Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,40
▲ +0,26 (+0,65%)
تغير اليوم الواحد
$40,08 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIC FOTON MOTOR CO LTD | · | $18K | 0,05 | 41200 | CN |
| TANGSHAN PORT GROUP CO LTD | · | $18K | 0,05 | 27280 | CN |
| CAIDA SECURITIES CO LTD | · | $18K | 0,05 | 17900 | CN |
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO LTD | · | $18K | 0,05 | 6400 | CN |
| BANK OF GUIYANG CO LTD | · | $18K | 0,05 | 20100 | CN |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD | · | $18K | 0,05 | 3800 | CN |
| CAITONG SECURITIES CO LTD | · | $17K | 0,05 | 15025 | CN |
| XIANGCAI CO LTD | · | $17K | 0,05 | 13900 | CN |
| CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO LTD | · | $17K | 0,05 | 19600 | CN |
| SHANGHAI WANGSU SCIENCE & TECH CO | · | $17K | 0,05 | 7900 | CN |
| SHANDONG PUBLISHING & MEDIA CO LTD | · | $17K | 0,05 | 16300 | CN |
| SHANXI SECURITIES CO LTD | · | $17K | 0,05 | 22480 | CN |
| CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO LTD | · | $17K | 0,05 | 10700 | CN |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD | · | $17K | 0,04 | 11412 | CN |
| EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO LTD | · | $17K | 0,04 | 48200 | CN |
| DHC SOFTWARE COMPANY LTD | · | $17K | 0,04 | 15600 | CN |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $17K | 0,04 | 12300 | CN |
| QUZHOU XINAN DEVELOPMENT CO LTD | · | $17K | 0,04 | 39100 | CN |
| AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $17K | 0,04 | 5308 | CN |
| CHINA NATIONAL MEDICINES CORP LTD | · | $17K | 0,04 | 4133 | CN |
| CHINA NATIONAL MEDICINES CORP LTD | · | $17K | 0,04 | 4100 | CN |
| ANGANG STEEL CO LTD | · | $17K | 0,04 | 55200 | CN |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD | · | $17K | 0,04 | 11140 | CN |
| SIASUN ROBOT & AUTOMATION CO LTD | · | $16K | 0,04 | 7500 | CN |
| CHINALION SECURITIES CO LTD | · | $16K | 0,04 | 7600 | CN |
| GAMBOL PET GROUP CO LTD | · | $16K | 0,04 | 2500 | CN |
| NANJING SECURITIES CO LTD | · | $16K | 0,04 | 16300 | CN |
| BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD | · | $16K | 0,04 | 6440 | CN |
| SHENZHEN MTC CO LTD | · | $16K | 0,04 | 9200 | CN |
| SINOCELLTECH LTD | · | $16K | 0,04 | 2764 | CN |
| CHINA WORLD TRADE CENTER CO LTD | · | $16K | 0,04 | 4900 | CN |
| GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO LTD | · | $16K | 0,04 | 10600 | CN |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | · | $15K | 0,04 | 14762 | CN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $15K | 0,04 | 3086 | CN |
| BEIJING SHOUGANG CO LTD | · | $15K | 0,04 | 28800 | CN |
| PEOPLE.CN CO LTD | · | $15K | 0,04 | 5900 | CN |
| CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $15K | 0,04 | 27700 | CN |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO LTD | · | $15K | 0,04 | 32640 | CN |
| WANXIANG QIANCHAO CO LTD | · | $15K | 0,04 | 6900 | CN |
| ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU) CO LTD | · | $15K | 0,04 | 2300 | CN |
| INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $15K | 0,04 | 9400 | CN |
| CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP COMPANY LTD | · | $15K | 0,04 | 15700 | CN |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $15K | 0,04 | 1900 | CN |
| PERFECT WORLD CO LTD | · | $15K | 0,04 | 7100 | CN |
| JL MAG RARE-EARTH CO LTD | · | $15K | 0,04 | 3040 | CN |
| TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORP LTD | · | $14K | 0,04 | 2400 | CN |
| ZHONGCE RUBBER GROUP CO LTD | · | $14K | 0,04 | 2100 | CN |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $14K | 0,04 | 588 | CN |
| CITIC HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $14K | 0,04 | 17200 | CN |
| QILU BANK CO LTD | · | $14K | 0,04 | 15700 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |