Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000097367 · عرض على SEC EDGAR ↗
$28,40
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,13 (-0,47%)
تغير اليوم الواحد
$28,33 – $28,74
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $44.1M
- الممتلكات
- 30
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,7
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CSIO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$2.8M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$17.2M
- آخر 7 شهرًا
- +$41.5M
ديسمبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 30 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6,81 | 63285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6,76 | 40135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6,05 | 23239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6,00 | 39993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4,88 | 31535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4,32 | 6060 | EC | US |
| APA Group | — | $1.9M | 4,30 | 270640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4,18 | 16327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | — | $1.8M | 4,17 | 126980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $1.8M | 4,15 | 344635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4,11 | 23787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.8M | 4,04 | 612336 | EC | BR |
| Vinci SA | — | $1.7M | 3,90 | 11804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | — | $1.7M | 3,76 | 287258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3,59 | 9699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3,47 | 17730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3,31 | 9603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $1.4M | 3,09 | 389400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $1.2M | 2,81 | 88400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2,32 | 13779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2,12 | 7401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | — | $886K | 2,01 | 691980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | — | $872K | 1,98 | 2164616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1,49 | 59237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $659K | 1,49 | 127800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $609K | 1,38 | 19864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1,33 | 1413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1,00 | 14863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0,64 | 3163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0,01 | 4875 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Utilities
30,6%
Energy
15,3%
Industrials
12,5%
Real Estate
3,6%
Communications
0,6%
أخرى/غير معينة
37,3%
التوزيعات 2 دفعتان
1,47%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,42
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2320 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1860 |
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4573600 | 23,98% | 160180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3089795 | 16,20% | 108213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2848630 | 14,93% | 99767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1771955 | 9,29% | 62059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1157277 | 6,07% | 40531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1109374 | 5,82% | 38853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923210 | 4,84% | 32077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729160 | 3,82% | 25537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709397 | 3,72% | 24845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686450 | 3,60% | 24041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638243 | 3,35% | 22353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584686 | 3,07% | 20477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210064 | 1,10% | 7357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22356 | 0,12% | 783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16846 | 0,09% | 590000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3226 | 0,02% | 113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … مضاعف/عكسي | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| THTA Sofi Enhanced Yield ETF | $44.6M |
| JHMU John Hancock Dynamic Municipal … | $44.1M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |