DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DAIDO STEEL COMPANY LTD · $37K 0,07 2812 EC JP
EXEO GROUP INC · $37K 0,07 2048 EC JP
ACCOR SA · $36K 0,06 662 EC FR
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD · $36K 0,06 1334 EC JP
S1 CORP (KR) · $36K 0,06 800 EC KR
TOBU RAILWAY CO LTD · $36K 0,06 2076 EC JP
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $36K 0,06 26357 EC GB
MERCK KGAA · $36K 0,06 237 EC DE
ERSTE GROUP BANK AG · $36K 0,06 301 EC AT
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $36K 0,06 733 EC SG
SWATCH GROUP AG (THE) · $36K 0,06 130 EC CH
JFE HOLDINGS INC · $36K 0,06 3365 EC JP
CHARTER HALL GROUP · $36K 0,06 2445 EC AU
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $36K 0,06 300 EC CA
FUJITSU LTD · $35K 0,06 1666 EC JP
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $35K 0,06 3501 EC DE
GS YUASA CORP · $35K 0,06 849 EC JP
CHEIL WORLDWIDE INC · $35K 0,06 2855 EC KR
RENTOKIL INITIAL PLC · $35K 0,06 5771 EC GB
TAIHEIYO CEMENT CORP · $35K 0,06 1225 EC JP
MONCLER SPA · $35K 0,06 534 EC IT
SWISS RE AG · $35K 0,06 231 EC CH
ARC RESOURCES LTD 00208D408 $35K 0,06 1534 EC CA
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD · $35K 0,06 18541 EC BM
ARISTOCRAT LEISURE LTD · $34K 0,06 957 EC AU
RYANAIR HOLDINGS PLC · $34K 0,06 1175 EC IE
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD · $34K 0,06 1070 EC JP
YAMATO KOGYO CO LTD · $34K 0,06 464 EC JP
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC · $34K 0,06 1167 EC JP
SHIMADZU CORP · $34K 0,06 1447 EC JP
VTECH HOLDINGS LTD · $34K 0,06 5247 EC BM
KOBE STEEL LTD · $34K 0,06 2757 EC JP
STEADFAST GROUP LTD · $34K 0,06 11675 EC AU
THAI BEVERAGE PCL · $34K 0,06 96966 EC TH
NATIONAL GRID PLC · $34K 0,06 2119 EC GB
TRANSURBAN GROUP · $34K 0,06 3166 EC AU
SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 $34K 0,06 474 EC CA
RESORTTRUST INC · $34K 0,06 3193 EC JP
FINECOBANK BANCA FINECO SPA · $34K 0,06 1389 EC IT
MISUMI GROUP INC · $34K 0,06 1430 EC JP
VALMET OYJ · $34K 0,06 1248 EC FI
MACQUARIE GROUP LTD · $34K 0,06 197 EC AU
INFRONEER HOLDINGS INC · $34K 0,06 2195 EC JP
PERSOL HOLDINGS CO LTD · $34K 0,06 22195 EC JP
ING GROEP NV · $34K 0,06 1081 EC NL
TPG TELECOM LTD · $34K 0,06 11973 EC AU
MINEBEA MITSUMI INC · $34K 0,06 1171 EC JP
SCHRODERS PLC · $33K 0,06 4255 EC GB
KGHM POLSKA MIEDZ SA · $33K 0,06 347 EC PL
DELEK GROUP LTD · $33K 0,06 108 EC IL

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M