Fidelity Covington Trust (FMET)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000075903 · عرض على SEC EDGAR ↗
$32,93
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,25 (-0,76%)
تغير اليوم الواحد
$23,86 – $39,44
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FMET مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | — |
| 3M | ▼ -10,53% | — |
| 6M | ▼ -9,73% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -8,70% | — |
| 1Y | ▲ +14,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +13,80% | — |
- تقلب 1 سنة
- 24,20%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,69
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$50K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$3.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$7.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.9M | 4,88 | 1941 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.9M | 4,84 | 9276 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.8M | 4,63 | 7108 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.8M | 4,54 | 6149 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.8M | 4,52 | 10091 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.7M | 4,46 | 13505 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.7M | 4,28 | 4505 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.6M | 4,11 | 2801 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.6M | 4,10 | 6567 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $1.5M | 3,88 | 8377 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $1.4M | 3,72 | 1324 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $1.4M | 3,50 | 6687 | EC | US |
| NETEASE INC | — | $1.2M | 3,06 | 54900 | EC | KY |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.1M | 2,93 | 5777 | EC | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.1M | 2,90 | 19948 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $908K | 2,33 | 11718 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $844K | 2,17 | 6418 | EC | KR |
| REDDIT INC | 75734B100 | $843K | 2,16 | 6260 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $809K | 2,08 | 5675 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SA | — | $748K | 1,92 | 37584 | EC | FR |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $696K | 1,79 | 37941 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $645K | 1,66 | 4462 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $643K | 1,65 | 29321 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $618K | 1,59 | 11532 | EC | US |
| NEXON CO LTD | — | $609K | 1,56 | 33100 | EC | JP |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $605K | 1,55 | 26579 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $598K | 1,53 | 4413 | EC | US |
| KRAFTON INC | — | $557K | 1,43 | 3345 | EC | KR |
| WIX.COM LTD | — | $518K | 1,33 | 5754 | EC | IL |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | — | $505K | 1,30 | 74100 | EC | KY |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $501K | 1,29 | 14255 | EC | US |
| SNAP INC | 83304A106 | $490K | 1,26 | 106485 | EC | US |
| NCSOFT CORPORATION | — | $387K | 0,99 | 2644 | EC | KR |
| PEARLABYSS CORP | — | $372K | 0,96 | 8265 | EC | KR |
| AMBARELLA INC | — | $357K | 0,92 | 6939 | EC | KY |
| VNET GROUP INC | 90138A103 | $285K | 0,73 | 34007 | EC | KY |
| HIMAX TECHNOLOGIES INC | 43289P106 | $284K | 0,73 | 36068 | EC | KY |
| COWELL E HOLDINGS INC | — | $268K | 0,69 | 81000 | EC | KY |
| NETMARBLE CORP | — | $258K | 0,66 | 8037 | EC | KR |
| MODERN TIMES GRP MTG AB | — | $256K | 0,66 | 26572 | EC | SE |
| WEIBO CORP | — | $244K | 0,63 | 28540 | EC | KY |
| NEWBORN TOWN INC | — | $219K | 0,56 | 216000 | EC | KY |
| HELLO GROUP INC | 423403104 | $219K | 0,56 | 37962 | EC | KY |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $206K | 0,53 | 206204 | STIV | US |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | — | $198K | 0,51 | 44904 | EC | FR |
| NAGARRO SE | — | $185K | 0,47 | 3387 | EC | DE |
| SAKURA INTERNET INC | — | $173K | 0,44 | 11100 | EC | JP |
| WEMADE CO LTD | — | $160K | 0,41 | 11886 | EC | KR |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $142K | 0,36 | 50948 | EC | US |
| ENDAVA PLC | 29260V105 | $130K | 0,33 | 29470 | EC | GB |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2515897 | 74,36% | 68382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333544 | 9,86% | 9066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $294123 | 8,69% | 7994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $183006 | 5,41% | 4972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24908 | 0,74% | 677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9294 | 0,27% | 253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7358 | 0,22% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6843 | 0,20% | 186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $3524 | 0,10% | 93 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2612 | 0,08% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1913 | 0,06% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $432 | 0,01% | 11728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |