DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BIPROGY INC · $33K 0,06 1154 EC JP
SEIKO EPSON CORP · $33K 0,06 1807 EC JP
BKW AG · $33K 0,06 175 EC CH
ICG PLC · $33K 0,06 1312 EC GB
AGL ENERGY LTD · $33K 0,06 5347 EC AU
SG HOLDINGS CO LTD · $33K 0,06 3608 EC JP
AGNICO EAGLE MINES LTD 008474108 $33K 0,06 178 EC CA
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $33K 0,06 1104 EC SG
SOFTBANK CORP · $33K 0,06 24052 EC JP
TODA CORP · $33K 0,06 3326 EC JP
FDJ UNITED SA · $32K 0,06 1224 EC FR
PIRELLI & C. SPA · $32K 0,06 4411 EC IT
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST · $32K 0,06 21322 EC SG
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST · $32K 0,06 32269 EC SG
ICL GROUP LTD · $32K 0,06 4870 EC IL
SEMBCORP INDUSTRIES LTD · $32K 0,06 6423 EC SG
AVIVA PLC · $32K 0,06 3880 EC GB
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $32K 0,06 151 EC KR
BOLLORE SE · $32K 0,06 4989 EC FR
KINTETSU GROUP HOLDINGS COMPANY LTD · $32K 0,06 1400 EC JP
FERROVIAL NV · $31K 0,06 458 EC NL
KOREAN AIR LINES CO LTD · $31K 0,06 1758 EC KR
AMUNDI SA · $31K 0,06 318 EC FR
SANKYO CO LTD · $31K 0,06 3066 EC JP
KERRY GROUP PLC · $31K 0,06 361 EC IE
CTP NV · $31K 0,05 1631 EC NL
VERBUND AG · $31K 0,05 459 EC AT
MIVNE REAL ESTATE (K.D.) LTD · $31K 0,05 5957 EC IL
TOURMALINE OIL CORP 89156V106 $31K 0,05 670 EC CA
H&M HENNES & MAURITZ AB · $31K 0,05 1724 EC SE
WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND CO LTD · $30K 0,05 973 EC AU
FIBI HOLDINGS LTD · $30K 0,05 275 EC IL
YANGZIJIANG MARITIME DEVELOPMENT LTD · $30K 0,05 62600 EC SG
DYNO NOBEL LTD · $30K 0,05 11182 EC AU
INFORMA PLC · $30K 0,05 2763 EC GB
DANSKE BANK A/S · $30K 0,05 573 EC DK
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD · $30K 0,05 1413 EC JP
HANNOVER RUECK SE · $30K 0,05 111 EC DE
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE · $30K 0,05 259 EC FR
SWISS PRIME SITE AG · $30K 0,05 179 EC CH
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC · $30K 0,05 329 EC GB
MEGA OR HOLDINGS LTD · $30K 0,05 122 EC IL
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD · $30K 0,05 2001 EC HK
MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD · $30K 0,05 3082 EC JP
TELUS CORP 87971M103 $30K 0,05 2357 EC CA
VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPE · $29K 0,05 400 EC AT
AMADEUS IT GROUP SA · $29K 0,05 461 EC ES
KANSAI PAINT CO LTD · $29K 0,05 1913 EC JP
MAKITA CORP · $29K 0,05 841 EC JP
STORA ENSO OYJ · $29K 0,05 2491 EC FI

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M