DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SSE PLC · $94K 0,17 2988 EC GB
WESFARMERS LTD · $93K 0,17 1625 EC AU
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC · $93K 0,17 604 EC GB
ACCIONA SA · $93K 0,17 323 EC ES
SANDVIK AB · $93K 0,17 2280 EC SE
TOKYO GAS COMPANY LTD · $93K 0,17 2316 EC JP
SKANSKA AB · $93K 0,17 3422 EC SE
SINGAPORE AIRLINES LTD · $92K 0,16 17379 EC SG
PUBLICIS GROUPE SA · $92K 0,16 943 EC FR
NAGASE & CO. LTD · $92K 0,16 12952 EC JP
SMITH & NEPHEW PLC · $92K 0,16 6114 EC GB
BOLIDEN AB · $91K 0,16 1467 EC SE
HALMA PLC · $91K 0,16 1442 EC GB
MITSUI CHEMICALS INC · $91K 0,16 6622 EC JP
POWER ASSETS HOLDINGS LTD · $90K 0,16 11800 EC HK
DIPLOMA PLC · $90K 0,16 956 EC GB
NHK SPRING CO LTD · $90K 0,16 3991 EC JP
VINCI SA · $90K 0,16 616 EC FR
VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 921943858 $90K 0,16 1250 EC US
NISSAN CHEMICAL CORP · $90K 0,16 1898 EC JP
LG UPLUS CORP · $89K 0,16 8291 EC KR
TOYO TIRE CORP · $89K 0,16 3721 EC JP
IGM FINANCIAL INC 449586106 $88K 0,16 1546 EC CA
QANTAS AIRWAYS LTD · $88K 0,16 12921 EC AU
YOKOGAWA ELECTRIC CORP · $88K 0,16 2789 EC JP
GEA GROUP AG · $87K 0,15 1347 EC DE
SOFINA SA · $87K 0,15 334 EC BE
HYUNDAI GLOVIS COMPANY LTD · $86K 0,15 534 EC KR
SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD · $85K 0,15 7096 EC JP
MTU AERO ENGINES AG · $85K 0,15 232 EC DE
COMFORTDELGRO CORP LTD · $85K 0,15 83729 EC SG
AXFOOD AB · $84K 0,15 2943 EC SE
ENI SPA · $84K 0,15 3188 EC IT
SAPUTO INC 802912105 $83K 0,15 2723 EC CA
LG CORP · $83K 0,15 850 EC KR
KOITO MANUFACTURING CO LTD · $83K 0,15 4700 EC JP
GS HOLDINGS CORP · $83K 0,15 1715 EC KR
CK ASSET HOLDINGS LTD · $82K 0,15 13658 EC KY
HORIBA LTD · $82K 0,15 498 EC JP
GEORGE WESTON LTD 961148509 $82K 0,15 1170 EC CA
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC · $82K 0,15 2349 EC JP
COCA-COLA HBC AG · $82K 0,15 1422 EC CH
TELIA COMPANY AB · $82K 0,15 15241 EC SE
MELISRON LTD · $82K 0,15 515 EC IL
UNITED UTILITIES GROUP PLC · $82K 0,14 4499 EC GB
LG INNOTEK COMPANY LTD · $81K 0,14 84 EC KR
MEIJI HOLDINGS COMPANY LTD · $81K 0,14 3413 EC JP
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS · $80K 0,14 57 EC KR
KB FINANCIAL GROUP INC · $80K 0,14 802 EC KR
DENSO CORP · $80K 0,14 6657 EC JP

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M