توزيع القطاعات

04
Technology 14,2%
Energy 9,0%
Financials 6,5%
Industrials 5,9%
Communication Services 5,1%
Healthcare 4,9%
Retail 4,0%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 45,8%

المحفظة الكاملة 177 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8998635 5,67% 31099 $1291630 صعود ×1
IWD iShares Trust $4428151 2,79% 18266 $539034 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4273408 2,69% 11456 $288009 صعود ×2
IWF iShares Trust $3986305 2,51% 32103 $592959 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3447350 2,17% 14464 $539693 صعود ×2
LQD iShares Trust $3025283 1,91% 27737 $-186863 هبوط ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $2973702 1,87% 18791 $538664 هبوط ×5
IJR iShares Trust $2959225 1,86% 19953 $366942 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2718492 1,71% 13586 $529793 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2650566 1,67% 5297 $281880 صعود ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $2576469 1,62% 74702 $135688 صعود ×1
IDV iShares Trust $2503329 1,58% 60423 $-28185 صعود ×3
IGV iShares Trust $2407764 1,52% 26576 $787551 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2341771 1,48% 9306 $407692 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2298269 1,45% 6431 $411951 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2277374 1,43% 6957 $224056 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2272354 1,43% 27675 $-329644 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2094663 1,32% 35092 $87616 هبوط ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1940835 1,22% 22458 $62479 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1919186 1,21% 52209 $-38195 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1897017 1,20% 33677 $351741 صعود ×2
SPY SPY $1837059 1,16% 2460 $93809 هبوط ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1817106 1,14% 43544 $210134 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1802029 1,14% 24240 $135912 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1756486 1,11% 4851 $139063 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1741835 1,10% 20035 $-12916 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1650125 1,04% 23111 $44420 صعود ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1589621 1,00% 2083 $746335 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1584555 1,00% 1620 $161123 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1583411 1,00% 4482 $372214 صعود ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1561570 0,98% 32412 $120811 صعود ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $1460576 0,92% 76390 $108833 صعود ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1436055 0,90% 52545 $99116 صعود ×5
SMH SMH $1369231 0,86% 2088 $667833 صعود ×3
V Visa Inc. $1332972 0,84% 3885 $175098 صعود ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1287644 0,81% 5524 $280453
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1277759 0,80% 2268 $212679 صعود ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1231771 0,78% 2685 $38557
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1229697 0,77% 68775 $-44145 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1183227 0,75% 6403 $379788 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1177626 0,74% 7534 $36912
CVX Chevron Corporation Common Stock $1161983 0,73% 7010 $-199177 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1146427 0,72% 20298 $168042 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1136594 0,72% 5967 $54987 صعود ×2
GDX VanEck ETF Trust $1089845 0,69% 14445 $-263782 هبوط ×6
EEM iShares, Inc. $1051754 0,66% 15374 $225034 صعود ×2
XLU XLU $1036835 0,65% 22868 $137039 صعود ×4
IYW iShares Trust $999610 0,63% 3963 $336011 صعود ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $981543 0,62% 1702 $-20390
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $967575 0,61% 13580 $92306 هبوط ×1
HYG iShares Trust $962458 0,61% 12035 $9427 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $961951 0,61% 1516 $158613 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $959073 0,60% 1025 $60474 صعود ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $913094 0,58% 10012 $266219
CMF iShares Trust $910770 0,57% 15801 $7378 هبوط ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $874050 0,55% 23246 $55992 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $871546 0,55% 5965 $90429
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $855251 0,54% 16104 $-79024 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $838568 0,53% 4420 $140681 صعود ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $813904 0,51% 5303 $33249
MO Altria Group, Inc. $789230 0,50% 10969 $111103 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $776765 0,49% 8850 $-45223
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $765514 0,48% 7939 $-197166 هبوط ×3
AGG iShares Trust $763333 0,48% 7712 $553644 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $752980 0,47% 1466 $68851 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728440 0,46% 5328 $-124728 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $714442 0,45% 2017 $121377 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $707103 0,45% 26663 $235084 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $705287 0,44% 8421 $82515 صعود ×1
NUDM Nushares ETF Trust $699590 0,44% 17481 $257567 صعود ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $688372 0,43% 4072 $-53465
SLB SLB Limited Common Shares $667517 0,42% 14358 $-21242 صعود ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $654876 0,41% 32244 $179878 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $653673 0,41% 1283 $65048 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $648284 0,41% 1272 $96300 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $642543 0,40% 7587 $7435
NVS Novartis AG Common Stock $641612 0,40% 4094 $16253
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $632403 0,40% 4875 $-47190 صعود ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $610036 0,38% 15957 $-51009 صعود ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $598631 0,38% 11166 $292897 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $580977 0,37% 12412 $128684 صعود ×3
IWM iShares Trust $561406 0,35% 1869 $76281 هبوط ×1
PICK iShares, Inc. $559868 0,35% 9628 $-15822 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $550680 0,35% 10194 $156994 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $536519 0,34% 4569 $-96737 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $534188 0,34% 9375 $67407 هبوط ×1
ITB iShares Trust $533003 0,34% 5102
INTC Intel Corporation - Common Stock $518379 0,33% 3713 صعود ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $503000 0,32% 5000 $7600
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $501821 0,32% 4272 $254464 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $489739 0,31% 11566 $67262 صعود ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $488674 0,31% 15713 $51067
ABT Abbott Laboratories Common Stock $485913 0,31% 5355 صعود ×1
IGEB iShares Trust $480241 0,30% 10646 $4813 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $479087 0,30% 5895 $61192 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $475210 0,30% 1258 $137844 صعود ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $467460 0,29% 21000 $115762 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $459962 0,29% 11858 $54607 صعود ×5
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $459870 0,29% 5082 $18549
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $458417 0,29% 15035 $90484 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IDV $2503329 1,58% بزيادة ×3
NFLX $1650125 1,04% بزيادة ×4
FVD $1561570 0,98% بزيادة ×6
CGMS $1436055 0,90% بزيادة ×5
SMH $1369231 0,86% بزيادة ×3
META $1277759 0,80% بزيادة ×3
XLU $1036835 0,65% بزيادة ×4
XLE $855251 0,54% بزيادة ×4
MA $752980 0,47% بزيادة ×4
NUDM $699590 0,44% بزيادة ×4
SGOL $610036 0,38% بزيادة ×5
VMBS $580977 0,37% بزيادة ×3
DFSV $459962 0,29% بزيادة ×5
VGK $353611 0,22% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ITB $533003 5102 0,34%
INTC $518379 3713 0,33%
ABT $485913 5355 0,31%
ACN $421354 3386 0,27%
BYLD $372593 16450 0,23%
GPIX $314860 5666 0,20%
TSLA $313514 745 0,20%
EIX $301150 4045 0,19%
MU $295498 256 0,19%
CIBR $281050 3128 0,18%
ORCL $279558 1908 0,18%
DES $263895 6487 0,17%
XOP $262617 1703 0,17%
XLP $261679 3150 0,16%
VUG $250667 2910 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +732 +$1.3M
IGV تم الشراء أكثر +6K +$788K
CRWD تقليص -77 +$746K
SMH تم الشراء أكثر +259 +$668K
IWF تم الشراء أكثر +24K +$593K
AGG تم الشراء أكثر +6K +$554K
AMZN تم الشراء أكثر +503 +$540K
IWD تم الشراء أكثر +65 +$539K
XBI تقليص -273 +$539K
NVDA تم الشراء أكثر +1K +$530K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 31 مارس، 2026 1859 $613657 37,4%
ITB 31 مارس، 2026 5541 $533628
BX 30 يونيو، 2026 4560 $524354 -5,0%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 1350 $474147 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 30 يونيو، 2026 1046 $444934 0,3%
NKE 30 سبتمبر، 2025 5114 $363326 -51,4%
CRM 30 يونيو، 2026 1880 $350864 49,8%
NVR 31 ديسمبر، 2025 40 $321386 -17,8%
DHI 30 يونيو، 2026 2250 $308745 -17,1%
FICO 31 مارس، 2026 178 $300930 -38,1%
KBH 30 يونيو، 2026 5750 $297563 -26,9%
DIS 31 مارس، 2026 2488 $283040 6,0%
IGV 31 ديسمبر، 2025 2338 $268894 0,3%
XLV 31 ديسمبر، 2025 1876 $261082 7,4%
FEZ 31 ديسمبر، 2025 4111 $255374
VTV 31 ديسمبر، 2025 1299 $242285
JNJ 31 ديسمبر، 2025 1255 $232729 23,7%
IYH 31 مارس، 2026 3474 $226166 17,5%
SUSA 30 يونيو، 2026 1696 $224042
KMI 31 ديسمبر، 2025 7809 $221073 13,0%
MUB 31 ديسمبر، 2025 2003 $213352
PHYS 30 يونيو، 2026 6000 $212640
AMT 31 ديسمبر، 2025 1100 $211552 -7,6%
TSLA 31 مارس، 2026 468 $210647 -0,3%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 350 $209759 21,2%
XOP 31 مارس، 2026 1644 $207583
AXP 31 مارس، 2026 555 $205503 0,1%
XLP 31 مارس، 2026 2633 $204518 لم يعد يتم تتبعه
BA 30 سبتمبر، 2025 971 $203500 -10,3%
HYLS 31 مارس، 2026 4860 $203422
SIVR 30 يونيو، 2026 2834 $202943
PYPL 31 مارس، 2026 3474 $202812 16,7%
ESGV 31 ديسمبر، 2025 1709 $202414
MUC 31 ديسمبر، 2025 12700 $137795 -8,1%