Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,40
▲ +0,26 (+0,65%)
تغير اليوم الواحد
$40,08 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| DONG E-E-JIAO CO LTD | · | $14K | 0,04 | 1900 | CN |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | · | $14K | 0,04 | 2460 | CN |
| COFCO SUGAR HOLDING CO LTD | · | $14K | 0,04 | 7300 | CN |
| ASR MICROELECTRONICS CO LTD | · | $14K | 0,04 | 884 | CN |
| EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO LTD | · | $14K | 0,04 | 39819 | CN |
| YOUNGOR FASHION CO LTD | · | $14K | 0,04 | 12500 | CN |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD | · | $14K | 0,04 | 2780 | CN |
| TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $14K | 0,04 | 6600 | CN |
| GUOSHENG SECURITIES INC | · | $14K | 0,04 | 7915 | CN |
| ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO LTD | · | $13K | 0,04 | 8600 | CN |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD | · | $13K | 0,04 | 3500 | CN |
| BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO LTD | · | $13K | 0,04 | 8000 | CN |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDING GROUP CO LTD | · | $13K | 0,04 | 11340 | CN |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC | · | $13K | 0,03 | 2934 | CN |
| SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD | · | $13K | 0,03 | 1140 | CN |
| BANK OF SUZHOU CO LTD | · | $13K | 0,03 | 11060 | CN |
| GUANGZHOU PORT CO LTD | · | $13K | 0,03 | 29000 | CN |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | · | $13K | 0,03 | 22300 | CN |
| ZHUHAI COSMX BATTERY CO LTD | · | $13K | 0,03 | 5515 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY EFFICIENCY & CLEAN ENERGY CO LTD | · | $13K | 0,03 | 11700 | CN |
| EASTERN AIR LOGISTICS CO LTD | · | $13K | 0,03 | 5300 | CN |
| HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD | · | $13K | 0,03 | 11100 | CN |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | · | $13K | 0,03 | 13200 | CN |
| JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD | · | $13K | 0,03 | 9700 | CN |
| KINGNET NETWORK CO LTD | · | $13K | 0,03 | 5400 | CN |
| WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD | · | $13K | 0,03 | 2160 | CN |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD | · | $12K | 0,03 | 3700 | CN |
| CAIHONG DISPLAY DEVICES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 8600 | CN |
| MINMETALS CAPITAL CO LTD | · | $12K | 0,03 | 17600 | CN |
| GUANGDONG HONGDA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $12K | 0,03 | 2600 | CN |
| CAIDA SECURITIES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 12400 | CN |
| AVIC HELICOPTER CO LTD | · | $12K | 0,03 | 3000 | CN |
| TIAN DI SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $12K | 0,03 | 14900 | CN |
| YONGAN FUTURES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 5800 | CN |
| BANK OF CHANGSHA COMPANY LTD | · | $12K | 0,03 | 8400 | CN |
| LIAONING CHENGDA CO LTD | · | $12K | 0,03 | 7400 | CN |
| SEALAND SECURITIES CO LTD | · | $12K | 0,03 | 21290 | CN |
| ZHEJIANG PUBLISHING & MEDIA CO LTD | · | $12K | 0,03 | 10600 | CN |
| JIANGSU GUOXIN CORP LTD | · | $12K | 0,03 | 8500 | CN |
| GUOSHENG SECURITIES INC | · | $12K | 0,03 | 6772 | CN |
| JIANGSU BROADCASTING CABLE INFORMATION NETWORK CORP LTD | · | $12K | 0,03 | 22100 | CN |
| KEBODA TECHNOLOGY CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1600 | CN |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | · | $11K | 0,03 | 30800 | CN |
| SHENZHEN GAS CORP LTD | · | $11K | 0,03 | 11900 | CN |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1137 | CN |
| CHINA RAILWAY HIGH TECH INDUSTRY CORP LTD | · | $11K | 0,03 | 10300 | CN |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 6400 | CN |
| TIANNENG BATTERY GROUP CO LTD | · | $11K | 0,03 | 3094 | CN |
| STATE GRID YINGDA CO LTD | · | $11K | 0,03 | 13900 | CN |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1300 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |