DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ABN AMRO BANK NV · $26K 0,05 664 EC NL
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA · $26K 0,05 928 EC PL
SODEXO SA · $26K 0,05 476 EC FR
ICE FUTURES U.S. · $26K 0,05 3 DE US
KINGSPAN GROUP PLC · $26K 0,05 285 EC IE
LENOVO GROUP LTD · $26K 0,05 8514 EC HK
TELEFONICA SA 879382109 $26K 0,05 5651 EC ES
SKYLARK HOLDINGS COMPANY LTD · $26K 0,05 1468 EC JP
ENBRIDGE INC 29250N105 $26K 0,05 470 EC CA
TC ENERGY CORP 87807B107 $26K 0,05 387 EC CA
SEKISUI HOUSE REIT INC · $26K 0,05 50 EC JP
BHP GROUP LTD · $26K 0,05 574 EC AU
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD · $26K 0,05 15592 EC AU
LOTUS BAKERIES NV · $26K 0,05 2 EC BE
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $26K 0,05 36 EC CH
LEONARDO SPA · $26K 0,05 404 EC IT
EZAKI GLICO CO LTD · $26K 0,05 750 EC JP
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD · $26K 0,05 755 EC KR
BANKINTER SA · $26K 0,05 1513 EC ES
SVENSKA HANDELSBANKEN AB · $25K 0,05 1724 EC SE
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB · $25K 0,05 1272 EC SE
BANCA MEDIOLANUM SPA · $25K 0,05 1101 EC IT
WHITECAP RESOURCES INC 96467A200 $25K 0,04 2198 EC CA
FIRST PACIFIC COMPANY LTD · $25K 0,04 38540 EC BM
UBE CORP · $25K 0,04 1343 EC JP
NAVER CORP · $25K 0,04 160 EC KR
HOUSE FOODS GROUP INC · $25K 0,04 1156 EC JP
AMANO CORP · $25K 0,04 1105 EC JP
A2A SPA · $25K 0,04 9437 EC IT
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD · $25K 0,04 921 EC AU
NTT INC · $25K 0,04 26338 EC JP
HENKEL AG & CO. KGAA · $25K 0,04 340 EC DE
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG · $25K 0,04 107 EC CH
ASR NEDERLAND NV · $25K 0,04 329 EC NL
FINANCIERE DE TUBIZE SA · $25K 0,04 94 EC BE
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD · $25K 0,04 132 EC IL
AUMOVIO SE · $25K 0,04 526 EC DE
CJ CORP · $25K 0,04 229 EC KR
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP · $25K 0,04 51 EC JP
SBI HOLDINGS INC · $25K 0,04 1342 EC JP
SK TELECOM CO LTD · $24K 0,04 367 EC KR
SAGE GROUP PLC (THE) · $24K 0,04 2156 EC GB
UNILEVER PLC · $24K 0,04 430 EC GB
WASTE CONNECTIONS INC 94106B101 $24K 0,04 163 EC CA
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO LTD · $24K 0,04 818 EC JP
AYVENS SA · $24K 0,04 1796 EC FR
KYUSHU RAILWAY COMPANY · $24K 0,04 1096 EC JP
METCASH LTD · $24K 0,04 10970 EC AU
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $24K 0,04 221 EC CA
TOKYO TATEMONO CO LTD · $24K 0,04 1172 EC JP

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M