Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,40
▲ +0,26 (+0,65%)
تغير اليوم الواحد
$40,08 – $44,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ASHS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▼ -3,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -8,86% | ▼ -8,86% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 775 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO LTD | · | $11K | 0,03 | 24840 | CN |
| CHINA RESOURCES DOUBLE CRANE PHARMA CO LTD | · | $11K | 0,03 | 4349 | CN |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1400 | CN |
| XIAMEN C&D INC | · | $11K | 0,03 | 7400 | CN |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 8400 | CN |
| NANJING KING FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $10K | 0,03 | 8707 | CN |
| CHINA RESOURCES DOUBLE CRANE PHARMA CO LTD | · | $10K | 0,03 | 4200 | CN |
| CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO LTD | · | $10K | 0,03 | 10000 | CN |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $10K | 0,03 | 14531 | CN |
| HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 6700 | CN |
| STATE GRID INFORMATION & TELECOMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 3900 | CN |
| LIAONING PORT CO LTD | · | $10K | 0,03 | 42320 | CN |
| ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | · | $10K | 0,03 | 1700 | CN |
| HUBEI ENERGY GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 12500 | CN |
| CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 6100 | CN |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD | · | $10K | 0,03 | 2220 | CN |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | · | $10K | 0,03 | 16360 | CN |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $9K | 0,02 | 4000 | CN |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD | · | $9K | 0,02 | 7100 | CN |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $9K | 0,02 | 2300 | CN |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | · | $9K | 0,02 | 7800 | CN |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 1050 | CN |
| HIGOLD GROUP CO LTD | · | $9K | 0,02 | 1200 | CN |
| PANGANG GROUP STEEL VANADIUM & TITANIUM CO LTD | · | $9K | 0,02 | 17900 | CN |
| JIZHONG ENERGY RESOURCES CO LTD | · | $9K | 0,02 | 11200 | CN |
| SINOTRANS LTD | · | $9K | 0,02 | 10000 | CN |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 6040 | CN |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD | · | $9K | 0,02 | 4700 | CN |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD | · | $9K | 0,02 | 8900 | CN |
| CHINA RAILWAY SPECIAL CARGO LOGISTICS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 15600 | CN |
| TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 7700 | CN |
| SHANGHAI LONGCHEER TECHNOLOGY CO LTD | · | $9K | 0,02 | 1700 | CN |
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | · | $9K | 0,02 | 7860 | CN |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $8K | 0,02 | 3400 | CN |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 16000 | CN |
| VENUSTECH GROUP INC | · | $8K | 0,02 | 4000 | CN |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 1100 | CN |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 900 | CN |
| CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD | · | $8K | 0,02 | 14100 | CN |
| ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO LTD | · | $8K | 0,02 | 5200 | CN |
| COFCO CAPITAL HOLDINGS CO LTD | · | $8K | 0,02 | 6000 | CN |
| SINOSOFT CO LTD | · | $8K | 0,02 | 3696 | CN |
| HBIS CO LTD | · | $8K | 0,02 | 24500 | CN |
| SICC CO LTD | · | $8K | 0,02 | 370 | CN |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD | · | $8K | 0,02 | 1200 | CN |
| KEBODA TECHNOLOGY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 1100 | CN |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) CO LTD | · | $8K | 0,02 | 846 | CN |
| JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD | · | $8K | 0,02 | 5700 | CN |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD | · | $7K | 0,02 | 5000 | CN |
| CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO LTD | · | $7K | 0,02 | 13600 | CN |
التوزيعات 8 دفعات
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,5800 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3150 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1530 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,1570 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $3,4590 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4561136 | 30,17% | 93832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3417283 | 22,60% | 70300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2093421 | 13,85% | 43066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1443705 | 9,55% | 29700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1387609 | 9,18% | 29199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865606 | 5,73% | 17807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498589 | 3,30% | 10257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335406 | 2,22% | 6900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252770 | 1,67% | 5200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213194 | 1,41% | 5700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $42242 | 0,28% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6368 | 0,04% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1653 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |