Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
RTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 18 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 169 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAR4 | $73K | 0,13 | 85702 | ABS-MBS | US |
| Transocean International Limited | 893830BX6 | $71K | 0,12 | 67900 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132DWD34 | $70K | 0,12 | 74819 | ABS-MBS | US |
| CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12508GAT3 | $69K | 0,12 | 69847 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV | 64972FY34 | $65K | 0,11 | 65000 | DBT | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003NAB2 | $63K | 0,11 | 73104 | ABS-MBS | US |
| TRK TRUST | 87267TAA9 | $62K | 0,11 | 69162 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535EAD4 | $62K | 0,11 | 61226 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | 14318MAG4 | $60K | 0,11 | 60000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 949930AB7 | $60K | 0,10 | 72624 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003FAC7 | $59K | 0,10 | 65480 | ABS-MBS | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | 33852FAE6 | $58K | 0,10 | 64730 | ABS-MBS | US |
| PRMI SECURITIZATION TRUST | 69359DAL7 | $55K | 0,10 | 63698 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08162XBM5 | $53K | 0,09 | 65000 | ABS-MBS | US |
| BANK | 06540GBA5 | $50K | 0,09 | 50000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EAB4 | $39K | 0,07 | 39200 | ABS-MBS | US |
| COLT TRUST | 12656GAA4 | $10K | 0,02 | 10181 | ABS-MBS | US |
| JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST | 46643PBE9 | $5K | 0,01 | 5000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XDXX9 | $1 | 0,00 | 1 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 27 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 2 سبتمبر، 2026 | $0,0900 |
| 4 أغسطس، 2026 | $0,1010 |
| 2 يوليو، 2026 | $0,1010 |
| 2 يونيو، 2026 | $0,0950 |
| 4 مايو، 2026 | $0,0930 |
| 2 إبريل، 2026 | $0,0810 |
| 3 مارس، 2026 | $0,0790 |
| 3 فبراير، 2026 | $0,0770 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,1470 |
| 2 ديسمبر، 2025 | $0,0800 |
| 4 نوفمبر، 2025 | $0,0990 |
| 2 أكتوبر، 2025 | $0,0900 |
| 3 سبتمبر، 2025 | $0,0810 |
| 4 أغسطس، 2025 | $0,0800 |
| 2 يوليو، 2025 | $0,0830 |
| 3 يونيو، 2025 | $0,0800 |
| 2 مايو، 2025 | $0,0750 |
| 2 إبريل، 2025 | $0,0730 |
| 4 مارس، 2025 | $0,0700 |
| 4 فبراير، 2025 | $0,0570 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,3570 |
| 3 ديسمبر، 2024 | $0,0780 |
| 4 نوفمبر، 2024 | $0,0860 |
| 2 أكتوبر، 2024 | $0,0900 |
| 4 سبتمبر، 2024 | $0,0920 |
| 2 أغسطس، 2024 | $0,0800 |
| 2 يوليو، 2024 | $0,0370 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38316431 | 84,27% | 1533269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1473585 | 3,24% | 58967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1400090 | 3,08% | 56026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1217105 | 2,68% | 48704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837440 | 1,84% | 33511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $744178 | 1,64% | 29779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677804 | 1,49% | 27123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $541414 | 1,19% | 21626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259621 | 0,57% | 10389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |