Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088342 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$3.5M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$51.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 66 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venture Global Inc | 92333F101 | $506K | 0,57 | 32129 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $505K | 0,57 | 10035 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $499K | 0,56 | 2021 | EC | CA |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $491K | 0,55 | 8687 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $424K | 0,48 | 26636 | EC | BR |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $387K | 0,44 | 18473 | EC | CA |
| Alcoa Corp | 013872106 | $385K | 0,43 | 5806 | EC | US |
| Eni SpA | — | $358K | 0,40 | 12450 | EC | IT |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $354K | 0,40 | 8343 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $345K | 0,39 | 1987 | EC | US |
| Valterra Platinum Ltd | — | $331K | 0,37 | 4065 | EC | ZA |
| POSCO Holdings Inc | — | $316K | 0,36 | 1454 | EC | KR |
| SLB Ltd | 806857108 | $130K | 0,15 | 2537 | EC | CW |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $77K | 0,09 | 77498 | STIV | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $32K | 0,04 | 31593 | STIV | US |
| Minerva SA/Brazil Warrants | — | $8K | 0,01 | 35052 | DE | BR |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 6 دفعات
$0,67
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2280 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1350 |
| 15 ديسمبر، 2025 | $0,1320 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1750 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2990 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1320 |
الملاك المؤسسيون (13F) 34 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $19535675 | 31,16% | 584987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $18920583 | 30,18% | 566569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3009552 | 4,80% | 87580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $2819888 | 4,50% | 84440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2273265 | 3,63% | 68072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2043883 | 3,26% | 61790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1395050 | 2,22% | 41774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1322365 | 2,11% | 35188 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1287778 | 2,05% | 38562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1286530 | 2,05% | 38524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1021625 | 1,63% | 30592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $941235 | 1,50% | 28185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $899629 | 1,43% | 26939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764278 | 1,22% | 22886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $655010 | 1,04% | 19614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $652962 | 1,04% | 19553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $643286 | 1,03% | 18887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $624363 | 1,00% | 18696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $600085 | 0,96% | 17661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412028 | 0,66% | 12338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $333786 | 0,53% | 9995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $308804 | 0,49% | 9247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $302784 | 0,48% | 9067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $289569 | 0,46% | 8671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $161899 | 0,26% | 4848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93506 | 0,15% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45551 | 0,07% | 1362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19703 | 0,03% | 590000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16698 | 0,03% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $8349 | 0,01% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4900 | 0,01% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2371 | 0,00% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1203 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1023 | 0,00% | 30644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $89.2M |
| VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… | $89.3M |
| ITDD iShares LifePath Target Date 20… | $89.5M |
| CHPS Xtrackers Semiconductor Select … | $89.6M |
| SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value… | $90.1M |
| IFGL iShares International Developed… | $88.1M |
| PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… | $88.0M |
| IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… | $87.5M |
| QABA First Trust NASDAQ ABA Communit… | $87.5M |