BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)
$33,01
▼ -0,23 (-0,70%)
تغير اليوم الواحد
$32,90 – $35,97
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات52,11%
العدد الفعلي للمراكز27,9
المراكز فوق 1%27
صافي الأصول
$250.5M
الممتلكات
55
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
XTWY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,32% | ▼ -6,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,35% | ▼ -4,94% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$5.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$53.6M
آخر 12 شهرًا
+$206.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 55 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $894K | 0,36 | 2617900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $891K | 0,36 | 2683200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $496K | 0,20 | 1473800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $27K | 0,01 | 77700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $13K | 0,01 | 37600 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 47 دفعة
4,87%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,1530 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1540 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1500 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1360 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1610 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1520 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1380 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1610 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1060 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1480 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1490 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1460 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1360 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1550 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1490 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1520 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1500 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1530 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1330 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1480 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1450 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1470 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1680 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1340 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1390 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1530 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1530 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1540 |
| 1 مايو، 2024 | $0,1550 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1540 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1430 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1500 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,1710 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1370 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,1500 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1440 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1570 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1310 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1290 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1630 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1440 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1490 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1320 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,1260 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,1540 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,1460 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130753576 | 55,08% | 3483511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44325582 | 18,67% | 1180913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22649535 | 9,54% | 603424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12070740 | 5,08% | 321586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5007366 | 2,11% | 137868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3830824 | 1,61% | 102060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3123738 | 1,32% | 83222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3107410 | 1,31% | 82787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2254542 | 0,95% | 60065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1845409 | 0,78% | 49165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1759265 | 0,74% | 46870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAR Financial Bank | $1570164 | 0,66% | 41832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1200595 | 0,51% | 31986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1021808 | 0,43% | 27223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925313 | 0,39% | 24652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889580 | 0,37% | 23700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $464232 | 0,20% | 12368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327343 | 0,14% | 8721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234857 | 0,10% | 6257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $35358 | 0,01% | 942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 2UniFi Bank | $3308 | 0,00% | 88 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2853 | 0,00% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2139 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |