXICAN STA 6% 05/13/30 | 91087BBB5 | $883K | 0,10 | 850000 | MX |
| GACI FIRST INVESTM 5% 09/15/35 | G3705QAN7 | $859K | 0,09 | 875000 | KY |
| SINOPEC GRP OV 3.625% 04/12/27 | G8201NAC6 | $846K | 0,09 | 850000 | VG |
| UAE INT'L GOVT 4.05% 07/07/32 | M9402MAH5 | $835K | 0,09 | 850000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 4.95% 02/21/36 | 455780EF9 | $833K | 0,09 | 850000 | ID |
| GACI FIRST INV 5.625% 07/29/34 | G3705XAA0 | $823K | 0,09 | 800000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 5.4% 11/15/28 | 71567RAX4 | $822K | 0,09 | 800000 | ID |
| SINOPEC GRP DEV 2.95% 11/12/29 | G82016AL3 | $818K | 0,09 | 850000 | VG |
| UNITED MEXICAN 3.75% 01/11/28 | 91087BAE0 | $817K | 0,09 | 825000 | MX |
| COMISION FEDERA 6.45% 01/24/35 | P30179CR7 | $813K | 0,09 | 800000 | MX |
| PERUSAHAAN PENERBI 5% 05/25/30 | Y68613AD3 | $810K | 0,09 | 800000 | ID |
| PERUSAHAAN LIST 5.45% 05/21/28 | 71568QAE7 | $810K | 0,09 | 800000 | ID |
| ADNOC MURBAN RSC 4.5% 09/11/34 | M0R822AF0 | $806K | 0,09 | 835000 | AE |
| SUCI SECOND INV 6.25% 10/25/33 | G85444AA8 | $803K | 0,09 | 750000 | KY |
| INDONESIA GOVT 4.45% 02/20/29 | 71567RAM8 | $803K | 0,09 | 800000 | ID |
| SUCI SECOND IN 4.375% 09/10/27 | G85444AD2 | $799K | 0,09 | 800000 | KY |
| SRC SUKUK LTD 4.375% 04/02/29 | G84064AC1 | $796K | 0,09 | 800000 | KY |
| GACI FIRST INVE 4.75% 02/14/30 | G3705QAD9 | $794K | 0,09 | 800000 | KY |
| LEBANESE REP 1.0% 11/27/26 | M87883DJ6 | $781K | 0,09 | 3050000 | LB |
| UAE INT'L GOVT 4.917% 09/25/33 | M9402MAJ1 | $768K | 0,08 | 750000 | AE |
| UAE INT'L GOVT 4.857% 07/02/34 | M4R11PAA8 | $765K | 0,08 | 750000 | AE |
| LEBANESE REPUBLI 6.1% 10/04/22 | M87883DE7 | $762K | 0,08 | 2975000 | LB |
| DP WORLD CRESCEN 5.5% 09/13/33 | G28288AE1 | $754K | 0,08 | 750000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 2.15% 07/28/31 | 455780CY0 | $753K | 0,08 | 850000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.85% 01/11/33 | 455780DR4 | $747K | 0,08 | 750000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 1.85% 03/12/31 | 455780CV6 | $747K | 0,08 | 850000 | ID |
| ABU DHABI GOVT 1.875% 09/15/31 | M0152WAR2 | $744K | 0,08 | 850000 | AE |
| ADNOC MURBAN SU 4.75% 05/06/35 | M0R83QAA7 | $739K | 0,08 | 750000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 4.55% 01/11/28 | 455780DQ6 | $725K | 0,08 | 720000 | ID |
| DP WORLD CRESCEN 5.5% 05/08/35 | G28288AF8 | $724K | 0,08 | 725000 | KY |
| REPUBLIC OF INDO 5.6% 01/15/35 | 455780EA0 | $721K | 0,08 | 700000 | ID |
| LEBANESE REPUBL 6.65% 02/26/30 | M6S21BAN3 | $710K | 0,08 | 2750000 | LB |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423402441 | 67,69% | 9425673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39492387 | 6,31% | 879172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36344627 | 5,81% | 809097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33002192 | 5,28% | 734688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15167487 | 2,42% | 337656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DORVAL Corp | $14650145 | 2,34% | 326139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14228051 | 2,27% | 316742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11304118 | 1,81% | 251650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3461459 | 0,55% | 77058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3391235 | 0,54% | 75495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2971060 | 0,47% | 66141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2838136 | 0,45% | 63479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2149151 | 0,34% | 47844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1907790 | 0,30% | 42470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1863470 | 0,30% | 44203 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1814642 | 0,29% | 40397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1708173 | 0,27% | 38027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1350244 | 0,22% | 30549 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1341671 | 0,21% | 29868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1241397 | 0,20% | 27636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1203712 | 0,19% | 26797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1037922 | 0,17% | 23106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990037 | 0,16% | 22040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812109 | 0,13% | 18079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $787398 | 0,13% | 17529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707625 | 0,11% | 15753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695141 | 0,11% | 15474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662795 | 0,11% | 14755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658303 | 0,11% | 14655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652702 | 0,10% | 14530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462152 | 0,07% | 10351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389681 | 0,06% | 8675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383755 | 0,06% | 8543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359113 | 0,06% | 8617 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291576 | 0,05% | 6491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275899 | 0,04% | 6142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235021 | 0,04% | 5232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211797 | 0,03% | 4714975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195493 | 0,03% | 4352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $172223 | 0,03% | 3834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $106183 | 0,02% | 2416 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94691 | 0,02% | 2108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89840 | 0,01% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $71187 | 0,01% | 1585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63581 | 0,01% | 1415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63068 | 0,01% | 1404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59968 | 0,01% | 1335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54668 | 0,01% | 1217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23224 | 0,00% | 517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15003 | 0,00% | 334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12847 | 0,00% | 286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8625 | 0,00% | 192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7367 | 0,00% | 164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7232 | 0,00% | 161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5066 | 0,00% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3068 | 0,00% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2066 | 0,00% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1797 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1123 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |