John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082141 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,75
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$25,73 – $25,95
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $44.1M
- الممتلكات
- 220
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,24%
- العدد الفعلي للمراكز
- 161,3
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
JHMU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$655K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$2.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 220 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Seattle WA | 735389P51 | $583K | 1,32 | 550000 | DBT | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AU UTLUTL 12/41 FIXED 5 | 91802RJH3 | $573K | 1,30 | 500000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 07/35 FIXED 5 | 13013JJD9 | $550K | 1,25 | 500000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corporation | 34061UEX2 | $537K | 1,22 | 530000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505VAD8 | $536K | 1,22 | 545000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JQ0 | $534K | 1,21 | 500000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 02/31 FIXED 5 | 13013JHN9 | $531K | 1,21 | 500000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $524K | 1,19 | 500000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JF4 | $515K | 1,17 | 500000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGL5 | $511K | 1,16 | 475000 | DBT | US |
| CITY OF PHILADELPHIA PA AIRPOR PHIAPT 07/29 FIXED 5 | 717817UB4 | $510K | 1,16 | 500000 | DBT | US |
| VISTA RIDGE METROPOLITAN DISTR VISFAC 12/36 FIXED OID 4 | 92838EBC7 | $500K | 1,14 | 500000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/31 FIXED 5 | 795576HB6 | $492K | 1,12 | 475000 | DBT | US |
| NORTH EAST TEXAS REGIONAL MOBI NET 01/39 FIXED 5 | 659231CQ5 | $434K | 0,98 | 400000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition And Supply Corpora | 88256FAK8 | $429K | 0,97 | 405000 | DBT | US |
| MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY MGAUTL 09/35 FIXED 5 | 60406XAJ0 | $417K | 0,95 | 400000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JM9 | $370K | 0,84 | 350000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Glendale Arizona | 378286KT4 | $360K | 0,82 | 350000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DD41 | $352K | 0,80 | 310000 | DBT | US |
| Maryland Health and Higher Educational Facilities Authority | 57421CLQ5 | $350K | 0,79 | 300000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAQ1 | $343K | 0,78 | 345000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESDEV 01/31 FIXED 3.6 | 246387SX3 | $341K | 0,77 | 330000 | DBT | US |
| Palestine Independent School District | 696344MQ0 | $326K | 0,74 | 300000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 11/33 FIXED 5 | 13013JHH2 | $325K | 0,74 | 300000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $325K | 0,74 | 305000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITIO TMGUTL 01/54 ADJUSTABLE VAR | 88256PAG5 | $323K | 0,73 | 305000 | DBT | US |
| Raleigh Durham Airport Authority | 751073MB0 | $319K | 0,72 | 300000 | DBT | US |
| MAIN STREET ENERGY INC MSEPWR 12/33 FIXED 5 | 560354AE2 | $317K | 0,72 | 300000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WV5 | $303K | 0,69 | 300000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/36 FIXED 5 | 360059AM1 | $300K | 0,68 | 300000 | DBT | US |
| Las Varas Public Facility Corporation | 51766AAQ7 | $299K | 0,68 | 300000 | DBT | US |
| The University of Utah | 915183X69 | $298K | 0,68 | 300000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBS6 | $293K | 0,66 | 300000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096PZ4 | $289K | 0,66 | 260000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CD2 | $289K | 0,66 | 285000 | DBT | US |
| New Jersey Institute of Technology | 64579RDU8 | $289K | 0,65 | 250000 | DBT | US |
| Idaho Housing and Finance Association | 45130ABK0 | $281K | 0,64 | 250000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The County Of Maricopa | 56682HEN5 | $281K | 0,64 | 250000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKA2 | $279K | 0,63 | 250000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003H9 | $276K | 0,63 | 245000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HCP6 | $272K | 0,62 | 250000 | DBT | US |
| ISLE WIGHT COUNTY INDUSTRIAL D ILWDEV 07/43 FIXED 5.25 | 464637AP2 | $272K | 0,62 | 250000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308Q89 | $272K | 0,62 | 250000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827FJ4 | $271K | 0,62 | 250000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKC8 | $271K | 0,61 | 240000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DU26 | $271K | 0,61 | 250000 | DBT | US |
| COUNTY OF OHIO WV SPECIAL DIST OHIGEN 06/45 FIXED 5.25 | 67732PEZ7 | $270K | 0,61 | 250000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKW1 | $270K | 0,61 | 250000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $269K | 0,61 | 250000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $267K | 0,61 | 250000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 34 دفعة
3,86%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,99
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,0850 |
| 29 يوليو، 2026 | $0,0940 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0830 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0750 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0950 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0910 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0490 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0500 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1340 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0760 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0850 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0770 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0860 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0830 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0760 |
| 28 مايو، 2025 | $0,1110 |
| 28 إبريل، 2025 | $0,0840 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0830 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,1250 |
| 29 يناير، 2025 | $0,1210 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3250 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0880 |
| 29 أكتوبر، 2024 | $0,0810 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0860 |
| 28 أغسطس، 2024 | $0,0890 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,0910 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,7420 |
| 29 مايو، 2024 | $0,0980 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0950 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0790 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0820 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0420 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1330 |
| 27 نوفمبر، 2023 | $0,0360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36583410 | 71,99% | 1390000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2360853 | 4,65% | 89713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2053587 | 4,04% | 78027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1618078 | 3,18% | 61479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1558111 | 3,07% | 59201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1284394 | 2,53% | 48801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1011685 | 1,99% | 38436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900110 | 1,77% | 34200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788000 | 1,55% | 29926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405312 | 0,80% | 15400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404339 | 0,80% | 15363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402864 | 0,79% | 15400 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396838 | 0,78% | 15078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317776 | 0,63% | 12074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232171 | 0,46% | 8821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216658 | 0,43% | 8232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204092 | 0,40% | 7755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77062 | 0,15% | 2928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … مضاعف/عكسي | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |