DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GS RETAIL CO LTD · $24K 0,04 1416 EC KR
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD · $24K 0,04 2476 EC JP
NORTHERN STAR RESOURCES LTD · $24K 0,04 1749 EC AU
CENOVUS ENERGY INC 15135U109 $24K 0,04 854 EC CA
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP · $24K 0,04 607 EC JP
NEC CORP · $24K 0,04 914 EC JP
NEW HOPE CORP LTD · $23K 0,04 5589 EC AU
SUNDRUG CO LTD · $23K 0,04 1028 EC JP
CRODA INTERNATIONAL PLC · $23K 0,04 571 EC GB
DAIMLER TRUCK HOLDING AG · $23K 0,04 472 EC DE
MITSUI O.S.K.LINES LTD · $23K 0,04 674 EC JP
NICHIREI CORP · $23K 0,04 2019 EC JP
TERUMO CORP · $23K 0,04 1527 EC JP
MITSUBISHI ESTATE CO LTD · $23K 0,04 900 EC JP
NAGOYA RAILROAD CO LTD · $23K 0,04 2029 EC JP
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD · $23K 0,04 3016 EC BM
KEYERA CORP 493271100 $23K 0,04 548 EC CA
DAVIDE CAMPARI - MILANO NV · $23K 0,04 3476 EC NL
AMOT INVESTMENTS LTD · $23K 0,04 3362 EC IL
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP · $23K 0,04 32 EC JP
HOLMEN AB · $22K 0,04 675 EC SE
AEROPORTS DE PARIS SA · $22K 0,04 167 EC FR
RESONAC HOLDINGS CORP · $22K 0,04 190 EC JP
GETLINK SE · $22K 0,04 1018 EC FR
GIVAUDAN SA · $22K 0,04 6 EC CH
A.P. MOLLER-MAERSK A/S · $22K 0,04 9 EC DK
TOKYU CORP · $22K 0,04 2214 EC JP
DEUTSCHE TELEKOM AG · $22K 0,04 658 EC DE
CAIXABANK SA · $22K 0,04 1635 EC ES
OLYMPUS CORP · $22K 0,04 1966 EC JP
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD · $22K 0,04 725 EC JP
RANDSTAD NV · $22K 0,04 715 EC NL
ASSICURAZIONI GENERALI SPA · $22K 0,04 486 EC IT
AEON CO LTD · $22K 0,04 2511 EC JP
INTESA SANPAOLO SPA · $22K 0,04 3222 EC IT
A.P. MOLLER-MAERSK A/S · $22K 0,04 9 EC DK
TAIYO HOLDINGS COMPANY LTD · $22K 0,04 696 EC JP
HASEKO CORP · $22K 0,04 1272 EC JP
NETLINK NBN TRUST · $22K 0,04 27771 EC SG
DWS GROUP GMBH & CO. KGAA · $22K 0,04 299 EC DE
INTERPUMP GROUP SPA · $22K 0,04 516 EC IT
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD · $22K 0,04 941 EC KR
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501R106 $22K 0,04 562 EC CA
WEIR GROUP PLC (THE) · $21K 0,04 652 EC GB
MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTD · $21K 0,04 351 EC IL
FRAPORT - FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG · $21K 0,04 255 EC DE
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST · $21K 0,04 27338 EC SG
NOVARTIS AG · $21K 0,04 142 EC CH
EPIROC AB · $21K 0,04 830 EC SE
POSCO HOLDINGS INC · $21K 0,04 75 EC KR

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M