Brown Financial Advisors
CIK 2035548 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $264.0M
- المراكز
- 209
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#5565 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 58.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -3.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 26,84%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 46,66%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 70,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 11,14% تقدير المشتريات $29924455 · المبيعات $32264676
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 77,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 63
- زيادة
- 53
- انخفض
- 93
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,3%
Retail
6,0%
Industrials
5,9%
Health Care
5,6%
Communication Services
4,3%
Financials
4,1%
Financial Services
3,8%
Energy
3,3%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Real Estate
1,2%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
48,8%
المحفظة الكاملة 209 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15939960 | 6,04% | 208257 | $-486577 | صعود ×4 | ||
| DMBS | $10056632 | 3,81% | 203658 | $1943253 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6343279 | 2,40% | 30457 | $-775441 | هبوط ×1 | ||
| AVDE | $6197138 | 2,35% | 73045 | $53102 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6073480 | 2,30% | 34825 | $-1230420 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5741152 | 2,17% | 15510 | $-1237726 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5377191 | 2,04% | 18745 | $-1104976 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5177062 | 1,96% | 20399 | $-922389 | هبوط ×3 | ||
| SPDW | $5075972 | 1,92% | 111193 | $17573 | هبوط ×5 | ||
| XFIV | $4894665 | 1,85% | 99566 | $1112901 | صعود ×3 | ||
| AVEM | $4562601 | 1,73% | 56622 | $68176 | هبوط ×2 | ||
| RECS | $4474709 | 1,69% | 114795 | $-250397 | هبوط ×2 | ||
| JMBS | $4137720 | 1,57% | 91583 | $-181127 | هبوط ×2 | ||
| JAAA | $3980338 | 1,51% | 79022 | $553341 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3923095 | 1,49% | 6857 | $-966852 | هبوط ×1 | ||
| BBBS | $3762994 | 1,43% | 73575 | $866678 | صعود ×3 | ||
| DABS | $3697976 | 1,40% | 72812 | $579993 | صعود ×3 | ||
| XSVN | $3385448 | 1,28% | 70944 | $780508 | صعود ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3278443 | 1,24% | 13797 | $-232087 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3138970 | 1,19% | 21732 | $481573 | صعود ×2 | ||
| XTRE | $3015753 | 1,14% | 60912 | $708597 | صعود ×3 | ||
| SEPU | $2808120 | 1,06% | 100290 | $-117506 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2777233 | 1,05% | 8973 | $-560209 | هبوط ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2701246 | 1,02% | 3193 | $-424478 | هبوط ×4 | ||
| GLDM | $2687547 | 1,02% | 28995 | $426949 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2645837 | 1,00% | 12788 | $198132 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2640380 | 1,00% | 8976 | $-397510 | هبوط ×4 | ||
| XTEN | $2616955 | 0,99% | 57064 | $523420 | صعود ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2592734 | 0,98% | 52730 | $593347 | صعود ×3 | ||
| IETC | $2560015 | 0,97% | 28966 | $-323008 | صعود ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2489862 | 0,94% | 15130 | $-339700 | هبوط ×4 | ||
| XLF XLF | $2433003 | 0,92% | 49281 | $-251768 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2228477 | 0,84% | 17931 | $-122842 | هبوط ×2 | ||
| GSY | $2219314 | 0,84% | 44280 | $-1734055 | هبوط ×1 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $2209969 | 0,84% | 43303 | $-1734011 | هبوط ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2198447 | 0,83% | 18139 | $92130 | هبوط ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2076272 | 0,79% | 39013 | $-70577 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $1906976 | 0,72% | 3980 | $-278295 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1872075 | 0,71% | 6194 | $-350024 | هبوط ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1869236 | 0,71% | 6908 | $-242478 | صعود ×1 | ||
| SPYI | $1860113 | 0,70% | 37677 | $-4473587 | هبوط ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1852577 | 0,70% | 21380 | $-304738 | هبوط ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1780407 | 0,67% | 23411 | $-80597 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1728925 | 0,65% | 5563 | $-89268 | هبوط ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1712433 | 0,65% | 16679 | $-298847 | صعود ×4 | ||
| SMOT | $1705307 | 0,65% | 48460 | $-46701 | صعود ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1674611 | 0,63% | 4682 | $-148540 | هبوط ×1 | ||
| SPTI | $1656749 | 0,63% | 57807 | $-43917 | هبوط ×2 | ||
| PRFD | $1619464 | 0,61% | 31961 | $-82993 | هبوط ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1618589 | 0,61% | 16834 | $89457 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1594238 | 0,60% | 6522 | $-34045 | هبوط ×3 | ||
| BTCO | $1587704 | 0,60% | 23532 | $-341542 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1554368 | 0,59% | 6579 | $-350193 | هبوط ×3 | ||
| AVUS | $1537508 | 0,58% | 13829 | $327489 | صعود ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1536942 | 0,58% | 11644 | $204076 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1527240 | 0,58% | 31328 | $-224290 | هبوط ×4 | ||
| PRIV | $1499472 | 0,57% | 59442 | $295975 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1438792 | 0,54% | 8975 | $-172682 | صعود ×1 | ||
| BIL | $1384314 | 0,52% | 15106 | $46968 | صعود ×5 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1363223 | 0,52% | 22804 | $-67965 | هبوط ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1334119 | 0,51% | 2430 | $18980 | هبوط ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1333629 | 0,51% | 1831 | $-393865 | هبوط ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1327948 | 0,50% | 14823 | $-135748 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $1325177 | 0,50% | 12484 | $405852 | صعود ×3 | ||
| CSNR | $1322365 | 0,50% | 35188 | $208907 | هبوط ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1291361 | 0,49% | 6044 | $-119847 | هبوط ×3 | ||
| SPAB | $1270931 | 0,48% | 49607 | $-772383 | هبوط ×5 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1232107 | 0,47% | 2093 | $-256673 | هبوط ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1198726 | 0,45% | 7380 | $-163734 | هبوط ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1196558 | 0,45% | 4498 | $-212912 | هبوط ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1175560 | 0,45% | 9304 | $-251383 | هبوط ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $1126125 | 0,43% | 18775 | $111733 | صعود ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1090536 | 0,41% | 17863 | $-16678 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1067841 | 0,40% | 11497 | $-22843 | هبوط ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1064541 | 0,40% | 1086 | $-4252 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1063689 | 0,40% | 1068 | $-118148 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1057628 | 0,40% | 10116 | $-140165 | صعود ×3 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $1049958 | 0,40% | 8007 | $-150280 | هبوط ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1049683 | 0,40% | 6206 | $-236528 | هبوط ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1042732 | 0,39% | 23054 | $-36889 | صعود ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1039807 | 0,39% | 6511 | $-34695 | هبوط ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $956042 | 0,36% | 2141 | $-117514 | هبوط ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $950886 | 0,36% | 15142 | $-165291 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $893399 | 0,34% | 1938 | $-173623 | صعود ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $887719 | 0,34% | 2239 | $-185591 | هبوط ×3 | ||
| CSHI | $835657 | 0,32% | 16787 | $-34519 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $830552 | 0,31% | 903 | $-262398 | هبوط ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $824033 | 0,31% | 13132 | $-280406 | صعود ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $807254 | 0,31% | 3847 | $-250119 | صعود ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $796559 | 0,30% | 21202 | $-306249 | هبوط ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $762847 | 0,29% | 3868 | صعود ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $734627 | 0,28% | 2047 | $256071 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $705323 | 0,27% | 534 | $239934 | صعود ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $674622 | 0,26% | 33647 | $61944 | صعود ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $658981 | 0,25% | 8180 | $234121 | هبوط ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $626277 | 0,24% | 4332 | $150477 | هبوط ×1 | ||
| FEBT | $601170 | 0,23% | 16050 | $-28471 | هبوط ×2 | ||
| SPTL | $598351 | 0,23% | 22751 | $-27638 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $586430 | 0,22% | 3457 | $92855 | هبوط ×2 | ||
| SPTS | $565567 | 0,21% | 19382 | $-25655 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPYM | $15939960 | 6,04% | بزيادة ×4 |
| XFIV | $4894665 | 1,85% | بزيادة ×3 |
| JAAA | $3980338 | 1,51% | بزيادة ×3 |
| BBBS | $3762994 | 1,43% | بزيادة ×3 |
| DABS | $3697976 | 1,40% | بزيادة ×3 |
| XSVN | $3385448 | 1,28% | بزيادة ×3 |
| XTRE | $3015753 | 1,14% | بزيادة ×3 |
| XTEN | $2616955 | 0,99% | بزيادة ×3 |
| PCMM | $2592734 | 0,98% | بزيادة ×3 |
| ABT | $1712433 | 0,65% | بزيادة ×4 |
| NFLX | $1618589 | 0,61% | بزيادة ×3 |
| AVUS | $1537508 | 0,58% | بزيادة ×3 |
| BIL | $1384314 | 0,52% | بزيادة ×5 |
| MUB | $1325177 | 0,50% | بزيادة ×3 |
| TOLZ | $1126125 | 0,43% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AZN | $762847 | 3868 | 0,29% |
| EQNR | $423646 | 10039 | 0,16% |
| SU | $371472 | 5619 | 0,14% |
| SHEL | $339357 | 3649 | 0,13% |
| RJF | $339098 | 2342 | 0,13% |
| PNFP | $337152 | 3914 | 0,13% |
| HUM | $318344 | 1836 | 0,12% |
| JD | $310485 | 10500 | 0,12% |
| SBS | $302016 | 9899 | 0,11% |
| LIN | $295969 | 597 | 0,11% |
| SKM | $292783 | 9996 | 0,11% |
| CM | $285577 | 3014 | 0,11% |
| VOD | $284133 | 18917 | 0,11% |
| CNI | $279740 | 2722 | 0,11% |
| NVS | $279227 | 1828 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYI | تقليص | -83K | -$4.5M |
| DMBS | تم الشراء أكثر | +40K | +$1.9M |
| GSY | تقليص | -34K | -$1.7M |
| UYLD | تقليص | -34K | -$1.7M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +1K | -$1.2M |
| NVDA | تقليص | -4K | -$1.2M |
| XFIV | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.1M |
| GOOG | تقليص | -2K | -$1.1M |
| META | تقليص | -551 | -$967K |
| AAPL | تقليص | -2K | -$922K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JSI | 31 مارس، 2025 | 95746 | $4960600 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBJL | 31 مارس، 2026 | 113115 | $4327248 | لم يعد يتم تتبعه |
| ULST | 30 سبتمبر، 2025 | 99048 | $4027292 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 30 سبتمبر، 2025 | 21653 | $3958556 | لم يعد يتم تتبعه |
| TJUL | 31 مارس، 2026 | 101273 | $2996668 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBS | 30 سبتمبر، 2025 | 321190 | $2773476 | |
| OCTW | 30 سبتمبر، 2025 | 58052 | $2148505 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 30 سبتمبر، 2025 | 9940 | $1806496 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBRE | 31 مارس، 2025 | 18888 | $1768672 | لم يعد يتم تتبعه |
| HELO | 31 مارس، 2026 | 24312 | $1615046 | لم يعد يتم تتبعه |
| AZEK | 30 سبتمبر، 2025 | 27352 | $1486581 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 1743 | $1372839 | -47,0% |
| GBUY | 31 مارس، 2025 | 31838 | $1119927 | لم يعد يتم تتبعه |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 11312 | $1108237 | -2,5% |
| ZBH | 31 ديسمبر، 2025 | 10919 | $1075522 | 12,4% |
| GPN | 30 يونيو، 2025 | 10088 | $987817 | 15,6% |
| MEM | 31 مارس، 2025 | 30869 | $893040 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 7098 | $857367 | 353,6% |
| JHX | 31 ديسمبر، 2025 | 37850 | $727099 | 44,0% |
| CAH | 30 سبتمبر، 2025 | 3484 | $585312 | 47,7% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 1989 | $559386 | -26,9% |
| LHX | 31 ديسمبر، 2025 | 1785 | $545157 | -6,5% |
| BAPR | 30 سبتمبر، 2025 | 11886 | $537102 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBAP | 30 سبتمبر، 2025 | 14528 | $533759 | لم يعد يتم تتبعه |
| WELL | 31 ديسمبر، 2025 | 2960 | $527294 | 27,6% |
| NOC | 31 ديسمبر، 2025 | 865 | $527062 | 1,4% |
| JUNW | 30 يونيو، 2025 | 17162 | $510271 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARES | 30 سبتمبر، 2025 | 2923 | $506264 | -10,2% |
| NYT | 30 سبتمبر، 2025 | 8969 | $502085 | 15,0% |
| SYY | 30 سبتمبر، 2025 | 6417 | $486024 | 2,2% |
| AMT | 30 سبتمبر، 2025 | 2096 | $463258 | -7,8% |
| IPG | 30 يونيو، 2025 | 16787 | $455935 | لم يعد يتم تتبعه |
| XEL | 30 سبتمبر، 2025 | 6622 | $450958 | -1,3% |
| CB | 30 سبتمبر، 2025 | 1547 | $448197 | 21,2% |
| CME | 31 ديسمبر، 2025 | 1652 | $446354 | -1,5% |
| CI | 30 سبتمبر، 2025 | 1343 | $443969 | -3,4% |
| PZZA | 31 ديسمبر، 2025 | 9189 | $442450 | -39,3% |
| AXP | 30 يونيو، 2025 | 1641 | $441511 | 4,9% |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 8580 | $432604 | -14,4% |
| BX | 30 سبتمبر، 2025 | 2885 | $431538 | -16,2% |
| MOS | 31 ديسمبر، 2025 | 12433 | $431176 | -5,0% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 15114 | $426819 | 1,6% |
| ICE | 31 ديسمبر، 2025 | 2526 | $425580 | -2,7% |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 3705 | $424223 | -5,0% |
| MCO | 31 ديسمبر، 2025 | 884 | $421208 | -2,2% |
| ARE | 30 يونيو، 2025 | 4528 | $418885 | -30,3% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 1535 | $418579 | -13,2% |
| HON | 31 ديسمبر، 2025 | 1940 | $408370 | 13,4% |
| KVUE | 30 سبتمبر، 2025 | 19480 | $407716 | 17,8% |
| BALL | 31 ديسمبر، 2025 | 7969 | $401772 | 18,4% |
| PEP | 30 سبتمبر، 2025 | 3001 | $396252 | 1,2% |
| AVY | 31 ديسمبر، 2025 | 2423 | $392857 | -0,3% |
| XBOC | 30 يونيو، 2025 | 12803 | $381250 | لم يعد يتم تتبعه |
| NAPR | 30 سبتمبر، 2025 | 7441 | $379565 | لم يعد يتم تتبعه |
| STZ | 30 سبتمبر، 2025 | 2308 | $375465 | -1,7% |
| ACN | 31 ديسمبر، 2025 | 1508 | $371750 | -31,0% |
| WEN | 30 سبتمبر، 2025 | 29908 | $341549 | -3,7% |
| SLB | 31 مارس، 2026 | 7609 | $292033 | 5,3% |
| PFE | 31 مارس، 2026 | 10372 | $258263 | -0,9% |
| IGSB | 31 ديسمبر، 2025 | 4330 | $229620 | |
| BALT | 30 يونيو، 2025 | 6591 | $206826 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKW | 31 مارس، 2025 | 1871 | $202031 | لم يعد يتم تتبعه |