DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,75%▼ -4,58%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,88%▼ -2,71%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $11K 0,02 120 EC DE
ORGANO CORP · $11K 0,02 113 EC JP
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC · $11K 0,02 627 EC JP
MERCURY NZ LTD · $11K 0,02 2717 EC NZ
ZENSHO HOLDINGS COMPANY LTD · $11K 0,02 223 EC JP
MATRIX IT LTD · $11K 0,02 354 EC IL
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC · $11K 0,02 1100 EC JP
BRENNTAG SE · $11K 0,02 170 EC DE
KEIO CORP · $11K 0,02 2400 EC JP
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP · $11K 0,02 549 EC KR
EUREX DEUTSCHLAND · $11K 0,02 35 DE DE
KONGSBERG GRUPPEN ASA · $11K 0,02 307 EC NO
NESTLE' SA/AG · $11K 0,02 108 EC CH
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC · $11K 0,02 1300 EC JP
TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INC · $11K 0,02 3039 EC JP
ATLAS ARTERIA LTD · $11K 0,02 3021 EC AU
MISTO HOLDINGS CORPORATION · $11K 0,02 430 EC KR
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP · $11K 0,02 11 EC JP
YAMAHA MOTOR CO LTD · $11K 0,02 1286 EC JP
BANK OF QUEENSLAND LTD · $11K 0,02 2348 EC AU
SWIRE PACIFIC LTD · $10K 0,02 6303 EC HK
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD · $10K 0,02 700 EC JP
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD · $10K 0,02 1764 EC KY
HAMAMATSU PHOTONICS KK · $10K 0,02 576 EC JP
LS CORP · $10K 0,02 35 EC KR
ORIENTAL LAND CO LTD · $10K 0,02 717 EC JP
BIOMERIEUX SA · $10K 0,02 119 EC FR
DSV A/S · $10K 0,02 41 EC DK
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC · $10K 0,02 250 EC JP
CHIBA BANK LTD (THE) · $10K 0,02 700 EC JP
E-MART INC · $10K 0,02 179 EC KR
BURBERRY GROUP PLC · $10K 0,02 643 EC GB
DEUTSCHE BANK AG · $10K 0,02 313 EC DE
SONY GROUP CORP · $10K 0,02 469 EC JP
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $10K 0,02 163 EC ES
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD · $10K 0,02 1665 EC AU
IYOGIN HOLDINGS INC · $10K 0,02 527 EC JP
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD · $10K 0,02 2557 EC HK
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD · $10K 0,02 3093 EC BM
LOTTE CORP · $10K 0,02 596 EC KR
KEYENCE CORP · $10K 0,02 20 EC JP
KEIHAN HOLDINGS CO LTD · $10K 0,02 500 EC JP
ASTRAZENECA PLC · $10K 0,02 54 EC GB
MARUI GROUP COMPANY LTD · $10K 0,02 582 EC JP
SEVEN & I HOLDINGS COMPANY LTD · $10K 0,02 853 EC JP
GECINA SA · $10K 0,02 116 EC FR
NITORI HOLDINGS COMPANY LTD · $10K 0,02 600 EC JP
HUB24 LTD · $10K 0,02 165 EC AU
FIRSTSERVICE CORP 33767E202 $10K 0,02 73 EC CA
SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD · $10K 0,02 169 EC JP

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M