DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,75%▼ -4,58%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,88%▼ -2,71%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES COMPANY LTD · $13K 0,02 720 EC KR
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD · $13K 0,02 259 EC HK
INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP · $13K 0,02 15 EC JP
KONAMI GROUP CORP · $13K 0,02 110 EC JP
SWISS LIFE HOLDING AG · $13K 0,02 12 EC CH
WORKMAN COMPANY LTD · $13K 0,02 259 EC JP
PAN AMERICAN SILVER CORP 697900108 $13K 0,02 226 EC CA
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP · $13K 0,02 17 EC JP
VOLKSWAGEN AG · $13K 0,02 120 EP DE
PCCW LTD · $13K 0,02 17579 EC HK
SUZUKEN COMPANY LTD · $13K 0,02 382 EC JP
CITY DEVELOPMENTS LTD · $13K 0,02 1882 EC SG
ASAHI INTECC COMPANY LTD · $13K 0,02 532 EC JP
SSAB AB · $13K 0,02 1218 EC SE
TIS INC · $13K 0,02 591 EC JP
NIPRO CORP · $13K 0,02 1157 EC JP
GETINGE AB · $12K 0,02 604 EC SE
SUGI HOLDINGS COMPANY LTD · $12K 0,02 717 EC JP
SONY FINANCIAL GROUP INC · $12K 0,02 14058 EC JP
NIDEC CORP · $12K 0,02 701 EC JP
RIGHTMOVE PLC · $12K 0,02 2171 EC GB
SAAB AB · $12K 0,02 199 EC SE
FUCHS SE · $12K 0,02 323 EC DE
UNICREDIT SPA · $12K 0,02 141 EC IT
BEIJER REF AB · $12K 0,02 874 EC SE
DETERRA ROYALTIES LTD · $12K 0,02 3758 EC AU
TOMY CO LTD · $12K 0,02 608 EC JP
SQUARE ENIX HOLDINGS COMPANY LTD · $12K 0,02 749 EC JP
KOBE BUSSAN COMPANY LTD · $12K 0,02 700 EC JP
PANDORA A/S · $12K 0,02 127 EC DK
TALANX AG · $12K 0,02 99 EC DE
FAST RETAILING COMPANY LTD · $12K 0,02 23 EC JP
77 BANK LTD (THE) · $12K 0,02 600 EC JP
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP · $12K 0,02 314 EC JP
TOKYO ELECTRON LTD · $12K 0,02 36 EC JP
HANG LUNG GROUP LTD · $12K 0,02 6350 EC HK
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 286181201 $12K 0,02 592 EC CA
BIC CAMERA INC · $12K 0,02 1055 EC JP
STRAUMANN HOLDING AG · $12K 0,02 97 EC CH
TSUMURA & COMPANY · $12K 0,02 489 EC JP
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC · $12K 0,02 600 EC JP
YAMATO HOLDINGS COMPANY LTD · $12K 0,02 1022 EC JP
ATLAS COPCO AB · $12K 0,02 685 EC SE
ORION CORP · $12K 0,02 135 EC KR
TBS HOLDINGS INC · $12K 0,02 317 EC JP
NOVA LTD · $12K 0,02 22 EC IL
ASM INTERNATIONAL NV · $12K 0,02 11 EC NL
BANK OF EAST ASIA LTD (THE) · $12K 0,02 6620 EC HK
DAIWA SECURITIESS LIVING INVESTMENT CORP · $11K 0,02 18 EC JP
CHUGIN FINANCIAL GROUP INC · $11K 0,02 606 EC JP

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M